PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N月配息型
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元N月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣月配型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元N累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣累積型
11.6211
台幣
+0.06 (0.55%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
富時全球環境機會指數(FTSE Environmental Opportunities All-Share Index, EOAS) 及 富時綠色影響力債券指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 新臺幣累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.14億 | 台幣 | 12.7007 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新臺幣月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.51億 | 台幣 | 11.6225 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.041 | 看詳情 | |
| 美元累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣167萬 | 美元 | 12.2471 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元N月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣65.11萬 | 美元 | 11.0686 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.047 | 看詳情 | |
| 人民幣累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣425萬 | 人民幣 | 12.3859 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣58.73萬 | 美元 | 11.0686 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.047 | 看詳情 | |
| 人民幣月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣371萬 | 人民幣 | 11.2483 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.044 | 看詳情 | |
| 新臺幣N月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1,532萬 | 台幣 | 11.6211 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.041 | 本頁基金 | |
| 新臺幣N累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,183萬 | 台幣 | 12.7004 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 南非幣月配型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣600萬 | 南非幣 | 10.8918 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.065 | 看詳情 | |
| 美元N累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.01萬 | 美元 | 12.2470 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 南非幣累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣253萬 | 南非幣 | 12.7790 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣6.46億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為3.6%，2023年共配息12次，累積配息率為4.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.6% | ||||
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.041 | 月配 | 台幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 0.041 | 月配 | 台幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.041 | 月配 | 台幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/09 | 0.041 | 月配 | 台幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.041 | 月配 | 台幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/09 | 0.041 | 月配 | 台幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/10 | 0.041 | 月配 | 台幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.041 | 月配 | 台幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/20 | 0.041 | 月配 | 台幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/09 | 0.033 | 月配 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 4.5% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/08 | 0.033 | 月配 | 台幣 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/08 | 0.033 | 月配 | 台幣 |
| 2023/09/28 | 2023/10/02 | 2023/10/11 | 0.039 | 月配 | 台幣 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/11 | 0.039 | 月配 | 台幣 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/08 | 0.039 | 月配 | 台幣 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/11 | 0.032 | 月配 | 台幣 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/08 | 0.032 | 月配 | 台幣 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/09 | 0.032 | 月配 | 台幣 |
| 2023/03/31 | 2023/04/06 | 2023/04/14 | 0.043 | 月配 | 台幣 |
| 2023/02/24 | 2023/03/01 | 2023/03/08 | 0.043 | 月配 | 台幣 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/08 | 0.043 | 月配 | 台幣 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/10 | 0.043 | 月配 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
