富邦台美雙星多重資產基金-A類型(美元)
14.8371
美元
+0.05 (0.31%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣33.78億 | 台幣 | 11.5424 | +0.07 | +0.62% | -9.16% | -8.45% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣17.58億 | 台幣 | 11.5424 | +0.07 | +0.62% | -9.16% | -8.45% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣4,548萬 | 美元 | 12.1210 | +0.04 | +0.31% | +1.91% | +1.95% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.36億 | 台幣 | 14.1600 | +0.09 | +0.62% | -7.03% | -6.35% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣2,121萬 | 美元 | 12.1210 | +0.04 | +0.31% | +1.91% | +1.95% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,026萬 | 美元 | 14.8371 | +0.05 | +0.31% | +4.27% | +4.27% | 本頁基金 |
| NA類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.15億 | 台幣 | 14.1600 | +0.09 | +0.62% | -7.03% | -6.35% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣6,630萬 | 人民幣 | 12.4381 | +0.03 | +0.25% | -0.36% | +0.63% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣475萬 | 美元 | 14.8372 | +0.05 | +0.31% | +4.27% | +4.27% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣3,009萬 | 人民幣 | 12.4381 | +0.03 | +0.25% | -0.36% | +0.63% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,140萬 | 人民幣 | 15.2587 | +0.04 | +0.25% | +2.00% | +2.96% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,187萬 | 人民幣 | 15.2587 | +0.04 | +0.25% | +2.00% | +2.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣98.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 14.8371 | +0.0453 | +0.31% |
| 2025/07/09 | 14.7918 | +0.0987 | +0.67% |
| 2025/07/08 | 14.6931 | +0.0294 | +0.20% |
| 2025/07/07 | 14.6637 | -0.1348 | -0.91% |
| 2025/07/03 | 14.7985 | +0.1182 | +0.81% |
| 2025/07/02 | 14.6803 | +0.0528 | +0.36% |
| 2025/07/01 | 14.6275 | +0.0344 | +0.24% |
| 2025/06/30 | 14.5931 | -0.0752 | -0.51% |
| 2025/06/27 | 14.6683 | -0.0372 | -0.25% |
| 2025/06/26 | 14.7055 | +0.0870 | +0.60% |
| 2025/06/25 | 14.6185 | +0.0641 | +0.44% |
| 2025/06/24 | 14.5544 | +0.2430 | +1.70% |
| 2025/06/23 | 14.3114 | -0.0147 | -0.10% |
| 2025/06/20 | 14.3261 | -0.1348 | -0.93% |
| 2025/06/18 | 14.4609 | +0.0239 | +0.17% |
| 2025/06/17 | 14.437 | -0.0273 | -0.19% |
| 2025/06/16 | 14.4643 | +0.1175 | +0.82% |
| 2025/06/13 | 14.3468 | -0.0536 | -0.37% |
| 2025/06/12 | 14.4004 | +0.0478 | +0.33% |
| 2025/06/11 | 14.3526 | +0.0615 | +0.43% |
| 2025/06/10 | 14.2911 | +0.0772 | +0.54% |
| 2025/06/09 | 14.2139 | +0.0522 | +0.37% |
| 2025/06/06 | 14.1617 | +0.0266 | +0.19% |
| 2025/06/05 | 14.1351 | -0.0209 | -0.15% |
| 2025/06/04 | 14.156 | +0.0559 | +0.40% |
| 2025/06/03 | 14.1001 | +0.0848 | +0.61% |
| 2025/06/02 | 14.0153 | -0.0354 | -0.25% |
| 2025/05/29 | 14.0507 | +0.0320 | +0.23% |
| 2025/05/28 | 14.0187 | -0.0043 | -0.03% |
| 2025/05/27 | 14.023 | +0.0886 | +0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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