貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(新臺幣)
16.22
台幣
+0.05 (0.31%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
30% MSCI ACWI Net Total Return EUR, GBP Hedged to USD Hedged Index、30% MSCI World Index 及 40% Bloomberg U.S. Universal Total Return Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| N月配類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣35.05億 | 台幣 | 13.4100 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.0742 | 看詳情 | |
| N月配類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣5,884萬 | 美元 | 12.6700 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.072 | 看詳情 | |
| N月配類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣2.71億 | 人民幣 | 13.1200 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.0766 | 看詳情 | |
| A月配類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣9.66億 | 台幣 | 13.4200 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.0742 | 看詳情 | |
| A累積類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.49億 | 台幣 | 16.2200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A月配類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,218萬 | 美元 | 12.6700 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.072 | 看詳情 | |
| A累積類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,038萬 | 美元 | 15.2900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A月配類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣2,845萬 | 人民幣 | 13.1300 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.0766 | 看詳情 | |
| A累積類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,224萬 | 人民幣 | 15.8400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣91.49億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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