13.762
美元
+0.54 (4.08%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型 | 2022/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.67億 | 台幣 | 15.0000 | +0.58 | +4.02% | -2.02% | +10.95% | 看詳情 |
| 新台幣I類型 | 2022/08/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣39.92億 | 台幣 | 15.1700 | +0.59 | +4.05% | -1.88% | +11.46% | 看詳情 |
| 美元A類型 | 2022/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,464萬 | 美元 | 13.7620 | +0.54 | +4.08% | -2.67% | +7.63% | 本頁基金 |
| 美元I類型 | 2022/08/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣967萬 | 美元 | 13.8570 | +0.54 | +4.09% | -2.48% | +8.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣120億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 13.762 | +0.5390 | +4.08% |
| 2025/04/08 | 13.223 | -0.0370 | -0.28% |
| 2025/04/07 | 13.26 | -0.8420 | -5.97% |
| 2025/04/02 | 14.102 | +0.0450 | +0.32% |
| 2025/04/01 | 14.057 | +0.0820 | +0.59% |
| 2025/03/31 | 13.975 | -0.0470 | -0.34% |
| 2025/03/28 | 14.022 | -0.1270 | -0.90% |
| 2025/03/27 | 14.149 | -0.0510 | -0.36% |
| 2025/03/26 | 14.2 | -0.1670 | -1.16% |
| 2025/03/25 | 14.367 | +0.0370 | +0.26% |
| 2025/03/24 | 14.33 | +0.0800 | +0.56% |
| 2025/03/21 | 14.25 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/20 | 14.26 | -0.0600 | -0.42% |
| 2025/03/19 | 14.32 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/03/18 | 14.26 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/03/17 | 14.29 | +0.1300 | +0.92% |
| 2025/03/14 | 14.16 | +0.2100 | +1.51% |
| 2025/03/13 | 13.95 | -0.0700 | -0.50% |
| 2025/03/12 | 14.02 | +0.1700 | +1.23% |
| 2025/03/11 | 13.85 | +0.0700 | +0.51% |
| 2025/03/10 | 13.78 | -0.3100 | -2.20% |
| 2025/03/07 | 14.09 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/03/06 | 14.12 | -0.2500 | -1.74% |
| 2025/03/05 | 14.37 | +0.1800 | +1.27% |
| 2025/03/04 | 14.19 | -0.0600 | -0.42% |
| 2025/03/03 | 14.25 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/02/27 | 14.24 | -0.2400 | -1.66% |
| 2025/02/26 | 14.48 | +0.0700 | +0.49% |
| 2025/02/25 | 14.41 | -0.1300 | -0.89% |
| 2025/02/24 | 14.54 | -0.0900 | -0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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