14.469
美元
+0.10 (0.68%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 64.12% |
| 國外北美 | 52.75% |
| 台灣 | 5.21% |
| 上市半導體業 | 5.21% |
| 國外日本 | 2.07% |
| 國外已開發歐洲 | 1.82% |
| 國外亞洲不含日本 | 1.71% |
| 國外存託憑證北美 | 0.55% |
| 國外紐澳 | 0.01% |
| 債券 | 24.19% |
| 買賣斷債券 | 18.99% |
| 無擔保公司債主順位 | 17.27% |
| 政府公債 | 1.72% |
| 附條件債券 | 5.20% |
| 公司債 | 2.70% |
| 金融債 | 1.95% |
| 政府公債 | 0.55% |
| 存款 | 8.71% |
| 活期存款 | 8.71% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 6.31% |
| APPLE INC | 6.05% |
| 台積電 | 4.98% |
| MICROSOFT CORP | 4.21% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.90% |
| LUNDIN GOLD INC | 3.64% |
| RHEINMETALL AG | 2.86% |
| ELI LILLY & CO | 2.49% |
| ORACLE CORP | 2.47% |
| GE VERNOVA INC | 2.45% |
| AMAZON.COM INC | 2.44% |
| NETFLIX INC | 2.42% |
| WALMART INC | 2.38% |
| VERIZON COMMUNICATIONS 6.55% 09/15/2043 | 2.26% |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25% 02/28/2053 | 2.21% |
| COMCAST CORP 5.5% 11/15/2032 | 2.05% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 7.83% |
| AMAZON.COM INC | 5.01% |
| APPLE INC | 4.83% |
| 台積電 | 4.73% |
| MICROSOFT CORP | 3.09% |
| ALPHABET INC-CL A | 2.76% |
| LUNDIN GOLD INC | 2.40% |
| COMCAST CORP 5.5% 11/15/2032 | 1.89% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 5.35% 02/15/2033 | 1.88% |
| ABBOTT LABORATORIES 4.75% 11/30/2036 | 1.79% |
| HOME DEPOT INC 4.5% 09/15/2032 | 1.79% |
| ELI LILLY & CO | 1.78% |
| UNION PACIFIC CORP 4.5% 01/20/2033 | 1.78% |
| PEPSICO INC 3.9% 07/18/2032 | 1.73% |
| BROADCOM INC | 1.70% |
| US TREASURY N/B 5% 05/15/2037 | 1.68% |
| CAPSTONE COPPER CORP | 1.62% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.61% |
| NETFLIX INC | 1.55% |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | 1.52% |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25% 02/28/2053 | 1.47% |
| NEXTERA ENERGY INC | 1.46% |
| SK HYNIX INC | 1.29% |
| ASTRAZENECA PLC | 1.13% |
| EATON CORP PLC | 1.12% |
| RHEINMETALL AG | 1.07% |
| MASTERCARD INC - A | 1.06% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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