貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(新臺幣)
11.65
台幣
+0.05 (0.43%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
30% MSCI ACWI Net Total Return EUR, GBP Hedged to USD Hedged Index、30% MSCI World Index 及 40% Bloomberg U.S. Universal Total Return Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣25.13億 | 台幣 | 11.6500 | +0.05 | +0.43% | -4.76% | -3.46% | 本頁基金 |
| N月配類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣3,579萬 | 美元 | 11.8500 | +0.02 | +0.17% | +6.87% | +7.61% | 看詳情 |
| A月配類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣7.32億 | 台幣 | 11.6600 | +0.06 | +0.52% | -4.68% | -3.45% | 看詳情 |
| N月配類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1.3億 | 人民幣 | 12.6800 | +0.01 | +0.08% | +4.53% | +6.20% | 看詳情 |
| A累積類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.96億 | 台幣 | 13.5800 | +0.07 | +0.52% | -4.03% | -2.16% | 看詳情 |
| A月配類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣865萬 | 美元 | 11.8500 | +0.02 | +0.17% | +6.87% | +7.61% | 看詳情 |
| A累積類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣695萬 | 美元 | 13.7900 | +0.02 | +0.15% | +7.57% | +8.93% | 看詳情 |
| A月配類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,848萬 | 人民幣 | 12.6800 | +0.00 | +0.00% | +4.53% | +6.20% | 看詳情 |
| A累積類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,242萬 | 人民幣 | 14.7600 | +0.00 | +0.00% | +5.20% | +7.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣60.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.65 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/07/09 | 11.6 | +0.0700 | +0.61% |
| 2025/07/08 | 11.53 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/07/07 | 11.55 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/07/03 | 11.5 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/07/02 | 11.51 | -0.0700 | -0.60% |
| 2025/07/01 | 11.58 | -0.2800 | -2.36% |
| 2025/06/30 | 11.86 | +0.2200 | +1.89% |
| 2025/06/27 | 11.64 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/06/26 | 11.58 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/06/25 | 11.61 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/06/24 | 11.66 | +0.1500 | +1.30% |
| 2025/06/20 | 11.51 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/06/18 | 11.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 11.53 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/06/16 | 11.56 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/06/13 | 11.54 | -0.0700 | -0.60% |
| 2025/06/12 | 11.61 | -0.1000 | -0.85% |
| 2025/06/11 | 11.71 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/06/10 | 11.67 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/06/06 | 11.64 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/06/05 | 11.61 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/04 | 11.62 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/06/03 | 11.56 | +0.0700 | +0.61% |
| 2025/06/02 | 11.49 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/05/28 | 11.47 | -0.0900 | -0.78% |
| 2025/05/27 | 11.56 | +0.1100 | +0.96% |
| 2025/05/23 | 11.45 | -0.0600 | -0.52% |
| 2025/05/22 | 11.51 | -0.1300 | -1.12% |
| 2025/05/21 | 11.64 | -0.0300 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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