富邦台美雙星多重資產基金-NA類型(人民幣)
14.6407
人民幣
+0.06 (0.39%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣29.26億 | 台幣 | 12.9652 | +0.06 | +0.49% | +24.72% | +27.97% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣15.34億 | 台幣 | 12.9652 | +0.06 | +0.49% | +24.72% | +27.97% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣4,461萬 | 美元 | 12.2286 | +0.04 | +0.34% | +17.84% | +24.30% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.41億 | 台幣 | 14.9636 | +0.07 | +0.49% | +25.68% | +29.00% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣2,321萬 | 美元 | 12.2285 | +0.04 | +0.34% | +17.84% | +24.30% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,137萬 | 美元 | 14.0869 | +0.05 | +0.34% | +18.69% | +25.23% | 看詳情 |
| NA類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.04億 | 台幣 | 14.9636 | +0.07 | +0.49% | +25.68% | +29.00% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣5,184萬 | 人民幣 | 12.6850 | +0.05 | +0.39% | +19.97% | +25.87% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣449萬 | 美元 | 14.0869 | +0.05 | +0.34% | +18.69% | +25.23% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣2,231萬 | 人民幣 | 12.6850 | +0.05 | +0.39% | +19.97% | +25.87% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,149萬 | 人民幣 | 14.6407 | +0.06 | +0.39% | +20.85% | +26.85% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣878萬 | 人民幣 | 14.6407 | +0.06 | +0.39% | +20.85% | +26.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣89.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 14.6407 | +0.0569 | +0.39% |
| 2024/11/20 | 14.5838 | -0.0378 | -0.26% |
| 2024/11/19 | 14.6216 | +0.1714 | +1.19% |
| 2024/11/18 | 14.4502 | -0.0692 | -0.48% |
| 2024/11/15 | 14.5194 | -0.1553 | -1.06% |
| 2024/11/14 | 14.6747 | -0.0402 | -0.27% |
| 2024/11/13 | 14.7149 | -0.0756 | -0.51% |
| 2024/11/12 | 14.7905 | -0.1773 | -1.18% |
| 2024/11/08 | 14.9678 | +0.1522 | +1.03% |
| 2024/11/07 | 14.8156 | +0.0223 | +0.15% |
| 2024/11/06 | 14.7933 | +0.2733 | +1.88% |
| 2024/11/05 | 14.52 | +0.0700 | +0.48% |
| 2024/11/04 | 14.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 14.45 | -0.1500 | -1.03% |
| 2024/10/30 | 14.6 | -0.0500 | -0.34% |
| 2024/10/29 | 14.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 14.65 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/10/25 | 14.67 | +0.0600 | +0.41% |
| 2024/10/24 | 14.61 | -0.0500 | -0.34% |
| 2024/10/23 | 14.66 | -0.0600 | -0.41% |
| 2024/10/22 | 14.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 14.72 | +0.0500 | +0.34% |
| 2024/10/18 | 14.67 | -0.0300 | -0.20% |
| 2024/10/17 | 14.7 | +0.0500 | +0.34% |
| 2024/10/16 | 14.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 14.65 | +0.1600 | +1.10% |
| 2024/10/11 | 14.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 14.49 | +0.1000 | +0.69% |
| 2024/10/08 | 14.39 | +0.0400 | +0.28% |
| 2024/10/07 | 14.35 | -0.0600 | -0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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