貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(新臺幣)
11.65
台幣
+0.05 (0.43%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
30% MSCI ACWI Net Total Return EUR, GBP Hedged to USD Hedged Index、30% MSCI World Index 及 40% Bloomberg U.S. Universal Total Return Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +2.8億 | 196/1051 | 81% | -1.0億 | 338/1051 | 68% | +1.8億 | 120/1051 | 89% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +13.4億 | 177/1051 | 83% | -4.1億 | 322/1051 | 69% | +9.3億 | 132/1051 | 87% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +33.7億 | 177/1051 | 83% | -10.3億 | 249/1051 | 76% | +23.4億 | 100/1051 | 90% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +59.1億 | 173/1051 | 84% | -23.9億 | 238/1051 | 77% | +35.2億 | 163/1051 | 84% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－N月配類型(新臺幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +1.0億 | -955.1萬 | +9127.7萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +5.3億 | -7855.1萬 | +4.5億 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +13.6億 | -1.9億 | +11.7億 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +21.4億 | -4.3億 | +17.1億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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