貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元 )
11.82
美元
-0.29 (-2.39%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
30% MSCI ACWI Net Total Return EUR, GBP Hedged to USD Hedged Index、30% MSCI World Index 及 40% Bloomberg U.S. Universal Total Return Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣23.33億 | 台幣 | 11.5100 | -0.28 | -2.37% | -7.78% | +0.95% | 看詳情 |
| N月配類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣3,239萬 | 美元 | 10.3500 | -0.26 | -2.45% | -8.46% | -2.13% | 看詳情 |
| A月配類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣7.22億 | 台幣 | 11.5100 | -0.29 | -2.46% | -7.79% | +0.86% | 看詳情 |
| N月配類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1.17億 | 人民幣 | 11.3800 | -0.27 | -2.32% | -8.02% | -0.33% | 看詳情 |
| A累積類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.84億 | 台幣 | 13.1300 | -0.33 | -2.45% | -7.21% | +2.18% | 看詳情 |
| A月配類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣871萬 | 美元 | 10.3500 | -0.25 | -2.36% | -8.46% | -2.13% | 看詳情 |
| A累積類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣684萬 | 美元 | 11.8200 | -0.29 | -2.39% | -7.80% | -0.84% | 本頁基金 |
| A月配類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,755萬 | 人民幣 | 11.3800 | -0.27 | -2.32% | -8.02% | -0.33% | 看詳情 |
| A累積類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,395萬 | 人民幣 | 12.9900 | -0.31 | -2.33% | -7.41% | +0.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣57.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 11.82 | -0.2900 | -2.39% |
| 2025/04/08 | 12.11 | +0.2600 | +2.19% |
| 2025/04/07 | 11.85 | -0.9200 | -7.20% |
| 2025/04/02 | 12.77 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/01 | 12.76 | +0.1100 | +0.87% |
| 2025/03/31 | 12.65 | -0.0900 | -0.71% |
| 2025/03/28 | 12.74 | -0.1400 | -1.09% |
| 2025/03/27 | 12.88 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/03/26 | 12.93 | -0.0800 | -0.61% |
| 2025/03/25 | 13.01 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/03/24 | 12.98 | +0.1100 | +0.85% |
| 2025/03/21 | 12.87 | -0.0700 | -0.54% |
| 2025/03/20 | 12.94 | +0.0600 | +0.47% |
| 2025/03/19 | 12.88 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/03/18 | 12.85 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/17 | 12.87 | +0.0800 | +0.63% |
| 2025/03/14 | 12.79 | +0.0900 | +0.71% |
| 2025/03/13 | 12.7 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/03/12 | 12.74 | +0.0600 | +0.47% |
| 2025/03/11 | 12.68 | -0.1000 | -0.78% |
| 2025/03/10 | 12.78 | -0.1400 | -1.08% |
| 2025/03/07 | 12.92 | -0.0600 | -0.46% |
| 2025/03/06 | 12.98 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/05 | 12.99 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/03/04 | 12.94 | -0.2100 | -1.60% |
| 2025/03/03 | 13.15 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/27 | 13.14 | -0.0700 | -0.53% |
| 2025/02/26 | 13.21 | +0.0800 | +0.61% |
| 2025/02/25 | 13.13 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/02/24 | 13.17 | -0.1100 | -0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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