聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣)
15.4852
台幣
-0.04 (-0.26%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.88億 | 台幣 | 15.4852 | -0.04 | -0.26% | +1.29% | +20.19% | 本頁基金 |
| ND類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣279萬 | 美元 | 14.7367 | -0.01 | -0.04% | +1.07% | +24.64% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣171萬 | 美元 | 17.2427 | -0.01 | -0.04% | +1.49% | +25.20% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,672萬 | 台幣 | 18.1120 | -0.05 | -0.26% | +1.71% | +20.70% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,508萬 | 台幣 | 18.1119 | -0.05 | -0.26% | +1.71% | +20.71% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣2,577萬 | 台幣 | 15.4377 | -0.04 | -0.26% | +1.29% | +20.18% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.72萬 | 美元 | 17.2414 | -0.01 | -0.04% | +1.49% | +25.20% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣32.6萬 | 美元 | 14.7375 | -0.01 | -0.04% | +1.07% | +24.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.75億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 15.4852 | -0.0403 | -0.26% |
| 2026/01/23 | 15.5255 | +0.0447 | +0.29% |
| 2026/01/22 | 15.4808 | +0.1658 | +1.08% |
| 2026/01/21 | 15.315 | +0.0155 | +0.10% |
| 2026/01/20 | 15.2995 | -0.2722 | -1.75% |
| 2026/01/16 | 15.5717 | +0.0029 | +0.02% |
| 2026/01/15 | 15.5688 | -0.0033 | -0.02% |
| 2026/01/14 | 15.5721 | -0.0106 | -0.07% |
| 2026/01/13 | 15.5827 | -0.0306 | -0.20% |
| 2026/01/12 | 15.6133 | +0.1039 | +0.67% |
| 2026/01/09 | 15.5094 | +0.0874 | +0.57% |
| 2026/01/08 | 15.422 | -0.0276 | -0.18% |
| 2026/01/07 | 15.4496 | -0.1622 | -1.04% |
| 2026/01/06 | 15.6118 | +0.0950 | +0.61% |
| 2026/01/05 | 15.5168 | +0.0869 | +0.56% |
| 2026/01/02 | 15.4299 | +0.1419 | +0.93% |
| 2025/12/31 | 15.288 | -0.0457 | -0.30% |
| 2025/12/30 | 15.3337 | -0.0020 | -0.01% |
| 2025/12/29 | 15.3357 | -0.0198 | -0.13% |
| 2025/12/26 | 15.3555 | -0.0198 | -0.13% |
| 2025/12/24 | 15.3753 | +0.0232 | +0.15% |
| 2025/12/23 | 15.3521 | +0.0667 | +0.44% |
| 2025/12/22 | 15.2854 | +0.1064 | +0.70% |
| 2025/12/19 | 15.179 | -0.0184 | -0.12% |
| 2025/12/18 | 15.1974 | +0.1487 | +0.99% |
| 2025/12/17 | 15.0487 | -0.1915 | -1.26% |
| 2025/12/16 | 15.2402 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/12/15 | 15.2425 | -0.0285 | -0.19% |
| 2025/12/12 | 15.271 | -0.1963 | -1.27% |
| 2025/12/11 | 15.4673 | +0.0771 | +0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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