聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA類型(美元)
13.5526
美元
+0.10 (0.74%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣5,687萬 | 台幣 | 13.3290 | +0.12 | +0.90% | +28.56% | +28.39% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,364萬 | 台幣 | 14.7043 | +0.13 | +0.90% | +28.78% | +28.95% | 看詳情 |
| ND類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣70.06萬 | 美元 | 12.2876 | +0.09 | +0.74% | +21.45% | +24.68% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣2,013萬 | 台幣 | 13.2888 | +0.12 | +0.90% | +28.53% | +28.35% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.22萬 | 美元 | 13.5526 | +0.10 | +0.74% | +21.55% | +25.18% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣47.31萬 | 美元 | 12.2874 | +0.09 | +0.74% | +21.45% | +24.67% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣711萬 | 台幣 | 14.7039 | +0.13 | +0.90% | +28.77% | +28.94% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.25萬 | 美元 | 13.5513 | +0.10 | +0.74% | +21.55% | +25.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 13.5526 | +0.0993 | +0.74% |
| 2024/11/20 | 13.4533 | -0.0294 | -0.22% |
| 2024/11/19 | 13.4827 | +0.0246 | +0.18% |
| 2024/11/18 | 13.4581 | +0.1236 | +0.93% |
| 2024/11/15 | 13.3345 | +0.0538 | +0.41% |
| 2024/11/14 | 13.2807 | -0.0824 | -0.62% |
| 2024/11/13 | 13.3631 | +0.0108 | +0.08% |
| 2024/11/12 | 13.3523 | -0.0777 | -0.58% |
| 2024/11/08 | 13.43 | +0.0900 | +0.67% |
| 2024/11/07 | 13.34 | +0.0800 | +0.60% |
| 2024/11/06 | 13.26 | +0.1300 | +0.99% |
| 2024/11/05 | 13.13 | +0.1700 | +1.31% |
| 2024/11/04 | 12.96 | +0.0300 | +0.23% |
| 2024/11/01 | 12.93 | -0.1500 | -1.15% |
| 2024/10/30 | 13.08 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/29 | 13.1 | -0.0400 | -0.30% |
| 2024/10/28 | 13.14 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/25 | 13.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 13.16 | +0.1900 | +1.46% |
| 2024/10/23 | 12.97 | -0.0400 | -0.31% |
| 2024/10/22 | 13.01 | -0.0600 | -0.46% |
| 2024/10/21 | 13.07 | -0.1000 | -0.76% |
| 2024/10/18 | 13.17 | +0.1000 | +0.77% |
| 2024/10/17 | 13.07 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/16 | 13.09 | +0.0500 | +0.38% |
| 2024/10/15 | 13.04 | -0.1400 | -1.06% |
| 2024/10/11 | 13.18 | -0.0300 | -0.23% |
| 2024/10/09 | 13.21 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/08 | 13.22 | -0.1900 | -1.42% |
| 2024/10/07 | 13.41 | -0.0400 | -0.30% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
