富邦台美雙星多重資產基金-NB類型(美元)
11.2515
美元
+0.06 (0.51%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣35.39億 | 台幣 | 12.1655 | +0.07 | +0.55% | -5.71% | +2.06% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣17.66億 | 台幣 | 12.1655 | +0.07 | +0.55% | -5.71% | +2.06% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣4,834萬 | 美元 | 11.2515 | +0.06 | +0.51% | -6.83% | -1.35% | 本頁基金 |
| A類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.45億 | 台幣 | 14.4766 | +0.08 | +0.55% | -4.95% | +2.85% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣2,134萬 | 美元 | 11.2515 | +0.06 | +0.51% | -6.83% | -1.35% | 看詳情 |
| NA類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.21億 | 台幣 | 14.4766 | +0.08 | +0.55% | -4.95% | +2.85% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣952萬 | 美元 | 13.3611 | +0.07 | +0.51% | -6.11% | -0.62% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣6,453萬 | 人民幣 | 11.7112 | +0.08 | +0.72% | -7.61% | -1.02% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣491萬 | 美元 | 13.3612 | +0.07 | +0.51% | -6.11% | -0.62% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣2,939萬 | 人民幣 | 11.7112 | +0.08 | +0.72% | -7.61% | -1.02% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,022萬 | 人民幣 | 13.9358 | +0.10 | +0.72% | -6.85% | -0.26% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,146萬 | 人民幣 | 13.9358 | +0.10 | +0.72% | -6.85% | -0.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣99.96億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.2515 | +0.0571 | +0.51% |
| 2025/03/31 | 11.1944 | -0.1515 | -1.34% |
| 2025/03/28 | 11.3459 | -0.0967 | -0.85% |
| 2025/03/27 | 11.4426 | -0.0695 | -0.60% |
| 2025/03/26 | 11.5121 | -0.0622 | -0.54% |
| 2025/03/25 | 11.5743 | +0.0093 | +0.08% |
| 2025/03/24 | 11.565 | +0.0132 | +0.11% |
| 2025/03/21 | 11.5518 | -0.0071 | -0.06% |
| 2025/03/20 | 11.5589 | +0.0246 | +0.21% |
| 2025/03/19 | 11.5343 | -0.0156 | -0.14% |
| 2025/03/18 | 11.5499 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/03/17 | 11.55 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/03/14 | 11.5 | +0.0800 | +0.70% |
| 2025/03/13 | 11.42 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/03/12 | 11.47 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/11 | 11.44 | -0.1500 | -1.29% |
| 2025/03/10 | 11.59 | -0.1400 | -1.19% |
| 2025/03/07 | 11.73 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/06 | 11.75 | -0.1300 | -1.09% |
| 2025/03/05 | 11.88 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/03/04 | 11.82 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/03/03 | 11.86 | -0.1400 | -1.17% |
| 2025/02/27 | 12 | -0.2000 | -1.64% |
| 2025/02/26 | 12.2 | +0.0900 | +0.74% |
| 2025/02/25 | 12.11 | -0.1100 | -0.90% |
| 2025/02/24 | 12.22 | -0.0700 | -0.57% |
| 2025/02/21 | 12.29 | -0.0700 | -0.57% |
| 2025/02/20 | 12.36 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/02/19 | 12.4 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/02/18 | 12.44 | +0.0700 | +0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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