15.513
美元
+0.04 (0.26%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型 | 2022/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.89億 | 台幣 | 15.3400 | +0.03 | +0.20% | +0.20% | +8.79% | 看詳情 |
| 新台幣I類型 | 2022/08/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣41.05億 | 台幣 | 15.5200 | +0.03 | +0.19% | +0.39% | +9.30% | 看詳情 |
| 美元A類型 | 2022/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,721萬 | 美元 | 15.3980 | +0.04 | +0.25% | +8.90% | +16.30% | 看詳情 |
| 美元I類型 | 2022/08/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣987萬 | 美元 | 15.5130 | +0.04 | +0.26% | +9.17% | +16.90% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣117億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 15.513 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/05/20 | 15.473 | +0.1320 | +0.86% |
| 2025/05/19 | 15.341 | +0.0910 | +0.60% |
| 2025/05/16 | 15.25 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/05/15 | 15.21 | +0.1020 | +0.68% |
| 2025/05/14 | 15.108 | -0.0340 | -0.22% |
| 2025/05/13 | 15.142 | +0.1890 | +1.26% |
| 2025/05/12 | 14.953 | -0.2420 | -1.59% |
| 2025/05/09 | 15.195 | +0.1460 | +0.97% |
| 2025/05/08 | 15.049 | -0.0800 | -0.53% |
| 2025/05/07 | 15.129 | +0.0630 | +0.42% |
| 2025/05/06 | 15.066 | +0.0960 | +0.64% |
| 2025/05/05 | 14.97 | +0.0900 | +0.60% |
| 2025/05/02 | 14.88 | +0.1500 | +1.02% |
| 2025/04/30 | 14.73 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/04/29 | 14.74 | +0.0800 | +0.55% |
| 2025/04/28 | 14.66 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/04/25 | 14.64 | +0.1000 | +0.69% |
| 2025/04/24 | 14.54 | +0.2100 | +1.47% |
| 2025/04/23 | 14.33 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/04/22 | 14.31 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/04/21 | 14.28 | -0.0700 | -0.49% |
| 2025/04/17 | 14.35 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/04/16 | 14.36 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/04/15 | 14.4 | +0.1400 | +0.98% |
| 2025/04/14 | 14.26 | +0.1300 | +0.92% |
| 2025/04/11 | 14.13 | +0.2000 | +1.44% |
| 2025/04/10 | 13.93 | +0.0700 | +0.51% |
| 2025/04/09 | 13.86 | +0.5500 | +4.13% |
| 2025/04/08 | 13.31 | -0.0400 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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