富邦台美雙星多重資產基金-NB類型(美元)
12.2437
美元
+0.13 (1.06%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣29.26億 | 台幣 | 12.9313 | +0.09 | +0.71% | +24.39% | +27.75% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣15.15億 | 台幣 | 12.9313 | +0.09 | +0.71% | +24.39% | +27.75% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣4,461萬 | 美元 | 12.2437 | +0.13 | +1.06% | +17.98% | +24.80% | 本頁基金 |
| A類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.41億 | 台幣 | 14.9246 | +0.11 | +0.71% | +25.36% | +28.74% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣2,321萬 | 美元 | 12.2437 | +0.13 | +1.06% | +17.98% | +24.80% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,137萬 | 美元 | 14.1043 | +0.15 | +1.06% | +18.84% | +25.71% | 看詳情 |
| NA類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.04億 | 台幣 | 14.9246 | +0.11 | +0.71% | +25.36% | +28.74% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣5,184萬 | 人民幣 | 12.6685 | +0.15 | +1.19% | +19.81% | +25.93% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣434萬 | 美元 | 14.1043 | +0.15 | +1.06% | +18.84% | +25.71% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣2,231萬 | 人民幣 | 12.6685 | +0.15 | +1.19% | +19.81% | +25.93% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,149萬 | 人民幣 | 14.6216 | +0.17 | +1.19% | +20.69% | +26.93% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣878萬 | 人民幣 | 14.6216 | +0.17 | +1.19% | +20.69% | +26.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣89.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 12.2437 | +0.1280 | +1.06% |
| 2024/11/18 | 12.1157 | -0.0417 | -0.34% |
| 2024/11/15 | 12.1574 | -0.1016 | -0.83% |
| 2024/11/14 | 12.259 | -0.0507 | -0.41% |
| 2024/11/13 | 12.3097 | -0.0644 | -0.52% |
| 2024/11/12 | 12.3741 | -0.3164 | -2.49% |
| 2024/11/08 | 12.6905 | +0.0359 | +0.28% |
| 2024/11/07 | 12.6546 | +0.1161 | +0.93% |
| 2024/11/06 | 12.5385 | +0.0585 | +0.47% |
| 2024/11/05 | 12.48 | +0.0700 | +0.56% |
| 2024/11/04 | 12.41 | +0.0500 | +0.40% |
| 2024/11/01 | 12.36 | -0.1500 | -1.20% |
| 2024/10/30 | 12.51 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/29 | 12.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 12.52 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/10/25 | 12.55 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/10/24 | 12.52 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/23 | 12.54 | -0.0600 | -0.48% |
| 2024/10/22 | 12.6 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/21 | 12.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 12.59 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/17 | 12.57 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/10/16 | 12.54 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/15 | 12.53 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/11 | 12.51 | +0.0400 | +0.32% |
| 2024/10/09 | 12.47 | -0.0500 | -0.40% |
| 2024/10/08 | 12.52 | +0.0400 | +0.32% |
| 2024/10/07 | 12.48 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/04 | 12.49 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/01 | 12.47 | -0.0600 | -0.48% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
