聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣)
13.2177
台幣
+0.13 (0.99%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣7,757萬 | 台幣 | 13.2177 | +0.13 | +0.99% | +2.01% | +11.51% | 本頁基金 |
| A類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,127萬 | 台幣 | 15.0134 | +0.15 | +0.99% | +2.41% | +12.04% | 看詳情 |
| ND類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣64.04萬 | 美元 | 13.5556 | +0.09 | +0.68% | +14.30% | +24.18% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,898萬 | 台幣 | 13.1775 | +0.13 | +0.99% | +2.01% | +11.53% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.23萬 | 美元 | 15.4024 | +0.10 | +0.68% | +14.86% | +24.72% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣28.27萬 | 美元 | 13.5549 | +0.09 | +0.68% | +14.29% | +24.17% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.63萬 | 美元 | 15.4010 | +0.10 | +0.68% | +14.85% | +24.70% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣533萬 | 台幣 | 15.0146 | +0.15 | +0.99% | +2.42% | +12.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 13.2177 | +0.1302 | +0.99% |
| 2025/07/09 | 13.0875 | +0.0484 | +0.37% |
| 2025/07/08 | 13.0391 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/07/07 | 13.0394 | -0.0898 | -0.68% |
| 2025/07/03 | 13.1292 | +0.0172 | +0.13% |
| 2025/07/02 | 13.112 | -0.0116 | -0.09% |
| 2025/07/01 | 13.1236 | -0.2554 | -1.91% |
| 2025/06/30 | 13.379 | +0.2056 | +1.56% |
| 2025/06/27 | 13.1734 | +0.0752 | +0.57% |
| 2025/06/26 | 13.0982 | +0.0032 | +0.02% |
| 2025/06/25 | 13.095 | -0.1084 | -0.82% |
| 2025/06/24 | 13.2034 | +0.0738 | +0.56% |
| 2025/06/23 | 13.1296 | +0.1204 | +0.93% |
| 2025/06/20 | 13.0092 | -0.0913 | -0.70% |
| 2025/06/18 | 13.1005 | -0.0458 | -0.35% |
| 2025/06/17 | 13.1463 | -0.0451 | -0.34% |
| 2025/06/16 | 13.1914 | -0.0183 | -0.14% |
| 2025/06/13 | 13.2097 | -0.1255 | -0.94% |
| 2025/06/12 | 13.3352 | -0.1206 | -0.90% |
| 2025/06/11 | 13.4558 | +0.0088 | +0.07% |
| 2025/06/10 | 13.447 | +0.1183 | +0.89% |
| 2025/06/09 | 13.3287 | +0.0122 | +0.09% |
| 2025/06/06 | 13.3165 | +0.0473 | +0.36% |
| 2025/06/05 | 13.2692 | -0.0856 | -0.64% |
| 2025/06/04 | 13.3548 | -0.0330 | -0.25% |
| 2025/06/03 | 13.3878 | +0.0114 | +0.09% |
| 2025/06/02 | 13.3764 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/05/29 | 13.3755 | +0.0401 | +0.30% |
| 2025/05/28 | 13.3354 | -0.0873 | -0.65% |
| 2025/05/27 | 13.4227 | +0.0556 | +0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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