聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA類型(美元)
17.2154
美元
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.99億 | 台幣 | 15.5063 | +0.01 | +0.04% | +22.21% | +21.43% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,556萬 | 台幣 | 17.9857 | +0.01 | +0.04% | +22.69% | +21.94% | 看詳情 |
| ND類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣281萬 | 美元 | 14.8354 | +0.01 | +0.06% | +27.73% | +25.57% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣167萬 | 美元 | 17.2154 | +0.01 | +0.06% | +28.38% | +26.12% | 本頁基金 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,653萬 | 台幣 | 17.9859 | +0.01 | +0.04% | +22.69% | +21.94% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣2,712萬 | 台幣 | 15.4587 | +0.01 | +0.04% | +22.21% | +21.43% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.39萬 | 美元 | 17.2141 | +0.01 | +0.06% | +28.37% | +26.11% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣32.13萬 | 美元 | 14.8367 | +0.01 | +0.06% | +27.74% | +25.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 17.2154 | +0.0110 | +0.06% |
| 2025/12/03 | 17.2044 | +0.0423 | +0.25% |
| 2025/12/02 | 17.1621 | +0.0423 | +0.25% |
| 2025/12/01 | 17.1198 | -0.0120 | -0.07% |
| 2025/11/28 | 17.1318 | +0.0473 | +0.28% |
| 2025/11/26 | 17.0845 | +0.1114 | +0.66% |
| 2025/11/25 | 16.9731 | +0.1120 | +0.66% |
| 2025/11/24 | 16.8611 | +0.2744 | +1.65% |
| 2025/11/21 | 16.5867 | -0.0154 | -0.09% |
| 2025/11/20 | 16.6021 | -0.1020 | -0.61% |
| 2025/11/19 | 16.7041 | +0.1233 | +0.74% |
| 2025/11/18 | 16.5808 | -0.1673 | -1.00% |
| 2025/11/17 | 16.7481 | -0.0865 | -0.51% |
| 2025/11/14 | 16.8346 | -0.1298 | -0.77% |
| 2025/11/13 | 16.9644 | -0.2158 | -1.26% |
| 2025/11/12 | 17.1802 | -0.1001 | -0.58% |
| 2025/11/10 | 17.2803 | +0.2091 | +1.22% |
| 2025/11/07 | 17.0712 | +0.0296 | +0.17% |
| 2025/11/06 | 17.0416 | -0.0182 | -0.11% |
| 2025/11/05 | 17.0598 | +0.0551 | +0.32% |
| 2025/11/04 | 17.0047 | -0.2680 | -1.55% |
| 2025/11/03 | 17.2727 | +0.1094 | +0.64% |
| 2025/10/31 | 17.1633 | -0.0083 | -0.05% |
| 2025/10/30 | 17.1716 | -0.1577 | -0.91% |
| 2025/10/29 | 17.3293 | +0.1379 | +0.80% |
| 2025/10/28 | 17.1914 | -0.0916 | -0.53% |
| 2025/10/27 | 17.283 | +0.4296 | +2.55% |
| 2025/10/23 | 16.8534 | +0.1331 | +0.80% |
| 2025/10/22 | 16.7203 | -0.1486 | -0.88% |
| 2025/10/21 | 16.8689 | -0.0979 | -0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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