聯邦民生基礎建設股票入息基金-B類型(新臺幣)
15.4587
台幣
+0.01 (0.04%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.99億 | 台幣 | 15.5063 | +0.01 | +0.04% | +22.21% | +21.43% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,556萬 | 台幣 | 17.9857 | +0.01 | +0.04% | +22.69% | +21.94% | 看詳情 |
| ND類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣281萬 | 美元 | 14.8354 | +0.01 | +0.06% | +27.73% | +25.57% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣167萬 | 美元 | 17.2154 | +0.01 | +0.06% | +28.38% | +26.12% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,653萬 | 台幣 | 17.9859 | +0.01 | +0.04% | +22.69% | +21.94% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣2,712萬 | 台幣 | 15.4587 | +0.01 | +0.04% | +22.21% | +21.43% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.39萬 | 美元 | 17.2141 | +0.01 | +0.06% | +28.37% | +26.11% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣32.13萬 | 美元 | 14.8367 | +0.01 | +0.06% | +27.74% | +25.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 15.4587 | +0.0069 | +0.04% |
| 2025/12/03 | 15.4518 | -0.0067 | -0.04% |
| 2025/12/02 | 15.4585 | +0.0401 | +0.26% |
| 2025/12/01 | 15.4184 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/11/28 | 15.418 | +0.0710 | +0.46% |
| 2025/11/26 | 15.347 | +0.0563 | +0.37% |
| 2025/11/25 | 15.2907 | +0.0975 | +0.64% |
| 2025/11/24 | 15.1932 | +0.2553 | +1.71% |
| 2025/11/21 | 14.9379 | +0.0504 | +0.34% |
| 2025/11/20 | 14.8875 | -0.0719 | -0.48% |
| 2025/11/19 | 14.9594 | +0.0660 | +0.44% |
| 2025/11/18 | 14.8934 | -0.1325 | -0.88% |
| 2025/11/17 | 15.0259 | -0.0631 | -0.42% |
| 2025/11/14 | 15.089 | -0.0827 | -0.55% |
| 2025/11/13 | 15.1717 | -0.1870 | -1.22% |
| 2025/11/12 | 15.3587 | -0.0592 | -0.38% |
| 2025/11/10 | 15.4179 | +0.1684 | +1.10% |
| 2025/11/07 | 15.2495 | +0.0730 | +0.48% |
| 2025/11/06 | 15.1765 | -0.0182 | -0.12% |
| 2025/11/05 | 15.1947 | +0.0726 | +0.48% |
| 2025/11/04 | 15.1221 | -0.2045 | -1.33% |
| 2025/11/03 | 15.3266 | +0.1410 | +0.93% |
| 2025/10/31 | 15.1856 | +0.0094 | +0.06% |
| 2025/10/30 | 15.1762 | -0.0969 | -0.63% |
| 2025/10/29 | 15.2731 | +0.1235 | +0.82% |
| 2025/10/28 | 15.1496 | -0.1269 | -0.83% |
| 2025/10/27 | 15.2765 | +0.3331 | +2.23% |
| 2025/10/23 | 14.9434 | +0.1584 | +1.07% |
| 2025/10/22 | 14.785 | -0.1119 | -0.75% |
| 2025/10/21 | 14.8969 | -0.1291 | -0.86% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
