貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元 )
15.29
美元
+0.08 (0.53%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
30% MSCI ACWI Net Total Return EUR, GBP Hedged to USD Hedged Index、30% MSCI World Index 及 40% Bloomberg U.S. Universal Total Return Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣35.05億 | 台幣 | 13.4100 | +0.04 | +0.30% | +2.13% | +11.11% | 看詳情 |
| N月配類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣5,884萬 | 美元 | 12.6700 | +0.06 | +0.48% | +1.85% | +15.61% | 看詳情 |
| N月配類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣2.71億 | 人民幣 | 13.1200 | +0.04 | +0.31% | +1.39% | +10.54% | 看詳情 |
| A月配類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣9.66億 | 台幣 | 13.4200 | +0.04 | +0.30% | +2.13% | +11.18% | 看詳情 |
| A累積類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.49億 | 台幣 | 16.2200 | +0.05 | +0.31% | +2.14% | +11.94% | 看詳情 |
| A月配類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,218萬 | 美元 | 12.6700 | +0.06 | +0.48% | +1.85% | +15.61% | 看詳情 |
| A累積類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,038萬 | 美元 | 15.2900 | +0.08 | +0.53% | +1.93% | +16.45% | 本頁基金 |
| A月配類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣2,845萬 | 人民幣 | 13.1300 | +0.05 | +0.38% | +1.47% | +10.62% | 看詳情 |
| A累積類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,224萬 | 人民幣 | 15.8400 | +0.05 | +0.32% | +1.41% | +11.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣91.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 15.29 | +0.0800 | +0.53% |
| 2026/01/23 | 15.21 | -0.0200 | -0.13% |
| 2026/01/22 | 15.23 | +0.1000 | +0.66% |
| 2026/01/21 | 15.13 | +0.0400 | +0.27% |
| 2026/01/20 | 15.09 | -0.1100 | -0.72% |
| 2026/01/16 | 15.2 | -0.0400 | -0.26% |
| 2026/01/15 | 15.24 | +0.0800 | +0.53% |
| 2026/01/14 | 15.16 | -0.0400 | -0.26% |
| 2026/01/13 | 15.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 15.2 | +0.0200 | +0.13% |
| 2026/01/09 | 15.18 | +0.0600 | +0.40% |
| 2026/01/08 | 15.12 | -0.0600 | -0.40% |
| 2026/01/07 | 15.18 | +0.0200 | +0.13% |
| 2026/01/06 | 15.16 | +0.0600 | +0.40% |
| 2026/01/05 | 15.1 | +0.0700 | +0.47% |
| 2026/01/02 | 15.03 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/12/31 | 15 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/12/30 | 15.02 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/29 | 15.01 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/12/23 | 14.99 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/12/22 | 14.96 | +0.0700 | +0.47% |
| 2025/12/19 | 14.89 | +0.0700 | +0.47% |
| 2025/12/18 | 14.82 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/12/17 | 14.79 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/12/16 | 14.81 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/12/15 | 14.84 | -0.0500 | -0.34% |
| 2025/12/12 | 14.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 14.89 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/12/10 | 14.85 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/09 | 14.86 | +0.0200 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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