富邦台美雙星多重資產基金-NA類型(新台幣)
14.9246
台幣
+0.11 (0.71%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣29.26億 | 台幣 | 12.9313 | +0.09 | +0.71% | +24.39% | +27.75% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣15.15億 | 台幣 | 12.9313 | +0.09 | +0.71% | +24.39% | +27.75% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣4,461萬 | 美元 | 12.2437 | +0.13 | +1.06% | +17.98% | +24.80% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.41億 | 台幣 | 14.9246 | +0.11 | +0.71% | +25.36% | +28.74% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣2,321萬 | 美元 | 12.2437 | +0.13 | +1.06% | +17.98% | +24.80% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,137萬 | 美元 | 14.1043 | +0.15 | +1.06% | +18.84% | +25.71% | 看詳情 |
| NA類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.04億 | 台幣 | 14.9246 | +0.11 | +0.71% | +25.36% | +28.74% | 本頁基金 |
| NB類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣5,184萬 | 人民幣 | 12.6685 | +0.15 | +1.19% | +19.81% | +25.93% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣434萬 | 美元 | 14.1043 | +0.15 | +1.06% | +18.84% | +25.71% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣2,231萬 | 人民幣 | 12.6685 | +0.15 | +1.19% | +19.81% | +25.93% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,149萬 | 人民幣 | 14.6216 | +0.17 | +1.19% | +20.69% | +26.93% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣878萬 | 人民幣 | 14.6216 | +0.17 | +1.19% | +20.69% | +26.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣89.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 14.9246 | +0.1054 | +0.71% |
| 2024/11/18 | 14.8192 | -0.0212 | -0.14% |
| 2024/11/15 | 14.8404 | -0.1609 | -1.07% |
| 2024/11/14 | 15.0013 | -0.0176 | -0.12% |
| 2024/11/13 | 15.0189 | -0.0670 | -0.44% |
| 2024/11/12 | 15.0859 | -0.1225 | -0.81% |
| 2024/11/08 | 15.2084 | -0.0159 | -0.10% |
| 2024/11/07 | 15.2243 | +0.1700 | +1.13% |
| 2024/11/06 | 15.0543 | +0.1643 | +1.10% |
| 2024/11/05 | 14.89 | +0.0900 | +0.61% |
| 2024/11/04 | 14.8 | +0.0500 | +0.34% |
| 2024/11/01 | 14.75 | -0.2000 | -1.34% |
| 2024/10/30 | 14.95 | -0.0500 | -0.33% |
| 2024/10/29 | 15 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/28 | 14.99 | -0.0300 | -0.20% |
| 2024/10/25 | 15.02 | +0.0300 | +0.20% |
| 2024/10/24 | 14.99 | -0.0300 | -0.20% |
| 2024/10/23 | 15.02 | -0.0500 | -0.33% |
| 2024/10/22 | 15.07 | +0.0400 | +0.27% |
| 2024/10/21 | 15.03 | -0.0400 | -0.27% |
| 2024/10/18 | 15.07 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/10/17 | 15.09 | +0.0400 | +0.27% |
| 2024/10/16 | 15.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 15.05 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/10/11 | 15.03 | +0.0600 | +0.40% |
| 2024/10/09 | 14.97 | +0.0400 | +0.27% |
| 2024/10/08 | 14.93 | +0.0700 | +0.47% |
| 2024/10/07 | 14.86 | +0.0800 | +0.54% |
| 2024/10/04 | 14.78 | +0.0700 | +0.48% |
| 2024/10/01 | 14.71 | +0.0200 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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