15.513
美元
+0.04 (0.26%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 26.36% |
| 買賣斷債券 | 24.19% |
| 無擔保公司債主順位 | 14.73% |
| 金融債券主順位 | 9.46% |
| 附條件債券 | 2.17% |
| 金融債 | 0.99% |
| 政府公債 | 0.68% |
| 公司債 | 0.50% |
| 存款 | 8.50% |
| 活期存款 | 8.50% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MORGAN STANLEY BANK NA 5.882% 10/30/2026 | 6.18% |
| LUNDIN GOLD INC | 5.16% |
| NETFLIX INC | 4.49% |
| RHEINMETALL AG | 4.20% |
| GE VERNOVA INC | 4.00% |
| AMERICAN EXPRESS CO 1.65% 11/04/2026 | 3.70% |
| KINROSS GOLD CORP | 3.68% |
| 台積電 | 3.04% |
| NEXTERA ENERGY INC | 2.97% |
| NVIDIA CORP | 2.86% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MORGAN STANLEY BANK NA 5.882% 10/30/2026 | 6.27% |
| AMAZON.COM INC | 4.05% |
| LUNDIN GOLD INC | 3.98% |
| NVIDIA CORP | 3.80% |
| AMERICAN EXPRESS CO 1.65% 11/04/2026 | 3.74% |
| RHEINMETALL AG | 3.61% |
| 台積電 | 3.58% |
| NETFLIX INC | 3.23% |
| KINROSS GOLD CORP | 3.04% |
| MICROSOFT CORP | 2.66% |
| G MINING VENTURE CORP | 2.53% |
| VERIZON COMMUNICATIONS 6.55% 09/15/2043 | 2.15% |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25% 02/28/2053 | 2.05% |
| COMCAST CORP 5.5% 11/15/2032 | 2.03% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 5.35% 02/15/2033 | 2.00% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.94% |
| HOME DEPOT INC 4.5% 09/15/2032 | 1.93% |
| ABBOTT LABORATORIES 4.75% 11/30/2036 | 1.92% |
| UNION PACIFIC CORP 4.5% 01/20/2033 | 1.92% |
| PEPSICO INC 3.9% 07/18/2032 | 1.86% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.85% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 1.73% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 1.52% |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 1.42% |
| GE VERNOVA INC | 1.14% |
| BROADCOM INC | 1.09% |
| NEXTERA ENERGY INC | 1.06% |
| ELI LILLY & CO | 1.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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