元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣A類型
15.42
台幣
+0.10 (0.65%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 59.09% |
| 國外北美 | 44.27% |
| 國外已開發歐洲 | 6.12% |
| 台灣 | 3.75% |
| 上市半導體業 | 3.75% |
| 國外日本 | 3.12% |
| 國外亞洲不含日本 | 1.83% |
| 債券 | 30.96% |
| 買賣斷債券 | 25.19% |
| 無擔保公司債主順位 | 15.45% |
| 金融債券主順位 | 9.74% |
| 附條件債券 | 5.77% |
| 金融債 | 3.57% |
| 公司債 | 1.51% |
| 政府公債 | 0.69% |
| 存款 | 7.70% |
| 活期存款 | 7.70% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 5.19% |
| MORGAN STANLEY BANK NA 5.882% 10/30/2026 | 4.75% |
| AMAZON.COM INC | 4.43% |
| NVIDIA CORP | 4.29% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 4.03% |
| AMERICAN EXPRESS CO 1.65% 11/04/2026 | 3.65% |
| LUNDIN GOLD INC | 3.47% |
| NETFLIX INC | 3.33% |
| MICROSOFT CORP | 3.06% |
| RHEINMETALL AG | 2.68% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 6.69% |
| 台積電 | 5.52% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 4.08% |
| MICROSOFT CORP | 3.67% |
| AMAZON.COM INC | 3.19% |
| NETFLIX INC | 3.11% |
| LUNDIN GOLD INC | 2.76% |
| WALMART INC | 2.73% |
| BROADCOM INC | 2.33% |
| VERIZON COMMUNICATIONS 6.55% 09/15/2043 | 2.16% |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25% 02/28/2053 | 2.07% |
| COMCAST CORP 5.5% 11/15/2032 | 2.01% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 5.35% 02/15/2033 | 1.98% |
| HOME DEPOT INC 4.5% 09/15/2032 | 1.91% |
| ABBOTT LABORATORIES 4.75% 11/30/2036 | 1.90% |
| UNION PACIFIC CORP 4.5% 01/20/2033 | 1.89% |
| SPDR PORT LNG TRM TRSRY | 1.87% |
| PEPSICO INC 3.9% 07/18/2032 | 1.84% |
| MERCK & CO INC 5.15% 05/17/2063 | 1.80% |
| US TREASURY N/B 5% 05/15/2037 | 1.75% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.50% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 1.35% |
| HITACHI LTD | 1.30% |
| ARISTA NETWORKS INC | 1.16% |
| APPLE INC | 1.12% |
| AIRBUS SE | 1.09% |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | 1.08% |
| GE VERNOVA INC | 1.04% |
| PRAIRIESKY ROYALTY LTD | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
