聯邦民生基礎建設股票入息基金-B類型(新臺幣)
12.8194
台幣
-0.14 (-1.07%)
最新淨值(2025/04/08)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣7,097萬 | 台幣 | 12.8583 | -0.14 | -1.07% | -1.99% | +15.67% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,763萬 | 台幣 | 14.4237 | -0.16 | -1.07% | -1.61% | +16.12% | 看詳情 |
| ND類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣69.15萬 | 美元 | 11.6883 | -0.11 | -0.93% | -2.67% | +12.18% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣2,047萬 | 台幣 | 12.8194 | -0.14 | -1.07% | -2.00% | +15.62% | 本頁基金 |
| NA類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.75萬 | 美元 | 13.1084 | -0.12 | -0.93% | -2.25% | +12.65% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣33.06萬 | 美元 | 11.6882 | -0.11 | -0.93% | -2.67% | +12.17% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣627萬 | 台幣 | 14.4237 | -0.16 | -1.07% | -1.61% | +16.11% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.6萬 | 美元 | 13.1068 | -0.12 | -0.93% | -2.26% | +12.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.89億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 12.8194 | -0.1390 | -1.07% |
| 2025/04/07 | 12.9584 | -1.2322 | -8.68% |
| 2025/04/02 | 14.1906 | -0.0038 | -0.03% |
| 2025/04/01 | 14.1944 | +0.0735 | +0.52% |
| 2025/03/31 | 14.1209 | +0.0453 | +0.32% |
| 2025/03/28 | 14.0756 | -0.0899 | -0.63% |
| 2025/03/27 | 14.1655 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/03/26 | 14.1455 | -0.0438 | -0.31% |
| 2025/03/25 | 14.1893 | +0.0193 | +0.14% |
| 2025/03/24 | 14.17 | +0.1900 | +1.36% |
| 2025/03/21 | 13.98 | -0.1200 | -0.85% |
| 2025/03/20 | 14.1 | -0.0900 | -0.63% |
| 2025/03/19 | 14.19 | +0.0700 | +0.50% |
| 2025/03/18 | 14.12 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/03/17 | 14.07 | +0.0800 | +0.57% |
| 2025/03/14 | 13.99 | +0.2100 | +1.52% |
| 2025/03/13 | 13.78 | -0.0800 | -0.58% |
| 2025/03/12 | 13.86 | +0.0700 | +0.51% |
| 2025/03/11 | 13.79 | -0.1100 | -0.79% |
| 2025/03/10 | 13.9 | -0.1700 | -1.21% |
| 2025/03/07 | 14.07 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/03/06 | 14.04 | +0.1300 | +0.93% |
| 2025/03/05 | 13.91 | +0.0700 | +0.51% |
| 2025/03/04 | 13.84 | -0.1700 | -1.21% |
| 2025/03/03 | 14.01 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/02/27 | 13.98 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/02/26 | 14 | +0.0600 | +0.43% |
| 2025/02/25 | 13.94 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/02/24 | 13.98 | -0.0600 | -0.43% |
| 2025/02/21 | 14.04 | -0.0100 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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