20.864
美元
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 77.25% |
| 國外北美 | 50.36% |
| 國外亞洲不含日本 | 13.24% |
| 國外已開發歐洲 | 8.30% |
| 台灣 | 3.77% |
| 上市半導體業 | 3.77% |
| 國外日本 | 1.11% |
| 國外存託憑證已開發歐洲 | 0.37% |
| 國外存託憑證北美 | 0.10% |
| 債券 | 17.06% |
| 買賣斷債券 | 16.71% |
| 無擔保公司債主順位 | 10.47% |
| 金融債券主順位 | 6.24% |
| 附條件債券 | 0.35% |
| 金融債 | 0.35% |
| 存款 | 6.03% |
| 活期存款 | 6.03% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 6.02% |
| ALPHABET INC-CL A | 5.99% |
| MORGAN STANLEY BANK NA 5.882% 10/30/2026 | 4.16% |
| KINROSS GOLD CORP | 3.81% |
| GE VERNOVA INC | 3.40% |
| RHEINMETALL AG | 3.23% |
| 台積電 | 3.22% |
| AMERICAN EXPRESS CO 1.65% 11/04/2026 | 2.56% |
| MICROSOFT CORP | 2.48% |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 2.30% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 6.02% |
| ALPHABET INC-CL A | 5.99% |
| MORGAN STANLEY BANK NA 5.882% 10/30/2026 | 4.16% |
| KINROSS GOLD CORP | 3.81% |
| GE VERNOVA INC | 3.40% |
| RHEINMETALL AG | 3.23% |
| 台積電 | 3.22% |
| AMERICAN EXPRESS CO 1.65% 11/04/2026 | 2.56% |
| MICROSOFT CORP | 2.48% |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 2.30% |
| LUNDIN GOLD INC | 2.20% |
| EQUINOX GOLD CORP | 2.12% |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY 6.95% 04/15/2029 | 2.03% |
| MCKESSON CORP | 1.93% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1.78% |
| BARRICK MINING CORP | 1.73% |
| SIEMENS ENERGY AG | 1.66% |
| BOMBARDIER INC-B | 1.65% |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | 1.60% |
| BROADCOM INC | 1.55% |
| WESTERN DIGITAL CORP | 1.54% |
| CHENIERE ENERGY INC | 1.50% |
| ELI LILLY & CO | 1.47% |
| QUANTA SERVICES INC | 1.46% |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.42% |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25% 02/28/2053 | 1.39% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 5.35% 02/15/2033 | 1.36% |
| HOME DEPOT INC 4.5% 09/15/2032 | 1.32% |
| UNION PACIFIC CORP 4.5% 01/20/2033 | 1.32% |
| ABBOTT LABORATORIES 4.75% 11/30/2036 | 1.31% |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | 1.29% |
| ALPHABET INC 5.7% 11/15/2075 | 1.29% |
| PEPSICO INC 3.9% 07/18/2032 | 1.28% |
| NGEX MINERALS LTD | 1.19% |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 1.16% |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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