富邦台美雙星多重資產基金-B類型(人民幣)
11.3032
人民幣
+0.10 (0.92%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣35.39億 | 台幣 | 11.4262 | +0.08 | +0.71% | -11.44% | -2.47% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣17.66億 | 台幣 | 11.4262 | +0.08 | +0.71% | -11.44% | -2.47% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣4,834萬 | 美元 | 10.7898 | +0.07 | +0.69% | -10.65% | -2.50% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.22億 | 台幣 | 13.7017 | +0.10 | +0.71% | -10.03% | -0.94% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣2,134萬 | 美元 | 10.7898 | +0.07 | +0.69% | -10.65% | -2.50% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,004萬 | 美元 | 12.9104 | +0.09 | +0.69% | -9.27% | -1.02% | 看詳情 |
| NA類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.07億 | 台幣 | 13.7017 | +0.10 | +0.71% | -10.03% | -0.94% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣6,453萬 | 人民幣 | 11.3032 | +0.10 | +0.92% | -10.83% | -1.68% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣491萬 | 美元 | 12.9105 | +0.09 | +0.69% | -9.27% | -1.02% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣2,939萬 | 人民幣 | 11.3032 | +0.10 | +0.92% | -10.83% | -1.68% | 本頁基金 |
| NA類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,022萬 | 人民幣 | 13.5541 | +0.12 | +0.92% | -9.40% | -0.15% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,146萬 | 人民幣 | 13.5541 | +0.12 | +0.92% | -9.40% | -0.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣99.96億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 11.3032 | +0.1034 | +0.92% |
| 2025/04/14 | 11.1998 | +0.1753 | +1.59% |
| 2025/04/11 | 11.0245 | +0.0541 | +0.49% |
| 2025/04/10 | 10.9704 | +0.0096 | +0.09% |
| 2025/04/09 | 10.9608 | -0.0046 | -0.04% |
| 2025/04/08 | 10.9654 | -0.1359 | -1.22% |
| 2025/04/07 | 11.1013 | -0.6807 | -5.78% |
| 2025/04/02 | 11.782 | +0.0708 | +0.60% |
| 2025/04/01 | 11.7112 | +0.0812 | +0.70% |
| 2025/03/31 | 11.63 | -0.1600 | -1.36% |
| 2025/03/28 | 11.79 | -0.1000 | -0.84% |
| 2025/03/27 | 11.89 | -0.0900 | -0.75% |
| 2025/03/26 | 11.98 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/03/25 | 12.02 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/24 | 12.01 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/03/21 | 11.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 11.98 | +0.0600 | +0.50% |
| 2025/03/19 | 11.92 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/18 | 11.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 11.93 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/03/14 | 11.9 | +0.0700 | +0.59% |
| 2025/03/13 | 11.83 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/03/12 | 11.87 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/03/11 | 11.82 | -0.2200 | -1.83% |
| 2025/03/10 | 12.04 | -0.1100 | -0.91% |
| 2025/03/07 | 12.15 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/06 | 12.17 | -0.1200 | -0.98% |
| 2025/03/05 | 12.29 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/03/04 | 12.26 | -0.1300 | -1.05% |
| 2025/03/03 | 12.39 | -0.1300 | -1.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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