富達永續全球股票收益基金A股月配息型新臺幣計價級別
14.5768
台幣
+0.03 (0.18%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI明晟ESG指數
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N股月配息型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣129萬 | 美元 | 13.8356 | +0.06 | +0.41% | +0.71% | +10.86% | 看詳情 |
| N股累積型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,935萬 | 台幣 | 15.8678 | +0.03 | +0.18% | +1.14% | +6.82% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.29萬 | 美元 | 15.0658 | +0.06 | +0.41% | +0.92% | +11.07% | 看詳情 |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,391萬 | 台幣 | 15.9280 | +0.03 | +0.18% | +1.14% | +7.17% | 看詳情 |
| A股月配息型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣36.24萬 | 美元 | 13.8330 | +0.06 | +0.41% | +0.71% | +10.84% | 看詳情 |
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣1,018萬 | 台幣 | 14.5768 | +0.03 | +0.18% | +0.93% | +6.85% | 本頁基金 |
| N股月配息型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣959萬 | 台幣 | 14.5906 | +0.03 | +0.18% | +0.93% | +6.87% | 看詳情 |
| N股累積型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.83萬 | 美元 | 15.0736 | +0.06 | +0.41% | +0.92% | +11.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 14.5768 | +0.0267 | +0.18% |
| 2026/01/23 | 14.5501 | +0.0112 | +0.08% |
| 2026/01/22 | 14.5389 | +0.0988 | +0.68% |
| 2026/01/21 | 14.4401 | -0.0524 | -0.36% |
| 2026/01/20 | 14.4925 | -0.0639 | -0.44% |
| 2026/01/16 | 14.5564 | +0.0065 | +0.04% |
| 2026/01/15 | 14.5499 | +0.0135 | +0.09% |
| 2026/01/14 | 14.5364 | +0.0517 | +0.36% |
| 2026/01/13 | 14.4847 | -0.0807 | -0.55% |
| 2026/01/12 | 14.5654 | +0.1029 | +0.71% |
| 2026/01/09 | 14.4625 | +0.0383 | +0.27% |
| 2026/01/08 | 14.4242 | +0.0507 | +0.35% |
| 2026/01/07 | 14.3735 | -0.0955 | -0.66% |
| 2026/01/06 | 14.469 | +0.0052 | +0.04% |
| 2026/01/05 | 14.4638 | +0.0737 | +0.51% |
| 2026/01/02 | 14.3901 | -0.0522 | -0.36% |
| 2025/12/31 | 14.4423 | -0.0640 | -0.44% |
| 2025/12/30 | 14.5063 | -0.0141 | -0.10% |
| 2025/12/29 | 14.5204 | -0.0086 | -0.06% |
| 2025/12/26 | 14.529 | -0.0082 | -0.06% |
| 2025/12/24 | 14.5372 | +0.0072 | +0.05% |
| 2025/12/23 | 14.53 | +0.0057 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 14.5243 | +0.1033 | +0.72% |
| 2025/12/19 | 14.421 | +0.0490 | +0.34% |
| 2025/12/18 | 14.372 | +0.0288 | +0.20% |
| 2025/12/17 | 14.3432 | -0.0432 | -0.30% |
| 2025/12/16 | 14.3864 | -0.0141 | -0.10% |
| 2025/12/15 | 14.4005 | +0.1756 | +1.23% |
| 2025/12/12 | 14.2249 | -0.0405 | -0.28% |
| 2025/12/11 | 14.2654 | +0.1259 | +0.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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