16.381
美元
-0.04 (-0.27%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型 | 2022/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.89億 | 台幣 | 15.8200 | +0.00 | +0.00% | +3.33% | +5.68% | 看詳情 |
| 新台幣I類型 | 2022/08/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣41.05億 | 台幣 | 16.0200 | +0.00 | +0.00% | +3.62% | +6.23% | 看詳情 |
| 美元A類型 | 2022/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,721萬 | 美元 | 16.3810 | -0.04 | -0.27% | +15.85% | +17.68% | 本頁基金 |
| 美元I類型 | 2022/08/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣987萬 | 美元 | 16.5150 | -0.04 | -0.27% | +16.22% | +18.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣118億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 16.381 | -0.0450 | -0.27% |
| 2025/07/09 | 16.426 | +0.1200 | +0.74% |
| 2025/07/08 | 16.306 | -0.0930 | -0.57% |
| 2025/07/07 | 16.399 | +0.0040 | +0.02% |
| 2025/07/03 | 16.395 | +0.0550 | +0.34% |
| 2025/07/02 | 16.34 | +0.0370 | +0.23% |
| 2025/07/01 | 16.303 | -0.1130 | -0.69% |
| 2025/06/30 | 16.416 | +0.1720 | +1.06% |
| 2025/06/27 | 16.244 | -0.1300 | -0.79% |
| 2025/06/26 | 16.374 | +0.1970 | +1.22% |
| 2025/06/25 | 16.177 | +0.0710 | +0.44% |
| 2025/06/24 | 16.106 | +0.0850 | +0.53% |
| 2025/06/23 | 16.021 | +0.0590 | +0.37% |
| 2025/06/20 | 15.962 | -0.0730 | -0.46% |
| 2025/06/18 | 16.035 | +0.0020 | +0.01% |
| 2025/06/17 | 16.033 | -0.0270 | -0.17% |
| 2025/06/16 | 16.06 | +0.0240 | +0.15% |
| 2025/06/13 | 16.036 | -0.0430 | -0.27% |
| 2025/06/12 | 16.079 | +0.1870 | +1.18% |
| 2025/06/11 | 15.892 | +0.1130 | +0.72% |
| 2025/06/10 | 15.779 | -0.0950 | -0.60% |
| 2025/06/09 | 15.874 | -0.0940 | -0.59% |
| 2025/06/06 | 15.968 | -0.0800 | -0.50% |
| 2025/06/05 | 16.048 | +0.0140 | +0.09% |
| 2025/06/04 | 16.034 | +0.0730 | +0.46% |
| 2025/06/03 | 15.961 | +0.0460 | +0.29% |
| 2025/06/02 | 15.915 | +0.2530 | +1.62% |
| 2025/05/29 | 15.662 | -0.0140 | -0.09% |
| 2025/05/28 | 15.676 | +0.0450 | +0.29% |
| 2025/05/27 | 15.631 | +0.1820 | +1.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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