富邦台美雙星多重資產基金-NA類型(新台幣)
14.16
台幣
+0.09 (0.62%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣33.78億 | 台幣 | 11.5424 | +0.07 | +0.62% | -9.16% | -8.45% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣17.58億 | 台幣 | 11.5424 | +0.07 | +0.62% | -9.16% | -8.45% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣4,548萬 | 美元 | 12.1210 | +0.04 | +0.31% | +1.91% | +1.95% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.36億 | 台幣 | 14.1600 | +0.09 | +0.62% | -7.03% | -6.35% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣2,121萬 | 美元 | 12.1210 | +0.04 | +0.31% | +1.91% | +1.95% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,026萬 | 美元 | 14.8371 | +0.05 | +0.31% | +4.27% | +4.27% | 看詳情 |
| NA類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.15億 | 台幣 | 14.1600 | +0.09 | +0.62% | -7.03% | -6.35% | 本頁基金 |
| NB類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣6,630萬 | 人民幣 | 12.4381 | +0.03 | +0.25% | -0.36% | +0.63% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣475萬 | 美元 | 14.8372 | +0.05 | +0.31% | +4.27% | +4.27% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣3,009萬 | 人民幣 | 12.4381 | +0.03 | +0.25% | -0.36% | +0.63% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,140萬 | 人民幣 | 15.2587 | +0.04 | +0.25% | +2.00% | +2.96% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,187萬 | 人民幣 | 15.2587 | +0.04 | +0.25% | +2.00% | +2.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣98.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 14.16 | +0.0867 | +0.62% |
| 2025/07/09 | 14.0733 | +0.1332 | +0.96% |
| 2025/07/08 | 13.9401 | +0.0375 | +0.27% |
| 2025/07/07 | 13.9026 | -0.0216 | -0.16% |
| 2025/07/03 | 13.9242 | +0.0197 | +0.14% |
| 2025/07/02 | 13.9045 | -0.0292 | -0.21% |
| 2025/07/01 | 13.9337 | -0.3088 | -2.17% |
| 2025/06/30 | 14.2425 | +0.2723 | +1.95% |
| 2025/06/27 | 13.9702 | -0.0282 | -0.20% |
| 2025/06/26 | 13.9984 | -0.0250 | -0.18% |
| 2025/06/25 | 14.0234 | -0.0074 | -0.05% |
| 2025/06/24 | 14.0308 | +0.1417 | +1.02% |
| 2025/06/23 | 13.8891 | +0.0817 | +0.59% |
| 2025/06/20 | 13.8074 | -0.1361 | -0.98% |
| 2025/06/18 | 13.9435 | +0.0263 | +0.19% |
| 2025/06/17 | 13.9172 | -0.0192 | -0.14% |
| 2025/06/16 | 13.9364 | +0.0439 | +0.32% |
| 2025/06/13 | 13.8925 | -0.0482 | -0.35% |
| 2025/06/12 | 13.9407 | -0.0755 | -0.54% |
| 2025/06/11 | 14.0162 | +0.0437 | +0.31% |
| 2025/06/10 | 13.9725 | +0.0788 | +0.57% |
| 2025/06/09 | 13.8937 | +0.0588 | +0.43% |
| 2025/06/06 | 13.8349 | +0.0302 | +0.22% |
| 2025/06/05 | 13.8047 | -0.0343 | -0.25% |
| 2025/06/04 | 13.839 | +0.0303 | +0.22% |
| 2025/06/03 | 13.8087 | +0.0908 | +0.66% |
| 2025/06/02 | 13.7179 | -0.0076 | -0.06% |
| 2025/05/29 | 13.7255 | +0.0399 | +0.29% |
| 2025/05/28 | 13.6856 | -0.0238 | -0.17% |
| 2025/05/27 | 13.7094 | +0.0547 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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