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聯邦民生基礎建設股票入息基金-A類型(新臺幣)
15.0134
台幣
+0.15 (0.99%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
ND類型(新臺幣)2022/08/04無限制配息台幣7,757萬台幣13.2177+0.13+0.99%+2.01%+11.51%看詳情
A類型(新臺幣)2022/08/04無限制不配息台幣3,127萬台幣15.0134+0.15+0.99%+2.41%+12.04%本頁基金
ND類型(美元)2022/08/04無限制配息台幣64.04萬美元13.5556+0.09+0.68%+14.30%+24.18%看詳情
B類型(新臺幣)2022/08/04無限制配息台幣1,898萬台幣13.1775+0.13+0.99%+2.01%+11.53%看詳情
NA類型(美元)2022/08/04無限制不配息台幣38.23萬美元15.4024+0.10+0.68%+14.86%+24.72%看詳情
B類型(美元)2022/08/04無限制配息台幣28.27萬美元13.5549+0.09+0.68%+14.29%+24.17%看詳情
A類型(美元)2022/08/04無限制不配息台幣17.63萬美元15.4010+0.10+0.68%+14.85%+24.70%看詳情
NA類型(新臺幣)2022/08/04無限制不配息台幣533萬台幣15.0146+0.15+0.99%+2.42%+12.05%看詳情
所有級別累計台幣2.22億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1015.0134+0.1479+0.99%
2025/07/0914.8655+0.0549+0.37%
2025/07/0814.8106-0.00030.00%
2025/07/0714.8109-0.1019-0.68%
2025/07/0314.9128+0.0195+0.13%
2025/07/0214.8933-0.0132-0.09%
2025/07/0114.9065-0.2900-1.91%
2025/06/3015.1965+0.2335+1.56%
2025/06/2714.963+0.0854+0.57%
2025/06/2614.8776+0.0037+0.02%
2025/06/2514.8739-0.1231-0.82%
2025/06/2414.997+0.0838+0.56%
2025/06/2314.9132+0.1362+0.92%
2025/06/2014.777-0.0416-0.28%
2025/06/1814.8186-0.0519-0.35%
2025/06/1714.8705-0.0510-0.34%
2025/06/1614.9215-0.0207-0.14%
2025/06/1314.9422-0.1419-0.94%
2025/06/1215.0841-0.1365-0.90%
2025/06/1115.2206+0.0099+0.07%
2025/06/1015.2107+0.1339+0.89%
2025/06/0915.0768+0.0137+0.09%
2025/06/0615.0631+0.0535+0.36%
2025/06/0515.0096-0.0968-0.64%
2025/06/0415.1064-0.0375-0.25%
2025/06/0315.1439+0.0130+0.09%
2025/06/0215.1309+0.0010+0.01%
2025/05/2915.1299+0.0454+0.30%
2025/05/2815.0845-0.0988-0.65%
2025/05/2715.1833+0.0630+0.42%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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