富達永續全球股票收益基金A股月配息型美元計價級別
14.1517
美元
+0.03 (0.20%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI明晟ESG指數
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N股月配息型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣93.78萬 | 美元 | 14.1541 | +0.03 | +0.21% | +16.13% | +19.89% | 看詳情 |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,802萬 | 台幣 | 15.3250 | +0.02 | +0.13% | +7.02% | +12.27% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.34萬 | 美元 | 15.1575 | +0.03 | +0.21% | +16.33% | +20.11% | 看詳情 |
| A股月配息型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣36.35萬 | 美元 | 14.1517 | +0.03 | +0.20% | +16.11% | +19.87% | 本頁基金 |
| N股累積型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,096萬 | 台幣 | 15.3123 | +0.02 | +0.14% | +7.00% | +12.34% | 看詳情 |
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣955萬 | 台幣 | 14.2894 | +0.02 | +0.14% | +6.89% | +12.20% | 看詳情 |
| N股月配息型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣909萬 | 台幣 | 14.2812 | +0.02 | +0.14% | +6.75% | +11.97% | 看詳情 |
| N股累積型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.05萬 | 美元 | 15.1657 | +0.03 | +0.21% | +16.39% | +20.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.14億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 14.1517 | +0.0289 | +0.20% |
| 2025/05/20 | 14.1228 | +0.0584 | +0.42% |
| 2025/05/19 | 14.0644 | +0.0984 | +0.70% |
| 2025/05/16 | 13.966 | +0.0854 | +0.62% |
| 2025/05/15 | 13.8806 | +0.2015 | +1.47% |
| 2025/05/14 | 13.6791 | -0.0151 | -0.11% |
| 2025/05/13 | 13.6942 | +0.0378 | +0.28% |
| 2025/05/12 | 13.6564 | -0.0966 | -0.70% |
| 2025/05/09 | 13.753 | +0.0490 | +0.36% |
| 2025/05/08 | 13.704 | -0.1580 | -1.14% |
| 2025/05/07 | 13.862 | +0.0177 | +0.13% |
| 2025/05/06 | 13.8443 | +0.0143 | +0.10% |
| 2025/05/05 | 13.83 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/05/02 | 13.85 | +0.1300 | +0.95% |
| 2025/04/30 | 13.72 | +0.1400 | +1.03% |
| 2025/04/29 | 13.58 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/04/28 | 13.53 | +0.0600 | +0.45% |
| 2025/04/25 | 13.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 13.47 | +0.0900 | +0.67% |
| 2025/04/23 | 13.38 | -0.0500 | -0.37% |
| 2025/04/22 | 13.43 | +0.1000 | +0.75% |
| 2025/04/21 | 13.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 13.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 13.33 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/04/15 | 13.34 | +0.1100 | +0.83% |
| 2025/04/14 | 13.23 | +0.2300 | +1.77% |
| 2025/04/11 | 13 | +0.1900 | +1.48% |
| 2025/04/10 | 12.81 | +0.3200 | +2.56% |
| 2025/04/09 | 12.49 | +0.1000 | +0.81% |
| 2025/04/08 | 12.39 | +0.1900 | +1.56% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
