聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣)
14.24
台幣
+0.08 (0.56%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣7,097萬 | 台幣 | 14.2400 | +0.08 | +0.56% | +8.54% | +27.11% | 本頁基金 |
| A類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,763萬 | 台幣 | 15.9700 | +0.08 | +0.50% | +8.94% | +27.65% | 看詳情 |
| ND類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣69.15萬 | 美元 | 12.8700 | +0.06 | +0.47% | +7.17% | +22.84% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣2,047萬 | 台幣 | 14.1900 | +0.07 | +0.50% | +8.48% | +27.10% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.75萬 | 美元 | 14.4300 | +0.07 | +0.49% | +7.61% | +23.26% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣33.06萬 | 美元 | 12.8700 | +0.06 | +0.47% | +7.17% | +22.84% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣627萬 | 台幣 | 15.9700 | +0.08 | +0.50% | +8.94% | +27.65% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.6萬 | 美元 | 14.4300 | +0.07 | +0.49% | +7.61% | +23.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.88億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 14.24 | +0.0800 | +0.56% |
| 2025/03/31 | 14.16 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/03/28 | 14.12 | -0.0900 | -0.63% |
| 2025/03/27 | 14.21 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/03/26 | 14.19 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/03/25 | 14.23 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/03/24 | 14.21 | +0.1800 | +1.28% |
| 2025/03/21 | 14.03 | -0.1100 | -0.78% |
| 2025/03/20 | 14.14 | -0.0900 | -0.63% |
| 2025/03/19 | 14.23 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/03/18 | 14.17 | +0.0600 | +0.43% |
| 2025/03/17 | 14.11 | +0.0800 | +0.57% |
| 2025/03/14 | 14.03 | +0.2000 | +1.45% |
| 2025/03/13 | 13.83 | -0.0700 | -0.50% |
| 2025/03/12 | 13.9 | +0.0700 | +0.51% |
| 2025/03/11 | 13.83 | -0.1100 | -0.79% |
| 2025/03/10 | 13.94 | -0.1700 | -1.20% |
| 2025/03/07 | 14.11 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/03/06 | 14.09 | +0.1300 | +0.93% |
| 2025/03/05 | 13.96 | +0.0700 | +0.50% |
| 2025/03/04 | 13.89 | -0.1700 | -1.21% |
| 2025/03/03 | 14.06 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/02/27 | 14.02 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/02/26 | 14.04 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/02/25 | 13.99 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/02/24 | 14.03 | -0.0500 | -0.36% |
| 2025/02/21 | 14.08 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/02/20 | 14.1 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/02/19 | 14.12 | -0.0800 | -0.56% |
| 2025/02/18 | 14.2 | +0.1000 | +0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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