富達永續全球股票收益基金N股累積型新臺幣計價級別
15.5294
台幣
+0.12 (0.79%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI明晟ESG指數
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N股月配息型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣95.95萬 | 美元 | 13.3373 | +0.10 | +0.77% | +8.98% | +18.53% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣63.24萬 | 美元 | 14.2536 | +0.11 | +0.77% | +9.39% | +19.02% | 看詳情 |
| N股月配息型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣1,966萬 | 台幣 | 14.5110 | +0.11 | +0.79% | +8.02% | +18.63% | 看詳情 |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,544萬 | 台幣 | 15.5351 | +0.12 | +0.79% | +8.49% | +19.04% | 看詳情 |
| A股月配息型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣45.58萬 | 美元 | 13.3351 | +0.10 | +0.77% | +8.96% | +18.51% | 看詳情 |
| N股累積型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,146萬 | 台幣 | 15.5294 | +0.12 | +0.79% | +8.52% | +19.18% | 本頁基金 |
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣1,031萬 | 台幣 | 14.5089 | +0.11 | +0.80% | +8.08% | +18.70% | 看詳情 |
| N股累積型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.68萬 | 美元 | 14.2610 | +0.11 | +0.77% | +9.45% | +19.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.32億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 15.5294 | +0.1215 | +0.79% |
| 2025/04/14 | 15.4079 | +0.1760 | +1.16% |
| 2025/04/11 | 15.2319 | +0.1487 | +0.99% |
| 2025/04/10 | 15.0832 | +0.3261 | +2.21% |
| 2025/04/09 | 14.7571 | +0.1166 | +0.80% |
| 2025/04/08 | 14.6405 | +0.2024 | +1.40% |
| 2025/04/07 | 14.4381 | -1.4162 | -8.93% |
| 2025/04/02 | 15.8543 | -0.0048 | -0.03% |
| 2025/04/01 | 15.8591 | +0.0891 | +0.56% |
| 2025/03/31 | 15.77 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/03/28 | 15.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 15.75 | +0.0800 | +0.51% |
| 2025/03/26 | 15.67 | -0.0600 | -0.38% |
| 2025/03/25 | 15.73 | +0.1000 | +0.64% |
| 2025/03/24 | 15.63 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/21 | 15.62 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/03/20 | 15.65 | -0.0700 | -0.45% |
| 2025/03/19 | 15.72 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/03/18 | 15.75 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/03/17 | 15.79 | +0.2100 | +1.35% |
| 2025/03/14 | 15.58 | +0.1400 | +0.91% |
| 2025/03/13 | 15.44 | -0.0900 | -0.58% |
| 2025/03/12 | 15.53 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/03/11 | 15.48 | -0.1700 | -1.09% |
| 2025/03/10 | 15.65 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/03/07 | 15.63 | +0.0800 | +0.51% |
| 2025/03/06 | 15.55 | -0.0500 | -0.32% |
| 2025/03/05 | 15.6 | +0.1100 | +0.71% |
| 2025/03/04 | 15.49 | -0.0600 | -0.39% |
| 2025/03/03 | 15.55 | +0.2600 | +1.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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