貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(新臺幣)
12.65
台幣
-0.02 (-0.16%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
30% MSCI ACWI Net Total Return EUR, GBP Hedged to USD Hedged Index、30% MSCI World Index 及 40% Bloomberg U.S. Universal Total Return Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣14.94億 | 台幣 | 12.6500 | -0.02 | -0.16% | +16.67% | +19.73% | 本頁基金 |
| A月配類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣6.31億 | 台幣 | 12.6500 | -0.03 | -0.24% | +16.57% | +19.62% | 看詳情 |
| N月配類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,950萬 | 美元 | 11.5800 | +0.01 | +0.09% | +10.56% | +16.81% | 看詳情 |
| N月配類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣9,260萬 | 人民幣 | 12.5100 | +0.00 | +0.00% | +12.42% | +18.01% | 看詳情 |
| A累積類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.03億 | 台幣 | 13.9800 | -0.03 | -0.21% | +17.28% | +20.41% | 看詳情 |
| A月配類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣737萬 | 美元 | 11.5800 | +0.01 | +0.09% | +10.56% | +16.81% | 看詳情 |
| A累積類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣597萬 | 美元 | 12.8100 | +0.01 | +0.08% | +11.20% | +17.63% | 看詳情 |
| A月配類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,735萬 | 人民幣 | 12.5100 | +0.00 | +0.00% | +12.42% | +18.01% | 看詳情 |
| A累積類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣802萬 | 人民幣 | 13.8300 | +0.00 | +0.00% | +13.08% | +18.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣41.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 12.65 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/11/18 | 12.67 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/11/15 | 12.64 | -0.1600 | -1.25% |
| 2024/11/14 | 12.8 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/13 | 12.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 12.79 | +0.0600 | +0.47% |
| 2024/11/08 | 12.73 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/11/07 | 12.75 | +0.1600 | +1.27% |
| 2024/11/06 | 12.59 | +0.1700 | +1.37% |
| 2024/11/05 | 12.42 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/04 | 12.4 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/01 | 12.39 | -0.2500 | -1.98% |
| 2024/10/30 | 12.64 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/29 | 12.63 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/28 | 12.64 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/25 | 12.66 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/24 | 12.64 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/23 | 12.63 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/22 | 12.65 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/21 | 12.66 | -0.1100 | -0.86% |
| 2024/10/18 | 12.77 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/17 | 12.79 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/16 | 12.77 | -0.0300 | -0.23% |
| 2024/10/15 | 12.8 | +0.0400 | +0.31% |
| 2024/10/11 | 12.76 | +0.0800 | +0.63% |
| 2024/10/09 | 12.68 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/08 | 12.67 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/10/07 | 12.64 | +0.0600 | +0.48% |
| 2024/10/04 | 12.58 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/01 | 12.59 | +0.0500 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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