元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣A類型
21.48
台幣
-0.06 (-0.28%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型 | 2022/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣79.68億 | 台幣 | 21.4800 | -0.06 | -0.28% | +8.10% | +34.33% | 本頁基金 |
| 新台幣I類型 | 2022/08/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣56.07億 | 台幣 | 21.8100 | -0.06 | -0.27% | +8.13% | +35.05% | 看詳情 |
| 美元A類型 | 2022/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,188萬 | 美元 | 20.6330 | -0.01 | -0.05% | +7.85% | +39.72% | 看詳情 |
| 美元I類型 | 2022/08/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,295萬 | 美元 | 20.8640 | -0.01 | -0.05% | +7.89% | +40.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣169億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 21.48 | -0.0600 | -0.28% |
| 2026/01/23 | 21.54 | +0.1400 | +0.65% |
| 2026/01/22 | 21.4 | +0.0700 | +0.33% |
| 2026/01/21 | 21.33 | +0.0400 | +0.19% |
| 2026/01/20 | 21.29 | +0.0900 | +0.42% |
| 2026/01/16 | 21.2 | +0.0700 | +0.33% |
| 2026/01/15 | 21.13 | +0.0100 | +0.05% |
| 2026/01/14 | 21.12 | -0.0200 | -0.09% |
| 2026/01/13 | 21.14 | +0.1100 | +0.52% |
| 2026/01/12 | 21.03 | +0.2800 | +1.35% |
| 2026/01/09 | 20.75 | +0.1800 | +0.88% |
| 2026/01/08 | 20.57 | -0.0500 | -0.24% |
| 2026/01/07 | 20.62 | +0.0300 | +0.15% |
| 2026/01/06 | 20.59 | +0.1800 | +0.88% |
| 2026/01/05 | 20.41 | +0.3800 | +1.90% |
| 2026/01/02 | 20.03 | +0.1600 | +0.81% |
| 2025/12/31 | 19.87 | -0.0700 | -0.35% |
| 2025/12/30 | 19.94 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/12/29 | 19.97 | -0.1100 | -0.55% |
| 2025/12/26 | 20.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 20.08 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/23 | 20.09 | +0.0900 | +0.45% |
| 2025/12/22 | 20 | +0.2200 | +1.11% |
| 2025/12/19 | 19.78 | +0.3000 | +1.54% |
| 2025/12/18 | 19.48 | +0.1700 | +0.88% |
| 2025/12/17 | 19.31 | -0.1900 | -0.97% |
| 2025/12/16 | 19.5 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/12/15 | 19.53 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/12/12 | 19.55 | -0.3200 | -1.61% |
| 2025/12/11 | 19.87 | +0.0800 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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