16.515
美元
-0.04 (-0.27%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型 | 2022/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.89億 | 台幣 | 15.8200 | +0.00 | +0.00% | +3.33% | +5.68% | 看詳情 |
| 新台幣I類型 | 2022/08/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣41.05億 | 台幣 | 16.0200 | +0.00 | +0.00% | +3.62% | +6.23% | 看詳情 |
| 美元A類型 | 2022/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,721萬 | 美元 | 16.3810 | -0.04 | -0.27% | +15.85% | +17.68% | 看詳情 |
| 美元I類型 | 2022/08/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣987萬 | 美元 | 16.5150 | -0.04 | -0.27% | +16.22% | +18.30% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣118億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 16.515 | -0.0450 | -0.27% |
| 2025/07/09 | 16.56 | +0.1210 | +0.74% |
| 2025/07/08 | 16.439 | -0.0930 | -0.56% |
| 2025/07/07 | 16.532 | +0.0040 | +0.02% |
| 2025/07/03 | 16.528 | +0.0560 | +0.34% |
| 2025/07/02 | 16.472 | +0.0370 | +0.23% |
| 2025/07/01 | 16.435 | -0.1130 | -0.68% |
| 2025/06/30 | 16.548 | +0.1740 | +1.06% |
| 2025/06/27 | 16.374 | -0.1310 | -0.79% |
| 2025/06/26 | 16.505 | +0.2000 | +1.23% |
| 2025/06/25 | 16.305 | +0.0720 | +0.44% |
| 2025/06/24 | 16.233 | +0.0850 | +0.53% |
| 2025/06/23 | 16.148 | +0.0600 | +0.37% |
| 2025/06/20 | 16.088 | -0.0730 | -0.45% |
| 2025/06/18 | 16.161 | +0.0020 | +0.01% |
| 2025/06/17 | 16.159 | -0.0270 | -0.17% |
| 2025/06/16 | 16.186 | +0.0250 | +0.15% |
| 2025/06/13 | 16.161 | -0.0430 | -0.27% |
| 2025/06/12 | 16.204 | +0.1880 | +1.17% |
| 2025/06/11 | 16.016 | +0.1150 | +0.72% |
| 2025/06/10 | 15.901 | -0.0960 | -0.60% |
| 2025/06/09 | 15.997 | -0.0940 | -0.58% |
| 2025/06/06 | 16.091 | -0.0810 | -0.50% |
| 2025/06/05 | 16.172 | +0.0150 | +0.09% |
| 2025/06/04 | 16.157 | +0.0750 | +0.47% |
| 2025/06/03 | 16.082 | +0.0460 | +0.29% |
| 2025/06/02 | 16.036 | +0.2550 | +1.62% |
| 2025/05/29 | 15.781 | -0.0140 | -0.09% |
| 2025/05/28 | 15.795 | +0.0470 | +0.30% |
| 2025/05/27 | 15.748 | +0.1830 | +1.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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