富邦台美雙星多重資產基金-B類型(美元)
12.3292
美元
+0.06 (0.47%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣29.26億 | 台幣 | 13.0932 | +0.12 | +0.90% | +25.95% | +28.65% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣15.34億 | 台幣 | 13.0932 | +0.12 | +0.90% | +25.95% | +28.65% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣4,461萬 | 美元 | 12.3292 | +0.06 | +0.47% | +18.81% | +24.27% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.41億 | 台幣 | 15.1114 | +0.14 | +0.90% | +26.93% | +29.69% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣2,321萬 | 美元 | 12.3292 | +0.06 | +0.47% | +18.81% | +24.27% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,137萬 | 美元 | 14.2028 | +0.07 | +0.47% | +19.67% | +25.23% | 看詳情 |
| NA類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.04億 | 台幣 | 15.1114 | +0.14 | +0.90% | +26.92% | +29.69% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣5,184萬 | 人民幣 | 12.8448 | +0.13 | +0.99% | +21.48% | +27.10% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣449萬 | 美元 | 14.2029 | +0.07 | +0.47% | +19.67% | +25.23% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣2,231萬 | 人民幣 | 12.8448 | +0.13 | +0.99% | +21.48% | +27.10% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,149萬 | 人民幣 | 14.8251 | +0.14 | +0.98% | +22.37% | +28.08% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣878萬 | 人民幣 | 14.8251 | +0.14 | +0.98% | +22.37% | +28.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣89.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 12.3292 | +0.0575 | +0.47% |
| 2024/11/29 | 12.2717 | +0.0937 | +0.77% |
| 2024/11/27 | 12.178 | -0.0940 | -0.77% |
| 2024/11/26 | 12.272 | -0.0528 | -0.43% |
| 2024/11/25 | 12.3248 | +0.0575 | +0.47% |
| 2024/11/22 | 12.2673 | +0.0388 | +0.32% |
| 2024/11/21 | 12.2285 | +0.0410 | +0.34% |
| 2024/11/20 | 12.1875 | -0.0562 | -0.46% |
| 2024/11/19 | 12.2437 | +0.1237 | +1.02% |
| 2024/11/18 | 12.12 | -0.0400 | -0.33% |
| 2024/11/15 | 12.16 | -0.1000 | -0.82% |
| 2024/11/14 | 12.26 | -0.0500 | -0.41% |
| 2024/11/13 | 12.31 | -0.0600 | -0.49% |
| 2024/11/12 | 12.37 | -0.3200 | -2.52% |
| 2024/11/08 | 12.69 | +0.0400 | +0.32% |
| 2024/11/07 | 12.65 | +0.1100 | +0.88% |
| 2024/11/06 | 12.54 | +0.0600 | +0.48% |
| 2024/11/05 | 12.48 | +0.0700 | +0.56% |
| 2024/11/04 | 12.41 | +0.0500 | +0.40% |
| 2024/11/01 | 12.36 | -0.1500 | -1.20% |
| 2024/10/30 | 12.51 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/29 | 12.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 12.52 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/10/25 | 12.55 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/10/24 | 12.52 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/23 | 12.54 | -0.0600 | -0.48% |
| 2024/10/22 | 12.6 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/21 | 12.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 12.59 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/17 | 12.57 | +0.0300 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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