貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(新臺幣)
14.02
台幣
+0.04 (0.29%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
30% MSCI ACWI Net Total Return EUR, GBP Hedged to USD Hedged Index、30% MSCI World Index 及 40% Bloomberg U.S. Universal Total Return Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣14.94億 | 台幣 | 12.6800 | +0.03 | +0.24% | +16.94% | +20.56% | 看詳情 |
| A月配類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣6.31億 | 台幣 | 12.6800 | +0.03 | +0.24% | +16.84% | +20.44% | 看詳情 |
| N月配類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,950萬 | 美元 | 11.5800 | +0.00 | +0.00% | +10.56% | +16.58% | 看詳情 |
| N月配類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣9,260萬 | 人民幣 | 12.5300 | +0.02 | +0.16% | +12.60% | +18.42% | 看詳情 |
| A累積類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.03億 | 台幣 | 14.0200 | +0.04 | +0.29% | +17.62% | +21.28% | 本頁基金 |
| A月配類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣737萬 | 美元 | 11.5800 | +0.00 | +0.00% | +10.56% | +16.58% | 看詳情 |
| A累積類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣597萬 | 美元 | 12.8100 | +0.00 | +0.00% | +11.20% | +17.31% | 看詳情 |
| A月配類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,735萬 | 人民幣 | 12.5300 | +0.02 | +0.16% | +12.60% | +18.42% | 看詳情 |
| A累積類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣802萬 | 人民幣 | 13.8600 | +0.03 | +0.22% | +13.33% | +19.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣41.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 14.02 | +0.0400 | +0.29% |
| 2024/11/19 | 13.98 | -0.0300 | -0.21% |
| 2024/11/18 | 14.01 | +0.0300 | +0.21% |
| 2024/11/15 | 13.98 | -0.1700 | -1.20% |
| 2024/11/14 | 14.15 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/13 | 14.14 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/12 | 14.15 | +0.0800 | +0.57% |
| 2024/11/08 | 14.07 | -0.0300 | -0.21% |
| 2024/11/07 | 14.1 | +0.1700 | +1.22% |
| 2024/11/06 | 13.93 | +0.1900 | +1.38% |
| 2024/11/05 | 13.74 | +0.0300 | +0.22% |
| 2024/11/04 | 13.71 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/01 | 13.7 | -0.1900 | -1.37% |
| 2024/10/30 | 13.89 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/29 | 13.88 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/28 | 13.89 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/10/25 | 13.91 | +0.0300 | +0.22% |
| 2024/10/24 | 13.88 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/23 | 13.87 | -0.0300 | -0.22% |
| 2024/10/22 | 13.9 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/21 | 13.91 | -0.1200 | -0.86% |
| 2024/10/18 | 14.03 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/10/17 | 14.05 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/10/16 | 14.03 | -0.0300 | -0.21% |
| 2024/10/15 | 14.06 | +0.0400 | +0.29% |
| 2024/10/11 | 14.02 | +0.0900 | +0.65% |
| 2024/10/09 | 13.93 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/08 | 13.92 | +0.0300 | +0.22% |
| 2024/10/07 | 13.89 | +0.0700 | +0.51% |
| 2024/10/04 | 13.82 | -0.0100 | -0.07% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
