20.864
美元
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型 | 2022/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣79.68億 | 台幣 | 21.4800 | -0.06 | -0.28% | +8.10% | +34.33% | 看詳情 |
| 新台幣I類型 | 2022/08/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣56.07億 | 台幣 | 21.8100 | -0.06 | -0.27% | +8.13% | +35.05% | 看詳情 |
| 美元A類型 | 2022/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,188萬 | 美元 | 20.6330 | -0.01 | -0.05% | +7.85% | +39.72% | 看詳情 |
| 美元I類型 | 2022/08/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,295萬 | 美元 | 20.8640 | -0.01 | -0.05% | +7.89% | +40.47% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣169億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 20.864 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/01/23 | 20.874 | +0.1530 | +0.74% |
| 2026/01/22 | 20.721 | +0.0810 | +0.39% |
| 2026/01/21 | 20.64 | +0.0210 | +0.10% |
| 2026/01/20 | 20.619 | +0.0670 | +0.33% |
| 2026/01/16 | 20.552 | +0.0810 | +0.40% |
| 2026/01/15 | 20.471 | +0.0340 | +0.17% |
| 2026/01/14 | 20.437 | -0.0020 | -0.01% |
| 2026/01/13 | 20.439 | +0.0870 | +0.43% |
| 2026/01/12 | 20.352 | +0.2540 | +1.26% |
| 2026/01/09 | 20.098 | +0.1610 | +0.81% |
| 2026/01/08 | 19.937 | -0.0860 | -0.43% |
| 2026/01/07 | 20.023 | +0.0290 | +0.15% |
| 2026/01/06 | 19.994 | +0.1930 | +0.97% |
| 2026/01/05 | 19.801 | +0.2950 | +1.51% |
| 2026/01/02 | 19.506 | +0.1680 | +0.87% |
| 2025/12/31 | 19.338 | -0.0750 | -0.39% |
| 2025/12/30 | 19.413 | -0.0150 | -0.08% |
| 2025/12/29 | 19.428 | -0.1060 | -0.54% |
| 2025/12/26 | 19.534 | +0.0210 | +0.11% |
| 2025/12/24 | 19.513 | +0.0060 | +0.03% |
| 2025/12/23 | 19.507 | +0.0940 | +0.48% |
| 2025/12/22 | 19.413 | +0.2140 | +1.11% |
| 2025/12/19 | 19.199 | +0.2880 | +1.52% |
| 2025/12/18 | 18.911 | +0.1700 | +0.91% |
| 2025/12/17 | 18.741 | -0.2070 | -1.09% |
| 2025/12/16 | 18.948 | -0.0890 | -0.47% |
| 2025/12/15 | 19.037 | -0.1350 | -0.70% |
| 2025/12/12 | 19.172 | -0.2660 | -1.37% |
| 2025/12/11 | 19.438 | +0.0430 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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