19.11
美元
+0.10 (0.54%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型 | 2022/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣71.99億 | 台幣 | 19.5800 | +0.10 | +0.51% | +27.89% | +24.87% | 看詳情 |
| 新台幣I類型 | 2022/08/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣51.56億 | 台幣 | 19.8700 | +0.10 | +0.51% | +28.53% | +25.52% | 看詳情 |
| 美元A類型 | 2022/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,549萬 | 美元 | 18.9130 | +0.10 | +0.54% | +33.76% | +29.28% | 看詳情 |
| 美元I類型 | 2022/08/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,252萬 | 美元 | 19.1100 | +0.10 | +0.54% | +34.48% | +29.91% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣154億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 19.11 | +0.1030 | +0.54% |
| 2025/12/03 | 19.007 | +0.0420 | +0.22% |
| 2025/12/02 | 18.965 | +0.0360 | +0.19% |
| 2025/12/01 | 18.929 | -0.1790 | -0.94% |
| 2025/11/28 | 19.108 | +0.1070 | +0.56% |
| 2025/11/26 | 19.001 | +0.2930 | +1.57% |
| 2025/11/25 | 18.708 | +0.1020 | +0.55% |
| 2025/11/24 | 18.606 | +0.4500 | +2.48% |
| 2025/11/21 | 18.156 | -0.0980 | -0.54% |
| 2025/11/20 | 18.254 | -0.3000 | -1.62% |
| 2025/11/19 | 18.554 | +0.0480 | +0.26% |
| 2025/11/18 | 18.506 | -0.1420 | -0.76% |
| 2025/11/17 | 18.648 | -0.0270 | -0.14% |
| 2025/11/14 | 18.675 | -0.0030 | -0.02% |
| 2025/11/13 | 18.678 | -0.2920 | -1.54% |
| 2025/11/12 | 18.97 | +0.1360 | +0.72% |
| 2025/11/11 | 18.834 | -0.0830 | -0.44% |
| 2025/11/10 | 18.917 | +0.4240 | +2.29% |
| 2025/11/07 | 18.493 | +0.0280 | +0.15% |
| 2025/11/06 | 18.465 | -0.0790 | -0.43% |
| 2025/11/05 | 18.544 | +0.1410 | +0.77% |
| 2025/11/04 | 18.403 | -0.3640 | -1.94% |
| 2025/11/03 | 18.767 | +0.0830 | +0.44% |
| 2025/10/31 | 18.684 | +0.0320 | +0.17% |
| 2025/10/30 | 18.652 | -0.0350 | -0.19% |
| 2025/10/29 | 18.687 | +0.1200 | +0.65% |
| 2025/10/28 | 18.567 | +0.0740 | +0.40% |
| 2025/10/27 | 18.493 | +0.1210 | +0.66% |
| 2025/10/23 | 18.372 | +0.1130 | +0.62% |
| 2025/10/22 | 18.259 | -0.0930 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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