元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣A類型
15.34
台幣
+0.03 (0.20%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型 | 2022/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.89億 | 台幣 | 15.3400 | +0.03 | +0.20% | +0.20% | +8.79% | 本頁基金 |
| 新台幣I類型 | 2022/08/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣41.05億 | 台幣 | 15.5200 | +0.03 | +0.19% | +0.39% | +9.30% | 看詳情 |
| 美元A類型 | 2022/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,721萬 | 美元 | 15.3980 | +0.04 | +0.25% | +8.90% | +16.30% | 看詳情 |
| 美元I類型 | 2022/08/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣987萬 | 美元 | 15.5130 | +0.04 | +0.26% | +9.17% | +16.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣117億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 15.34 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/05/20 | 15.31 | +0.1200 | +0.79% |
| 2025/05/19 | 15.19 | +0.1000 | +0.66% |
| 2025/05/16 | 15.09 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/05/15 | 15.06 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/05/14 | 15 | -0.1200 | -0.79% |
| 2025/05/13 | 15.12 | +0.2500 | +1.68% |
| 2025/05/12 | 14.87 | -0.2300 | -1.52% |
| 2025/05/09 | 15.1 | +0.1400 | +0.94% |
| 2025/05/08 | 14.96 | -0.0700 | -0.47% |
| 2025/05/07 | 15.03 | +0.0700 | +0.47% |
| 2025/05/06 | 14.96 | +0.1600 | +1.08% |
| 2025/05/05 | 14.8 | -0.3600 | -2.37% |
| 2025/05/02 | 15.16 | -0.3100 | -2.00% |
| 2025/04/30 | 15.47 | -0.1100 | -0.71% |
| 2025/04/29 | 15.58 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/04/28 | 15.61 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/25 | 15.62 | +0.1100 | +0.71% |
| 2025/04/24 | 15.51 | +0.2400 | +1.57% |
| 2025/04/23 | 15.27 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/04/22 | 15.25 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/04/21 | 15.21 | -0.1000 | -0.65% |
| 2025/04/17 | 15.31 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/04/16 | 15.32 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/04/15 | 15.36 | +0.1500 | +0.99% |
| 2025/04/14 | 15.21 | +0.0500 | +0.33% |
| 2025/04/11 | 15.16 | +0.1400 | +0.93% |
| 2025/04/10 | 15.02 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/04/09 | 15 | +0.5800 | +4.02% |
| 2025/04/08 | 14.42 | -0.0600 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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