富達永續全球股票收益基金A股累積型新臺幣計價級別
14.8589
台幣
+0.05 (0.35%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI明晟ESG指數
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N股月配息型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣93.78萬 | 美元 | 14.0711 | +0.01 | +0.04% | +15.45% | +16.10% | 看詳情 |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,802萬 | 台幣 | 14.8589 | +0.05 | +0.35% | +3.76% | +5.08% | 本頁基金 |
| A股累積型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.34萬 | 美元 | 15.1317 | +0.01 | +0.04% | +16.13% | +16.85% | 看詳情 |
| A股月配息型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣36.35萬 | 美元 | 14.0688 | +0.01 | +0.04% | +15.43% | +16.08% | 看詳情 |
| N股累積型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,096萬 | 台幣 | 14.7966 | +0.05 | +0.35% | +3.40% | +4.72% | 看詳情 |
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣955萬 | 台幣 | 13.7600 | +0.05 | +0.35% | +2.93% | +4.24% | 看詳情 |
| N股月配息型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣909萬 | 台幣 | 13.7628 | +0.05 | +0.34% | +2.87% | +4.18% | 看詳情 |
| N股累積型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.05萬 | 美元 | 15.1398 | +0.01 | +0.04% | +16.19% | +16.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.11億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 14.8589 | +0.0521 | +0.35% |
| 2025/07/09 | 14.8068 | +0.0954 | +0.65% |
| 2025/07/08 | 14.7114 | -0.0358 | -0.24% |
| 2025/07/07 | 14.7472 | +0.0258 | +0.18% |
| 2025/07/03 | 14.7214 | -0.0303 | -0.21% |
| 2025/07/02 | 14.7517 | -0.1234 | -0.83% |
| 2025/07/01 | 14.8751 | -0.3591 | -2.36% |
| 2025/06/30 | 15.2342 | +0.3838 | +2.58% |
| 2025/06/27 | 14.8504 | +0.1252 | +0.85% |
| 2025/06/26 | 14.7252 | -0.0269 | -0.18% |
| 2025/06/25 | 14.7521 | -0.1266 | -0.85% |
| 2025/06/24 | 14.8787 | +0.0261 | +0.18% |
| 2025/06/23 | 14.8526 | +0.1383 | +0.94% |
| 2025/06/20 | 14.7143 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/06/18 | 14.6943 | -0.0459 | -0.31% |
| 2025/06/17 | 14.7402 | -0.1646 | -1.10% |
| 2025/06/16 | 14.9048 | +0.0148 | +0.10% |
| 2025/06/13 | 14.89 | -0.1557 | -1.03% |
| 2025/06/12 | 15.0457 | -0.0709 | -0.47% |
| 2025/06/11 | 15.1166 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/06/10 | 15.1366 | -0.0237 | -0.16% |
| 2025/06/09 | 15.1603 | -0.0681 | -0.45% |
| 2025/06/06 | 15.2284 | +0.0091 | +0.06% |
| 2025/06/05 | 15.2193 | -0.0278 | -0.18% |
| 2025/06/04 | 15.2471 | +0.0426 | +0.28% |
| 2025/06/03 | 15.2045 | -0.0693 | -0.45% |
| 2025/06/02 | 15.2738 | +0.1293 | +0.85% |
| 2025/05/29 | 15.1445 | +0.0517 | +0.34% |
| 2025/05/28 | 15.0928 | -0.1451 | -0.95% |
| 2025/05/27 | 15.2379 | +0.0472 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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