貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(新臺幣)
14.22
台幣
-0.04 (-0.28%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
30% MSCI ACWI Net Total Return EUR, GBP Hedged to USD Hedged Index、30% MSCI World Index 及 40% Bloomberg U.S. Universal Total Return Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣23.33億 | 台幣 | 12.4600 | -0.03 | -0.24% | -0.17% | +8.38% | 看詳情 |
| N月配類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣3,239萬 | 美元 | 11.1800 | +0.01 | +0.09% | -1.12% | +4.97% | 看詳情 |
| A月配類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣7.22億 | 台幣 | 12.4700 | -0.03 | -0.24% | -0.10% | +8.46% | 看詳情 |
| N月配類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1.17億 | 人民幣 | 12.1400 | +0.01 | +0.08% | -1.88% | +5.28% | 看詳情 |
| A累積類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.84億 | 台幣 | 14.2200 | -0.04 | -0.28% | +0.49% | +9.81% | 本頁基金 |
| A月配類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣871萬 | 美元 | 11.1800 | +0.01 | +0.09% | -1.12% | +4.97% | 看詳情 |
| A累積類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣684萬 | 美元 | 12.7700 | +0.01 | +0.08% | -0.39% | +6.42% | 看詳情 |
| A月配類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,755萬 | 人民幣 | 12.1400 | +0.00 | +0.00% | -1.88% | +5.27% | 看詳情 |
| A累積類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,395萬 | 人民幣 | 13.8600 | +0.01 | +0.07% | -1.21% | +6.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣57.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 14.22 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/04/01 | 14.26 | +0.1300 | +0.92% |
| 2025/03/31 | 14.13 | -0.0700 | -0.49% |
| 2025/03/28 | 14.2 | -0.1500 | -1.05% |
| 2025/03/27 | 14.35 | -0.0600 | -0.42% |
| 2025/03/26 | 14.41 | -0.0800 | -0.55% |
| 2025/03/25 | 14.49 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/03/24 | 14.44 | +0.1500 | +1.05% |
| 2025/03/21 | 14.29 | -0.0800 | -0.56% |
| 2025/03/20 | 14.37 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/03/19 | 14.33 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/03/18 | 14.27 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/03/17 | 14.3 | +0.1100 | +0.78% |
| 2025/03/14 | 14.19 | +0.1000 | +0.71% |
| 2025/03/13 | 14.09 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/03/12 | 14.13 | +0.0900 | +0.64% |
| 2025/03/11 | 14.04 | -0.1200 | -0.85% |
| 2025/03/10 | 14.16 | -0.1200 | -0.84% |
| 2025/03/07 | 14.28 | -0.0800 | -0.56% |
| 2025/03/06 | 14.36 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/05 | 14.35 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/04 | 14.34 | -0.2400 | -1.65% |
| 2025/03/03 | 14.58 | +0.0600 | +0.41% |
| 2025/02/27 | 14.52 | -0.0700 | -0.48% |
| 2025/02/26 | 14.59 | +0.1000 | +0.69% |
| 2025/02/25 | 14.49 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/02/24 | 14.5 | -0.1400 | -0.96% |
| 2025/02/21 | 14.64 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/02/20 | 14.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 14.65 | -0.0300 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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