貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)
12.58
人民幣
+0.05 (0.40%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
30% MSCI ACWI Net Total Return EUR, GBP Hedged to USD Hedged Index、30% MSCI World Index 及 40% Bloomberg U.S. Universal Total Return Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣14.94億 | 台幣 | 12.7500 | +0.07 | +0.55% | +17.59% | +20.45% | 看詳情 |
| A月配類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣6.31億 | 台幣 | 12.7600 | +0.08 | +0.63% | +17.58% | +20.55% | 看詳情 |
| N月配類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,950萬 | 美元 | 11.6400 | +0.06 | +0.52% | +11.14% | +16.96% | 看詳情 |
| N月配類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣9,260萬 | 人民幣 | 12.5800 | +0.05 | +0.40% | +13.05% | +18.46% | 本頁基金 |
| A累積類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.03億 | 台幣 | 14.1000 | +0.08 | +0.57% | +18.29% | +21.24% | 看詳情 |
| A月配類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣737萬 | 美元 | 11.6400 | +0.06 | +0.52% | +11.14% | +16.96% | 看詳情 |
| A累積類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣597萬 | 美元 | 12.8700 | +0.06 | +0.47% | +11.72% | +17.75% | 看詳情 |
| A月配類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,735萬 | 人民幣 | 12.5800 | +0.05 | +0.40% | +13.05% | +18.46% | 看詳情 |
| A累積類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣802萬 | 人民幣 | 13.9200 | +0.06 | +0.43% | +13.82% | +19.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣41.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 12.58 | +0.0500 | +0.40% |
| 2024/11/20 | 12.53 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/19 | 12.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 12.51 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/11/15 | 12.48 | -0.1700 | -1.34% |
| 2024/11/14 | 12.65 | +0.0400 | +0.32% |
| 2024/11/13 | 12.61 | -0.0600 | -0.47% |
| 2024/11/12 | 12.67 | +0.0800 | +0.64% |
| 2024/11/08 | 12.59 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/07 | 12.57 | +0.1000 | +0.80% |
| 2024/11/06 | 12.47 | +0.2300 | +1.88% |
| 2024/11/05 | 12.24 | +0.0500 | +0.41% |
| 2024/11/04 | 12.19 | -0.0400 | -0.33% |
| 2024/11/01 | 12.23 | -0.2400 | -1.92% |
| 2024/10/30 | 12.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 12.47 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/28 | 12.46 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/25 | 12.48 | +0.0600 | +0.48% |
| 2024/10/24 | 12.42 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/10/23 | 12.45 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/22 | 12.47 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/21 | 12.49 | -0.0600 | -0.48% |
| 2024/10/18 | 12.55 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/17 | 12.57 | +0.0400 | +0.32% |
| 2024/10/16 | 12.53 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/15 | 12.55 | +0.1300 | +1.05% |
| 2024/10/11 | 12.42 | +0.0700 | +0.57% |
| 2024/10/09 | 12.35 | +0.0600 | +0.49% |
| 2024/10/08 | 12.29 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/10/07 | 12.32 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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