富達永續全球股票收益基金A股月配息型新臺幣計價級別
14.2416
台幣
+0.07 (0.52%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI明晟ESG指數
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N股月配息型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣127萬 | 美元 | 13.5867 | +0.11 | +0.81% | +12.88% | +7.46% | 看詳情 |
| N股累積型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,900萬 | 台幣 | 15.4690 | +0.08 | +0.52% | +8.10% | +3.96% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.48萬 | 美元 | 14.7639 | +0.12 | +0.81% | +13.31% | +7.92% | 看詳情 |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,340萬 | 台幣 | 15.5290 | +0.08 | +0.52% | +8.44% | +4.29% | 看詳情 |
| A股月配息型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣35.65萬 | 美元 | 13.5842 | +0.11 | +0.81% | +12.86% | +7.44% | 看詳情 |
| N股月配息型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣923萬 | 台幣 | 14.2534 | +0.07 | +0.52% | +7.89% | +3.74% | 看詳情 |
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣860萬 | 台幣 | 14.2416 | +0.07 | +0.52% | +7.88% | +3.80% | 本頁基金 |
| N股累積型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.61萬 | 美元 | 14.7717 | +0.12 | +0.81% | +13.37% | +7.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 14.2416 | +0.0740 | +0.52% |
| 2025/12/02 | 14.1676 | -0.0341 | -0.24% |
| 2025/12/01 | 14.2017 | -0.0751 | -0.53% |
| 2025/11/28 | 14.2768 | +0.0858 | +0.60% |
| 2025/11/26 | 14.191 | +0.0510 | +0.36% |
| 2025/11/25 | 14.14 | +0.1164 | +0.83% |
| 2025/11/24 | 14.0236 | -0.0118 | -0.08% |
| 2025/11/21 | 14.0354 | +0.1651 | +1.19% |
| 2025/11/20 | 13.8703 | +0.0110 | +0.08% |
| 2025/11/19 | 13.8593 | -0.0277 | -0.20% |
| 2025/11/18 | 13.887 | -0.0543 | -0.39% |
| 2025/11/17 | 13.9413 | -0.1151 | -0.82% |
| 2025/11/14 | 14.0564 | -0.0623 | -0.44% |
| 2025/11/13 | 14.1187 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/11/12 | 14.1185 | +0.0133 | +0.09% |
| 2025/11/11 | 14.1052 | +0.1543 | +1.11% |
| 2025/11/10 | 13.9509 | +0.0383 | +0.28% |
| 2025/11/07 | 13.9126 | +0.1043 | +0.76% |
| 2025/11/06 | 13.8083 | -0.1835 | -1.31% |
| 2025/11/05 | 13.9918 | +0.0743 | +0.53% |
| 2025/11/04 | 13.9175 | +0.0059 | +0.04% |
| 2025/11/03 | 13.9116 | +0.0098 | +0.07% |
| 2025/10/31 | 13.9018 | -0.0766 | -0.55% |
| 2025/10/30 | 13.9784 | +0.0083 | +0.06% |
| 2025/10/29 | 13.9701 | -0.1946 | -1.37% |
| 2025/10/28 | 14.1647 | -0.1370 | -0.96% |
| 2025/10/27 | 14.3017 | +0.0156 | +0.11% |
| 2025/10/23 | 14.2861 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/10/22 | 14.2855 | +0.0171 | +0.12% |
| 2025/10/21 | 14.2684 | +0.0225 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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