貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)
12.58
人民幣
+0.05 (0.40%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
30% MSCI ACWI Net Total Return EUR, GBP Hedged to USD Hedged Index、30% MSCI World Index 及 40% Bloomberg U.S. Universal Total Return Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| N月配類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣14.94億 | 台幣 | 12.7500 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 0.0635 | 看詳情 | |
| A月配類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣6.31億 | 台幣 | 12.7600 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 0.0635 | 看詳情 | |
| N月配類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,950萬 | 美元 | 11.6400 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 0.059 | 看詳情 | |
| N月配類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣9,260萬 | 人民幣 | 12.5800 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 0.0625 | 本頁基金 | |
| A累積類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.03億 | 台幣 | 14.1000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A月配類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣737萬 | 美元 | 11.6400 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 0.059 | 看詳情 | |
| A累積類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣597萬 | 美元 | 12.8700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A月配類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,735萬 | 人民幣 | 12.5800 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 0.0625 | 看詳情 | |
| A累積類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣802萬 | 人民幣 | 13.9200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣41.1億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息9次，累積配息率為3.9%，2023年共配息12次，累積配息率為4.2%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.9% | ||||
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/07 | 0.0625 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/09 | 0.0625 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/07 | 0.0625 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/08 | 0.0515 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/07 | 0.051 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/09 | 0.051 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/10 | 0.0455 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/02/27 | 2024/02/29 | 2024/03/07 | 0.0445 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/16 | 0.0435 | 月配 | 人民幣 |
| 2023年 | 年度配息率 4.2% | ||||
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/08 | 0.042 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/07 | 0.0385 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/07 | 0.038 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/09/27 | 2023/09/28 | 2023/10/06 | 0.04 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/08 | 0.04 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/07 | 0.04 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/10 | 0.0385 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/07 | 0.0365 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/09 | 0.0365 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/14 | 0.0365 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/02/23 | 2023/02/24 | 2023/03/07 | 0.0365 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/07 | 0.0355 | 月配 | 人民幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
