貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)
13.01
人民幣
+0.04 (0.31%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
30% MSCI ACWI Net Total Return EUR, GBP Hedged to USD Hedged Index、30% MSCI World Index 及 40% Bloomberg U.S. Universal Total Return Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣33.16億 | 台幣 | 13.0000 | +0.02 | +0.15% | +9.80% | +8.03% | 看詳情 |
| N月配類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣5,322萬 | 美元 | 12.3500 | +0.02 | +0.16% | +14.78% | +11.72% | 看詳情 |
| N月配類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣2.34億 | 人民幣 | 13.0100 | +0.04 | +0.31% | +10.60% | +8.55% | 本頁基金 |
| A月配類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣9.04億 | 台幣 | 13.0100 | +0.02 | +0.15% | +9.88% | +8.02% | 看詳情 |
| A累積類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.25億 | 台幣 | 15.6300 | +0.03 | +0.19% | +10.46% | +8.62% | 看詳情 |
| A月配類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,191萬 | 美元 | 12.3500 | +0.02 | +0.16% | +14.78% | +11.72% | 看詳情 |
| A累積類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣942萬 | 美元 | 14.8200 | +0.03 | +0.20% | +15.60% | +12.44% | 看詳情 |
| A月配類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣2,624萬 | 人民幣 | 13.0100 | +0.04 | +0.31% | +10.60% | +8.55% | 看詳情 |
| A累積類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,650萬 | 人民幣 | 15.6100 | +0.05 | +0.32% | +11.26% | +9.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣83.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 13.01 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/12/03 | 12.97 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/12/02 | 13 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/01 | 12.99 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/11/28 | 13.01 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/11/26 | 13.05 | +0.1100 | +0.85% |
| 2025/11/25 | 12.94 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/11/24 | 12.9 | +0.1200 | +0.94% |
| 2025/11/21 | 12.78 | -0.2400 | -1.84% |
| 2025/11/20 | 13.02 | +0.0900 | +0.70% |
| 2025/11/19 | 12.93 | +0.0800 | +0.62% |
| 2025/11/18 | 12.85 | -0.1700 | -1.31% |
| 2025/11/17 | 13.02 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/11/14 | 12.99 | -0.1300 | -0.99% |
| 2025/11/13 | 13.12 | -0.1100 | -0.83% |
| 2025/11/12 | 13.23 | +0.1100 | +0.84% |
| 2025/11/10 | 13.12 | +0.1500 | +1.16% |
| 2025/11/07 | 12.97 | -0.0800 | -0.61% |
| 2025/11/06 | 13.05 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/11/05 | 13.08 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/11/04 | 13.11 | -0.0500 | -0.38% |
| 2025/11/03 | 13.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/31 | 13.16 | -0.0900 | -0.68% |
| 2025/10/30 | 13.25 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/10/29 | 13.29 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/10/28 | 13.27 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/10/27 | 13.25 | +0.1100 | +0.84% |
| 2025/10/23 | 13.14 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/10/22 | 13.12 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/10/21 | 13.13 | -0.0300 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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