15.398
美元
+0.04 (0.25%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型 | 2022/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.89億 | 台幣 | 15.3400 | +0.03 | +0.20% | +0.20% | +8.79% | 看詳情 |
| 新台幣I類型 | 2022/08/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣41.05億 | 台幣 | 15.5200 | +0.03 | +0.19% | +0.39% | +9.30% | 看詳情 |
| 美元A類型 | 2022/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,721萬 | 美元 | 15.3980 | +0.04 | +0.25% | +8.90% | +16.30% | 本頁基金 |
| 美元I類型 | 2022/08/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣987萬 | 美元 | 15.5130 | +0.04 | +0.26% | +9.17% | +16.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣117億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 15.398 | +0.0390 | +0.25% |
| 2025/05/20 | 15.359 | +0.1310 | +0.86% |
| 2025/05/19 | 15.228 | +0.0900 | +0.59% |
| 2025/05/16 | 15.138 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/05/15 | 15.098 | +0.1000 | +0.67% |
| 2025/05/14 | 14.998 | -0.0340 | -0.23% |
| 2025/05/13 | 15.032 | +0.1870 | +1.26% |
| 2025/05/12 | 14.845 | -0.2400 | -1.59% |
| 2025/05/09 | 15.085 | +0.1450 | +0.97% |
| 2025/05/08 | 14.94 | -0.0800 | -0.53% |
| 2025/05/07 | 15.02 | +0.0620 | +0.41% |
| 2025/05/06 | 14.958 | +0.0980 | +0.66% |
| 2025/05/05 | 14.86 | +0.0900 | +0.61% |
| 2025/05/02 | 14.77 | +0.1400 | +0.96% |
| 2025/04/30 | 14.63 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/04/29 | 14.64 | +0.0800 | +0.55% |
| 2025/04/28 | 14.56 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/04/25 | 14.54 | +0.1100 | +0.76% |
| 2025/04/24 | 14.43 | +0.2000 | +1.41% |
| 2025/04/23 | 14.23 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/04/22 | 14.21 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/04/21 | 14.18 | -0.0700 | -0.49% |
| 2025/04/17 | 14.25 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/04/16 | 14.26 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/04/15 | 14.3 | +0.1300 | +0.92% |
| 2025/04/14 | 14.17 | +0.1400 | +1.00% |
| 2025/04/11 | 14.03 | +0.1900 | +1.37% |
| 2025/04/10 | 13.84 | +0.0800 | +0.58% |
| 2025/04/09 | 13.76 | +0.5400 | +4.08% |
| 2025/04/08 | 13.22 | -0.0400 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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