富達永續全球股票收益基金A股月配息型新臺幣計價級別
13.76
台幣
+0.05 (0.35%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI明晟ESG指數
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N股月配息型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣93.78萬 | 美元 | 14.0711 | +0.01 | +0.04% | +15.45% | +16.10% | 看詳情 |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,802萬 | 台幣 | 14.8589 | +0.05 | +0.35% | +3.76% | +5.08% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.34萬 | 美元 | 15.1317 | +0.01 | +0.04% | +16.13% | +16.85% | 看詳情 |
| A股月配息型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣36.35萬 | 美元 | 14.0688 | +0.01 | +0.04% | +15.43% | +16.08% | 看詳情 |
| N股累積型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,096萬 | 台幣 | 14.7966 | +0.05 | +0.35% | +3.40% | +4.72% | 看詳情 |
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣955萬 | 台幣 | 13.7600 | +0.05 | +0.35% | +2.93% | +4.24% | 本頁基金 |
| N股月配息型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣909萬 | 台幣 | 13.7628 | +0.05 | +0.34% | +2.87% | +4.18% | 看詳情 |
| N股累積型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.05萬 | 美元 | 15.1398 | +0.01 | +0.04% | +16.19% | +16.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.11億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 13.76 | +0.0476 | +0.35% |
| 2025/07/09 | 13.7124 | +0.0880 | +0.65% |
| 2025/07/08 | 13.6244 | -0.0332 | -0.24% |
| 2025/07/07 | 13.6576 | +0.0157 | +0.12% |
| 2025/07/03 | 13.6419 | -0.0232 | -0.17% |
| 2025/07/02 | 13.6651 | -0.1445 | -1.05% |
| 2025/07/01 | 13.8096 | -0.3218 | -2.28% |
| 2025/06/30 | 14.1314 | +0.3425 | +2.48% |
| 2025/06/27 | 13.7889 | +0.1160 | +0.85% |
| 2025/06/26 | 13.6729 | -0.0270 | -0.20% |
| 2025/06/25 | 13.6999 | -0.1303 | -0.94% |
| 2025/06/24 | 13.8302 | +0.0242 | +0.18% |
| 2025/06/23 | 13.806 | +0.1128 | +0.82% |
| 2025/06/20 | 13.6932 | +0.0234 | +0.17% |
| 2025/06/18 | 13.6698 | -0.0425 | -0.31% |
| 2025/06/17 | 13.7123 | -0.1531 | -1.10% |
| 2025/06/16 | 13.8654 | +0.0132 | +0.10% |
| 2025/06/13 | 13.8522 | -0.1443 | -1.03% |
| 2025/06/12 | 13.9965 | -0.0659 | -0.47% |
| 2025/06/11 | 14.0624 | -0.0176 | -0.12% |
| 2025/06/10 | 14.08 | -0.0229 | -0.16% |
| 2025/06/09 | 14.1029 | -0.0634 | -0.45% |
| 2025/06/06 | 14.1663 | +0.0081 | +0.06% |
| 2025/06/05 | 14.1582 | -0.0278 | -0.20% |
| 2025/06/04 | 14.186 | +0.0391 | +0.28% |
| 2025/06/03 | 14.1469 | -0.0943 | -0.66% |
| 2025/06/02 | 14.2412 | +0.1207 | +0.85% |
| 2025/05/29 | 14.1205 | +0.0482 | +0.34% |
| 2025/05/28 | 14.0723 | -0.1352 | -0.95% |
| 2025/05/27 | 14.2075 | +0.0433 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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