貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(新臺幣)
11.64
台幣
-0.03 (-0.26%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
30% MSCI ACWI Net Total Return EUR, GBP Hedged to USD Hedged Index、30% MSCI World Index 及 40% Bloomberg U.S. Universal Total Return Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣25.13億 | 台幣 | 11.6400 | -0.03 | -0.26% | -5.50% | +0.50% | 本頁基金 |
| N月配類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣3,579萬 | 美元 | 11.4600 | -0.03 | -0.26% | +2.70% | +7.50% | 看詳情 |
| A月配類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣7.32億 | 台幣 | 11.6400 | -0.04 | -0.34% | -5.51% | +0.50% | 看詳情 |
| N月配類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1.3億 | 人民幣 | 12.3100 | -0.06 | -0.49% | +0.82% | +6.65% | 看詳情 |
| A累積類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.96億 | 台幣 | 13.3800 | -0.04 | -0.30% | -5.44% | +1.21% | 看詳情 |
| A月配類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣865萬 | 美元 | 11.4600 | -0.03 | -0.26% | +2.70% | +7.50% | 看詳情 |
| A累積類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣695萬 | 美元 | 13.1800 | -0.03 | -0.23% | +2.81% | +8.21% | 看詳情 |
| A月配類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,848萬 | 人民幣 | 12.3100 | -0.06 | -0.49% | +0.82% | +6.65% | 看詳情 |
| A累積類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,242萬 | 人民幣 | 14.1500 | -0.07 | -0.49% | +0.86% | +7.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣60.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.64 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/05/20 | 11.67 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/19 | 11.66 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/16 | 11.65 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/05/15 | 11.61 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/05/14 | 11.66 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/05/13 | 11.71 | +0.1200 | +1.04% |
| 2025/05/12 | 11.59 | +0.1300 | +1.13% |
| 2025/05/08 | 11.46 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/05/07 | 11.42 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 11.4 | -0.3300 | -2.81% |
| 2025/05/02 | 11.73 | -0.1700 | -1.43% |
| 2025/04/30 | 11.9 | -0.2200 | -1.82% |
| 2025/04/29 | 12.12 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/04/28 | 12.16 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/25 | 12.13 | +0.0600 | +0.50% |
| 2025/04/24 | 12.07 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/23 | 12.04 | +0.2300 | +1.95% |
| 2025/04/22 | 11.81 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/04/17 | 11.85 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/04/16 | 11.87 | -0.0700 | -0.59% |
| 2025/04/15 | 11.94 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/04/14 | 11.89 | +0.1700 | +1.45% |
| 2025/04/11 | 11.72 | -0.0900 | -0.76% |
| 2025/04/10 | 11.81 | +0.3000 | +2.61% |
| 2025/04/09 | 11.51 | -0.2800 | -2.37% |
| 2025/04/08 | 11.79 | +0.2400 | +2.08% |
| 2025/04/07 | 11.55 | -0.9100 | -7.30% |
| 2025/04/02 | 12.46 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/04/01 | 12.49 | +0.1100 | +0.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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