富邦台美雙星多重資產基金-NA類型(人民幣)
15.2587
人民幣
+0.04 (0.25%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣33.78億 | 台幣 | 11.5424 | +0.07 | +0.62% | -9.16% | -8.45% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣17.58億 | 台幣 | 11.5424 | +0.07 | +0.62% | -9.16% | -8.45% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣4,548萬 | 美元 | 12.1210 | +0.04 | +0.31% | +1.91% | +1.95% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.36億 | 台幣 | 14.1600 | +0.09 | +0.62% | -7.03% | -6.35% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣2,121萬 | 美元 | 12.1210 | +0.04 | +0.31% | +1.91% | +1.95% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,026萬 | 美元 | 14.8371 | +0.05 | +0.31% | +4.27% | +4.27% | 看詳情 |
| NA類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.15億 | 台幣 | 14.1600 | +0.09 | +0.62% | -7.03% | -6.35% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣6,630萬 | 人民幣 | 12.4381 | +0.03 | +0.25% | -0.36% | +0.63% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣475萬 | 美元 | 14.8372 | +0.05 | +0.31% | +4.27% | +4.27% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣3,009萬 | 人民幣 | 12.4381 | +0.03 | +0.25% | -0.36% | +0.63% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,140萬 | 人民幣 | 15.2587 | +0.04 | +0.25% | +2.00% | +2.96% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,187萬 | 人民幣 | 15.2587 | +0.04 | +0.25% | +2.00% | +2.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣98.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 15.2587 | +0.0383 | +0.25% |
| 2025/07/09 | 15.2204 | +0.1038 | +0.69% |
| 2025/07/08 | 15.1166 | +0.0350 | +0.23% |
| 2025/07/07 | 15.0816 | -0.1192 | -0.78% |
| 2025/07/03 | 15.2008 | +0.1406 | +0.93% |
| 2025/07/02 | 15.0602 | +0.0548 | +0.37% |
| 2025/07/01 | 15.0054 | +0.0426 | +0.28% |
| 2025/06/30 | 14.9628 | -0.1091 | -0.72% |
| 2025/06/27 | 15.0719 | -0.0201 | -0.13% |
| 2025/06/26 | 15.092 | +0.0703 | +0.47% |
| 2025/06/25 | 15.0217 | +0.0815 | +0.55% |
| 2025/06/24 | 14.9402 | +0.2299 | +1.56% |
| 2025/06/23 | 14.7103 | -0.0232 | -0.16% |
| 2025/06/20 | 14.7335 | -0.1708 | -1.15% |
| 2025/06/18 | 14.9043 | +0.0306 | +0.21% |
| 2025/06/17 | 14.8737 | -0.0080 | -0.05% |
| 2025/06/16 | 14.8817 | +0.1061 | +0.72% |
| 2025/06/13 | 14.7756 | -0.0229 | -0.15% |
| 2025/06/12 | 14.7985 | -0.0025 | -0.02% |
| 2025/06/11 | 14.801 | +0.0838 | +0.57% |
| 2025/06/10 | 14.7172 | +0.0919 | +0.63% |
| 2025/06/09 | 14.6253 | +0.0415 | +0.28% |
| 2025/06/06 | 14.5838 | +0.0528 | +0.36% |
| 2025/06/05 | 14.531 | -0.0118 | -0.08% |
| 2025/06/04 | 14.5428 | +0.0162 | +0.11% |
| 2025/06/03 | 14.5266 | +0.0494 | +0.34% |
| 2025/06/02 | 14.4772 | +0.0097 | +0.07% |
| 2025/05/29 | 14.4675 | +0.0231 | +0.16% |
| 2025/05/28 | 14.4444 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/05/27 | 14.4429 | +0.1251 | +0.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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