聯邦民生基礎建設股票入息基金-A類型(新臺幣)
15.9708
台幣
+0.08 (0.52%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣7,097萬 | 台幣 | 14.2375 | +0.07 | +0.52% | +8.52% | +26.98% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,763萬 | 台幣 | 15.9708 | +0.08 | +0.52% | +8.94% | +27.52% | 本頁基金 |
| ND類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣69.15萬 | 美元 | 12.8683 | +0.06 | +0.48% | +7.15% | +22.71% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣2,047萬 | 台幣 | 14.1944 | +0.07 | +0.52% | +8.52% | +27.03% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.75萬 | 美元 | 14.4317 | +0.07 | +0.48% | +7.62% | +23.22% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣33.06萬 | 美元 | 12.8682 | +0.06 | +0.48% | +7.15% | +22.71% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣627萬 | 台幣 | 15.9708 | +0.08 | +0.52% | +8.94% | +27.52% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.6萬 | 美元 | 14.4300 | +0.07 | +0.48% | +7.61% | +23.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.89億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 15.9708 | +0.0827 | +0.52% |
| 2025/03/31 | 15.8881 | +0.0509 | +0.32% |
| 2025/03/28 | 15.8372 | -0.1011 | -0.63% |
| 2025/03/27 | 15.9383 | +0.0225 | +0.14% |
| 2025/03/26 | 15.9158 | -0.0493 | -0.31% |
| 2025/03/25 | 15.9651 | +0.0201 | +0.13% |
| 2025/03/24 | 15.945 | +0.2102 | +1.34% |
| 2025/03/21 | 15.7348 | -0.1313 | -0.83% |
| 2025/03/20 | 15.8661 | -0.0972 | -0.61% |
| 2025/03/19 | 15.9633 | +0.1386 | +0.88% |
| 2025/03/18 | 15.8247 | +0.0647 | +0.41% |
| 2025/03/17 | 15.76 | +0.0900 | +0.57% |
| 2025/03/14 | 15.67 | +0.2300 | +1.49% |
| 2025/03/13 | 15.44 | -0.0900 | -0.58% |
| 2025/03/12 | 15.53 | +0.0800 | +0.52% |
| 2025/03/11 | 15.45 | -0.1200 | -0.77% |
| 2025/03/10 | 15.57 | -0.1900 | -1.21% |
| 2025/03/07 | 15.76 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/03/06 | 15.74 | +0.1500 | +0.96% |
| 2025/03/05 | 15.59 | +0.0800 | +0.52% |
| 2025/03/04 | 15.51 | -0.1900 | -1.21% |
| 2025/03/03 | 15.7 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/02/27 | 15.66 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/02/26 | 15.68 | +0.0600 | +0.38% |
| 2025/02/25 | 15.62 | -0.0500 | -0.32% |
| 2025/02/24 | 15.67 | -0.0600 | -0.38% |
| 2025/02/21 | 15.73 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/02/20 | 15.75 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/02/19 | 15.78 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/02/18 | 15.79 | +0.1000 | +0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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