元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣A類型
15.42
台幣
+0.10 (0.65%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型 | 2022/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.67億 | 台幣 | 15.4200 | +0.10 | +0.65% | +0.72% | +13.63% | 本頁基金 |
| 新台幣I類型 | 2022/08/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣39.92億 | 台幣 | 15.5900 | +0.10 | +0.65% | +0.84% | +14.21% | 看詳情 |
| 美元A類型 | 2022/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,464萬 | 美元 | 14.0570 | +0.08 | +0.59% | -0.59% | +9.78% | 看詳情 |
| 美元I類型 | 2022/08/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣967萬 | 美元 | 14.1520 | +0.08 | +0.59% | -0.41% | +10.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣120億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 15.42 | +0.1000 | +0.65% |
| 2025/03/31 | 15.32 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/28 | 15.33 | -0.1400 | -0.90% |
| 2025/03/27 | 15.47 | -0.0500 | -0.32% |
| 2025/03/26 | 15.52 | -0.1800 | -1.15% |
| 2025/03/25 | 15.7 | +0.0600 | +0.38% |
| 2025/03/24 | 15.64 | +0.1100 | +0.71% |
| 2025/03/21 | 15.53 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/03/20 | 15.55 | -0.0800 | -0.51% |
| 2025/03/19 | 15.63 | +0.0900 | +0.58% |
| 2025/03/18 | 15.54 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/03/17 | 15.58 | +0.1700 | +1.10% |
| 2025/03/14 | 15.41 | +0.2200 | +1.45% |
| 2025/03/13 | 15.19 | -0.0700 | -0.46% |
| 2025/03/12 | 15.26 | +0.2100 | +1.40% |
| 2025/03/11 | 15.05 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/03/10 | 14.99 | -0.2900 | -1.90% |
| 2025/03/07 | 15.28 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/03/06 | 15.32 | -0.2600 | -1.67% |
| 2025/03/05 | 15.58 | +0.1600 | +1.04% |
| 2025/03/04 | 15.42 | -0.0800 | -0.52% |
| 2025/03/03 | 15.5 | +0.0600 | +0.39% |
| 2025/02/27 | 15.44 | -0.2400 | -1.53% |
| 2025/02/26 | 15.68 | +0.0700 | +0.45% |
| 2025/02/25 | 15.61 | -0.1000 | -0.64% |
| 2025/02/24 | 15.71 | -0.1200 | -0.76% |
| 2025/02/21 | 15.83 | -0.2100 | -1.31% |
| 2025/02/20 | 16.04 | -0.1100 | -0.68% |
| 2025/02/19 | 16.15 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/02/18 | 16.18 | +0.0400 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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