首頁>基金首頁>富達投信>富達永續全球股票收益基金N股累積型新臺幣計價級別

淨值

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該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
N股月配息型美元計價級別2022/07/28無限制月配台幣93.78萬美元14.0711+0.01+0.04%+15.45%+16.10%看詳情
A股累積型新臺幣計價級別2022/07/28無限制不配息台幣1,802萬台幣14.8589+0.05+0.35%+3.76%+5.08%看詳情
A股累積型美元計價級別2022/07/28無限制不配息台幣47.34萬美元15.1317+0.01+0.04%+16.13%+16.85%看詳情
A股月配息型美元計價級別2022/07/28無限制月配台幣36.35萬美元14.0688+0.01+0.04%+15.43%+16.08%看詳情
N股累積型新臺幣計價級別2022/07/28無限制不配息台幣1,096萬台幣14.7966+0.05+0.35%+3.40%+4.72%本頁基金
A股月配息型新臺幣計價級別2022/07/28無限制月配台幣955萬台幣13.7600+0.05+0.35%+2.93%+4.24%看詳情
N股月配息型新臺幣計價級別2022/07/28無限制月配台幣909萬台幣13.7628+0.05+0.34%+2.87%+4.18%看詳情
N股累積型美元計價級別2022/07/28無限制不配息台幣28.05萬美元15.1398+0.01+0.04%+16.19%+16.82%看詳情
所有級別累計台幣1.11億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1014.7966+0.0518+0.35%
2025/07/0914.7448+0.0949+0.65%
2025/07/0814.6499-0.0356-0.24%
2025/07/0714.6855+0.0171+0.12%
2025/07/0314.6684-0.0253-0.17%
2025/07/0214.6937-0.1239-0.84%
2025/07/0114.8176-0.3458-2.28%
2025/06/3015.1634+0.3496+2.36%
2025/06/2714.8138+0.1202+0.82%
2025/06/2614.6936-0.0304-0.21%
2025/06/2514.724-0.1400-0.94%
2025/06/2414.864+0.0265+0.18%
2025/06/2314.8375+0.1380+0.94%
2025/06/2014.6995+0.0203+0.14%
2025/06/1814.6792-0.0456-0.31%
2025/06/1714.7248-0.1645-1.10%
2025/06/1614.8893+0.0142+0.10%
2025/06/1314.8751-0.1550-1.03%
2025/06/1215.0301-0.0705-0.47%
2025/06/1115.1006-0.0199-0.13%
2025/06/1015.1205-0.0237-0.16%
2025/06/0915.1442-0.0681-0.45%
2025/06/0615.2123+0.0086+0.06%
2025/06/0515.2037-0.0298-0.20%
2025/06/0415.2335+0.0420+0.28%
2025/06/0315.1915-0.0692-0.45%
2025/06/0215.2607+0.1290+0.85%
2025/05/2915.1317+0.0518+0.34%
2025/05/2815.0799-0.1450-0.95%
2025/05/2715.2249+0.0467+0.31%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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