貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)
12.13
人民幣
+0.13 (1.08%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
30% MSCI ACWI Net Total Return EUR, GBP Hedged to USD Hedged Index、30% MSCI World Index 及 40% Bloomberg U.S. Universal Total Return Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣23.33億 | 台幣 | 12.4900 | +0.11 | +0.89% | +0.07% | +8.91% | 看詳情 |
| N月配類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣3,239萬 | 美元 | 11.1700 | +0.10 | +0.90% | -1.21% | +5.25% | 看詳情 |
| A月配類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣7.22億 | 台幣 | 12.5000 | +0.12 | +0.97% | +0.15% | +8.99% | 看詳情 |
| N月配類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1.17億 | 人民幣 | 12.1300 | +0.13 | +1.08% | -1.96% | +5.45% | 本頁基金 |
| A累積類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.84億 | 台幣 | 14.2600 | +0.13 | +0.92% | +0.78% | +10.37% | 看詳情 |
| A月配類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣871萬 | 美元 | 11.1700 | +0.10 | +0.90% | -1.21% | +5.25% | 看詳情 |
| A累積類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣684萬 | 美元 | 12.7600 | +0.11 | +0.87% | -0.47% | +6.69% | 看詳情 |
| A月配類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,755萬 | 人民幣 | 12.1400 | +0.14 | +1.17% | -1.88% | +5.53% | 看詳情 |
| A累積類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,395萬 | 人民幣 | 13.8500 | +0.15 | +1.09% | -1.28% | +6.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣57.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.13 | +0.1300 | +1.08% |
| 2025/03/31 | 12 | -0.1900 | -1.56% |
| 2025/03/28 | 12.19 | -0.1300 | -1.06% |
| 2025/03/27 | 12.32 | -0.0500 | -0.40% |
| 2025/03/26 | 12.37 | -0.0600 | -0.48% |
| 2025/03/25 | 12.43 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/03/24 | 12.39 | +0.1200 | +0.98% |
| 2025/03/21 | 12.27 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/03/20 | 12.33 | +0.0700 | +0.57% |
| 2025/03/19 | 12.26 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/03/18 | 12.22 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/03/17 | 12.25 | +0.0800 | +0.66% |
| 2025/03/14 | 12.17 | +0.0700 | +0.58% |
| 2025/03/13 | 12.1 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/03/12 | 12.14 | +0.0700 | +0.58% |
| 2025/03/11 | 12.07 | -0.1300 | -1.07% |
| 2025/03/10 | 12.2 | -0.0900 | -0.73% |
| 2025/03/07 | 12.29 | -0.0900 | -0.73% |
| 2025/03/06 | 12.38 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/03/05 | 12.41 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/03/04 | 12.38 | -0.2500 | -1.98% |
| 2025/03/03 | 12.63 | +0.0600 | +0.48% |
| 2025/02/27 | 12.57 | -0.1300 | -1.02% |
| 2025/02/26 | 12.7 | +0.0700 | +0.55% |
| 2025/02/25 | 12.63 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/02/24 | 12.64 | -0.1200 | -0.94% |
| 2025/02/21 | 12.76 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/20 | 12.75 | -0.0700 | -0.55% |
| 2025/02/19 | 12.82 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/02/18 | 12.83 | +0.0300 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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