PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N月配息型
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元N月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣月配型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元N累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣累積型
11.5741
台幣
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
富時全球環境機會指數(FTSE Environmental Opportunities All-Share Index, EOAS) 及 富時綠色影響力債券指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.14億 | 台幣 | 12.6492 | +0.02 | +0.16% | +14.15% | +17.84% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.51億 | 台幣 | 11.5754 | +0.02 | +0.16% | +13.77% | +17.47% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣153萬 | 美元 | 12.2374 | +0.06 | +0.45% | +9.95% | +16.31% | 看詳情 |
| 美元N月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣65.11萬 | 美元 | 11.0599 | +0.05 | +0.46% | +9.48% | +15.76% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣448萬 | 人民幣 | 12.3606 | +0.05 | +0.42% | +11.00% | +16.62% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣58.73萬 | 美元 | 11.0598 | +0.05 | +0.45% | +9.48% | +15.76% | 看詳情 |
| 人民幣月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣371萬 | 人民幣 | 11.2253 | +0.05 | +0.42% | +10.58% | +16.10% | 看詳情 |
| 新臺幣N月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1,532萬 | 台幣 | 11.5741 | +0.02 | +0.16% | +13.75% | +17.46% | 本頁基金 |
| 新臺幣N累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,183萬 | 台幣 | 12.6489 | +0.02 | +0.16% | +14.15% | +17.84% | 看詳情 |
| 南非幣月配型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣600萬 | 南非幣 | 10.9115 | +0.04 | +0.33% | +10.41% | +16.81% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.01萬 | 美元 | 12.2373 | +0.06 | +0.45% | +9.95% | +16.31% | 看詳情 |
| 南非幣累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣253萬 | 南非幣 | 12.8021 | +0.04 | +0.33% | +11.13% | +17.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 11.5741 | +0.0183 | +0.16% |
| 2024/11/18 | 11.5558 | +0.0462 | +0.40% |
| 2024/11/15 | 11.5096 | -0.0535 | -0.46% |
| 2024/11/14 | 11.5631 | -0.0593 | -0.51% |
| 2024/11/13 | 11.6224 | +0.0009 | +0.01% |
| 2024/11/12 | 11.6215 | -0.0501 | -0.43% |
| 2024/11/11 | 11.6716 | +0.0626 | +0.54% |
| 2024/11/08 | 11.609 | +0.0326 | +0.28% |
| 2024/11/07 | 11.5764 | +0.1139 | +0.99% |
| 2024/11/06 | 11.4625 | +0.1125 | +0.99% |
| 2024/11/05 | 11.35 | +0.0900 | +0.80% |
| 2024/11/04 | 11.26 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/11/01 | 11.22 | -0.1800 | -1.58% |
| 2024/10/30 | 11.4 | -0.0600 | -0.52% |
| 2024/10/29 | 11.46 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/28 | 11.47 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/25 | 11.46 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/24 | 11.47 | +0.0600 | +0.53% |
| 2024/10/23 | 11.41 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/22 | 11.42 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/21 | 11.44 | -0.1000 | -0.87% |
| 2024/10/18 | 11.54 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/17 | 11.52 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/16 | 11.53 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/15 | 11.52 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/14 | 11.51 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/10/11 | 11.48 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/09 | 11.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 11.47 | +0.0600 | +0.53% |
| 2024/10/07 | 11.41 | +0.0400 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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