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台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)
18.17
台幣
-0.03 (-0.16%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A(累積型-新台幣)2022/07/22無限制不配息台幣4.43億台幣18.1400-0.04-0.22%-6.74%+4.67%看詳情
B(配息型-新台幣)2022/07/22無限制配息台幣3.65億台幣15.1700-0.02-0.13%-7.23%+4.08%看詳情
N(配息後收型-新台幣)2022/07/22無限制配息台幣8,370萬台幣15.2200-0.03-0.20%-7.28%+4.11%看詳情
C(累積後收型-新台幣)2022/07/22無限制不配息台幣2,195萬台幣18.1700-0.03-0.16%-6.68%+4.73%本頁基金
所有級別累計台幣9.14億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2218.17-0.0300-0.16%
2025/05/2118.2+0.2500+1.39%
2025/05/2017.95+0.1500+0.84%
2025/05/1917.8-0.2800-1.55%
2025/05/1618.08-0.0100-0.06%
2025/05/1518.09-0.0900-0.50%
2025/05/1418.18+0.3700+2.08%
2025/05/1317.81+0.1200+0.68%
2025/05/1217.69+0.0500+0.28%
2025/05/0917.64+0.0800+0.46%
2025/05/0817.56+0.3000+1.74%
2025/05/0717.26-0.0300-0.17%
2025/05/0617.29+0.0800+0.46%
2025/05/0517.21-0.5300-2.99%
2025/05/0217.74+0.3100+1.78%
2025/04/3017.43-0.1400-0.80%
2025/04/2917.57+0.1700+0.98%
2025/04/2817.4+0.2000+1.16%
2025/04/2517.2+0.4300+2.56%
2025/04/2416.77-0.0200-0.12%
2025/04/2316.79+0.5600+3.45%
2025/04/2216.23-0.2600-1.58%
2025/04/2116.49-0.3500-2.08%
2025/04/1816.84+0.1400+0.84%
2025/04/1716.7-0.0100-0.06%
2025/04/1616.71-0.1600-0.95%
2025/04/1516.87+0.3700+2.24%
2025/04/1416.5+0.3400+2.10%
2025/04/1116.16+0.1900+1.19%
2025/04/1015.97+1.3400+9.16%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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