貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元 )
12.87
美元
+0.06 (0.47%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
30% MSCI ACWI Net Total Return EUR, GBP Hedged to USD Hedged Index、30% MSCI World Index 及 40% Bloomberg U.S. Universal Total Return Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BGF-WRLD TECH-X10USD | 11.00% |
| ISHARES MSCI USD ESG SCREEND ETF | 9.69% |
| ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD DIST | 9.48% |
| BGFWRLD FINANCIAL-X10USD | 7.25% |
| ISHARES US MBS USD DIST ETF | 6.82% |
| BGFDWRLD HLTHSCI-X10USD | 6.39% |
| ISHARES USD TREASURY BOND 7-10 | 6.13% |
| ISHARES MSCI USA USD ACC ETF | 5.61% |
| ISHARES $ TREASURY BOND 20+YR ETF | 4.84% |
| ISHARES USD TREASURY BOND 3-7Y - ETF | 3.95% |
| ISHARES CORE MSCI EMU-USD HA ETF | 2.80% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BGF-WRLD TECH-X10USD | 11.00% |
| ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD DIST | 9.48% |
| BGFWRLD FINANCIAL-X10USD | 7.25% |
| ISHARES US MBS USD DIST ETF | 6.82% |
| BGFDWRLD HLTHSCI-X10USD | 6.39% |
| ISHARES USD TREASURY BOND 7-10 | 6.13% |
| ISHARES MSCI USA USD ACC ETF | 5.61% |
| ISHARES $ TREASURY BOND 20+YR ETF | 4.84% |
| ISHARES USD TREASURY BOND 3-7Y - ETF | 3.95% |
| ISHARES CORE MSCI EMU-USD HA ETF | 2.80% |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 2.60% |
| ISHARES JP MORGAN USD ETF | 2.58% |
| BGF WRLD RL EST-X10USD | 2.53% |
| ISHARES $ TIPS UCITS ETF | 2.48% |
| ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF | 2.47% |
| ISHARES MSCI EM XCHINA ETF | 2.17% |
| ISHARES USD CORP BOND INTEREST - ETF | 2.14% |
| ISH MSCI USA ESG EHNCD USD-D ETF | 2.12% |
| ISHARES PHYSICAL GOLD ETC | 2.04% |
| ISHARES S&P 500 IT SECTOR ETF | 1.28% |
| ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS E | 1.20% |
| ISHARES CORE JP IMI USD-DIST ETF | 1.17% |
| BGFSUSTAIN ENRGY-X10USD | 1.12% |
| ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP DIST | 1.10% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
