14.15
美元
+0.08 (0.57%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型 | 2022/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.67億 | 台幣 | 15.4200 | +0.10 | +0.65% | +0.72% | +13.30% | 看詳情 |
| 新台幣I類型 | 2022/08/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣39.92億 | 台幣 | 15.5900 | +0.10 | +0.65% | +0.84% | +13.88% | 看詳情 |
| 美元A類型 | 2022/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,464萬 | 美元 | 14.0600 | +0.08 | +0.57% | -0.57% | +9.39% | 看詳情 |
| 美元I類型 | 2022/08/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣967萬 | 美元 | 14.1500 | +0.08 | +0.57% | -0.42% | +9.93% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣120億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 14.15 | +0.0800 | +0.57% |
| 2025/03/31 | 14.07 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/03/28 | 14.12 | -0.1200 | -0.84% |
| 2025/03/27 | 14.24 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/03/26 | 14.29 | -0.1700 | -1.18% |
| 2025/03/25 | 14.46 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/03/24 | 14.43 | +0.0900 | +0.63% |
| 2025/03/21 | 14.34 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/03/20 | 14.36 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/03/19 | 14.41 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/03/18 | 14.35 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/03/17 | 14.38 | +0.1300 | +0.91% |
| 2025/03/14 | 14.25 | +0.2100 | +1.50% |
| 2025/03/13 | 14.04 | -0.0700 | -0.50% |
| 2025/03/12 | 14.11 | +0.1700 | +1.22% |
| 2025/03/11 | 13.94 | +0.0700 | +0.50% |
| 2025/03/10 | 13.87 | -0.3100 | -2.19% |
| 2025/03/07 | 14.18 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/03/06 | 14.21 | -0.2500 | -1.73% |
| 2025/03/05 | 14.46 | +0.1900 | +1.33% |
| 2025/03/04 | 14.27 | -0.0700 | -0.49% |
| 2025/03/03 | 14.34 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/02/27 | 14.33 | -0.2400 | -1.65% |
| 2025/02/26 | 14.57 | +0.0700 | +0.48% |
| 2025/02/25 | 14.5 | -0.1300 | -0.89% |
| 2025/02/24 | 14.63 | -0.0900 | -0.61% |
| 2025/02/21 | 14.72 | -0.1800 | -1.21% |
| 2025/02/20 | 14.9 | -0.1200 | -0.80% |
| 2025/02/19 | 15.02 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/02/18 | 15.04 | +0.0400 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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