富邦台美雙星多重資產基金-A類型(人民幣)
13.9358
人民幣
+0.10 (0.72%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣35.39億 | 台幣 | 12.1655 | +0.07 | +0.55% | -5.71% | +2.06% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣17.66億 | 台幣 | 12.1655 | +0.07 | +0.55% | -5.71% | +2.06% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣4,834萬 | 美元 | 11.2515 | +0.06 | +0.51% | -6.83% | -1.35% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.45億 | 台幣 | 14.4766 | +0.08 | +0.55% | -4.95% | +2.85% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣2,134萬 | 美元 | 11.2515 | +0.06 | +0.51% | -6.83% | -1.35% | 看詳情 |
| NA類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.21億 | 台幣 | 14.4766 | +0.08 | +0.55% | -4.95% | +2.85% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣952萬 | 美元 | 13.3611 | +0.07 | +0.51% | -6.11% | -0.62% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣6,453萬 | 人民幣 | 11.7112 | +0.08 | +0.72% | -7.61% | -1.02% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣491萬 | 美元 | 13.3612 | +0.07 | +0.51% | -6.11% | -0.62% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣2,939萬 | 人民幣 | 11.7112 | +0.08 | +0.72% | -7.61% | -1.02% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,022萬 | 人民幣 | 13.9358 | +0.10 | +0.72% | -6.85% | -0.26% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,146萬 | 人民幣 | 13.9358 | +0.10 | +0.72% | -6.85% | -0.26% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣99.96億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 13.9358 | +0.0991 | +0.72% |
| 2025/03/31 | 13.8367 | -0.1960 | -1.40% |
| 2025/03/28 | 14.0327 | -0.1149 | -0.81% |
| 2025/03/27 | 14.1476 | -0.1086 | -0.76% |
| 2025/03/26 | 14.2562 | -0.0501 | -0.35% |
| 2025/03/25 | 14.3063 | +0.0154 | +0.11% |
| 2025/03/24 | 14.2909 | +0.0298 | +0.21% |
| 2025/03/21 | 14.2611 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/03/20 | 14.2603 | +0.0722 | +0.51% |
| 2025/03/19 | 14.1881 | -0.0130 | -0.09% |
| 2025/03/18 | 14.2011 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/03/17 | 14.2 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/03/14 | 14.17 | +0.0900 | +0.64% |
| 2025/03/13 | 14.08 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/03/12 | 14.13 | +0.0600 | +0.43% |
| 2025/03/11 | 14.07 | -0.1400 | -0.99% |
| 2025/03/10 | 14.21 | -0.1300 | -0.91% |
| 2025/03/07 | 14.34 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/03/06 | 14.37 | -0.1500 | -1.03% |
| 2025/03/05 | 14.52 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/03/04 | 14.48 | -0.1500 | -1.03% |
| 2025/03/03 | 14.63 | -0.1600 | -1.08% |
| 2025/02/27 | 14.79 | -0.1700 | -1.14% |
| 2025/02/26 | 14.96 | +0.1300 | +0.88% |
| 2025/02/25 | 14.83 | -0.1400 | -0.94% |
| 2025/02/24 | 14.97 | -0.0900 | -0.60% |
| 2025/02/21 | 15.06 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/02/20 | 15.1 | -0.1500 | -0.98% |
| 2025/02/19 | 15.25 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/02/18 | 15.28 | +0.1300 | +0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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