20.633
美元
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型 | 2022/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣79.68億 | 台幣 | 21.4800 | -0.06 | -0.28% | +8.10% | +34.33% | 看詳情 |
| 新台幣I類型 | 2022/08/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣56.07億 | 台幣 | 21.8100 | -0.06 | -0.27% | +8.13% | +35.05% | 看詳情 |
| 美元A類型 | 2022/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,188萬 | 美元 | 20.6330 | -0.01 | -0.05% | +7.85% | +39.72% | 本頁基金 |
| 美元I類型 | 2022/08/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,295萬 | 美元 | 20.8640 | -0.01 | -0.05% | +7.89% | +40.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣169億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 20.633 | -0.0110 | -0.05% |
| 2026/01/23 | 20.644 | +0.1510 | +0.74% |
| 2026/01/22 | 20.493 | +0.0800 | +0.39% |
| 2026/01/21 | 20.413 | +0.0200 | +0.10% |
| 2026/01/20 | 20.393 | +0.0660 | +0.32% |
| 2026/01/16 | 20.327 | +0.0790 | +0.39% |
| 2026/01/15 | 20.248 | +0.0340 | +0.17% |
| 2026/01/14 | 20.214 | -0.0030 | -0.01% |
| 2026/01/13 | 20.217 | +0.0860 | +0.43% |
| 2026/01/12 | 20.131 | +0.2500 | +1.26% |
| 2026/01/09 | 19.881 | +0.1590 | +0.81% |
| 2026/01/08 | 19.722 | -0.0850 | -0.43% |
| 2026/01/07 | 19.807 | +0.0290 | +0.15% |
| 2026/01/06 | 19.778 | +0.1890 | +0.96% |
| 2026/01/05 | 19.589 | +0.2920 | +1.51% |
| 2026/01/02 | 19.297 | +0.1650 | +0.86% |
| 2025/12/31 | 19.132 | -0.0730 | -0.38% |
| 2025/12/30 | 19.205 | -0.0160 | -0.08% |
| 2025/12/29 | 19.221 | -0.1060 | -0.55% |
| 2025/12/26 | 19.327 | +0.0210 | +0.11% |
| 2025/12/24 | 19.306 | +0.0050 | +0.03% |
| 2025/12/23 | 19.301 | +0.0930 | +0.48% |
| 2025/12/22 | 19.208 | +0.2110 | +1.11% |
| 2025/12/19 | 18.997 | +0.2850 | +1.52% |
| 2025/12/18 | 18.712 | +0.1680 | +0.91% |
| 2025/12/17 | 18.544 | -0.2060 | -1.10% |
| 2025/12/16 | 18.75 | -0.0880 | -0.47% |
| 2025/12/15 | 18.838 | -0.1340 | -0.71% |
| 2025/12/12 | 18.972 | -0.2640 | -1.37% |
| 2025/12/11 | 19.236 | +0.0430 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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