合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)美元
9.71
美元
+0.05 (0.52%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類(累積型)新台幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.09億 | 台幣 | 11.6400 | +0.01 | +0.09% | +11.07% | +12.03% | 看詳情 |
| A類(累積型)美元 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣192萬 | 美元 | 10.4700 | +0.05 | +0.48% | +5.33% | +9.40% | 看詳情 |
| B類(月配型)美元 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣103萬 | 美元 | 9.7000 | +0.04 | +0.41% | +4.05% | +8.22% | 看詳情 |
| A類(累積型)人民幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣419萬 | 人民幣 | 10.3600 | +0.04 | +0.39% | +4.96% | +8.60% | 看詳情 |
| B類(月配型)人民幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣417萬 | 人民幣 | 9.3800 | +0.03 | +0.32% | +3.28% | +6.76% | 看詳情 |
| NB類(月配型)美元 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣42.34萬 | 美元 | 9.7100 | +0.05 | +0.52% | +4.16% | +8.21% | 本頁基金 |
| NB類(月配型)新台幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1,256萬 | 台幣 | 11.1500 | +0.01 | +0.09% | +10.33% | +11.29% | 看詳情 |
| B類(月配型)新台幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1,133萬 | 台幣 | 11.1600 | +0.02 | +0.18% | +10.32% | +11.39% | 看詳情 |
| B類(月配型)南非幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣471萬 | 南非幣 | 9.9400 | +0.05 | +0.51% | +7.25% | +11.69% | 看詳情 |
| A類(累積型)南非幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣367萬 | 南非幣 | 11.7400 | +0.06 | +0.51% | +10.03% | +14.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 9.71 | +0.0500 | +0.52% |
| 2024/11/18 | 9.66 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/15 | 9.65 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/11/14 | 9.62 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/11/13 | 9.59 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/11/12 | 9.62 | -0.1200 | -1.23% |
| 2024/11/11 | 9.74 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/11/08 | 9.77 | +0.0700 | +0.72% |
| 2024/11/07 | 9.7 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/11/06 | 9.73 | -0.0600 | -0.61% |
| 2024/11/05 | 9.79 | +0.0400 | +0.41% |
| 2024/11/04 | 9.75 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/11/01 | 9.73 | -0.1300 | -1.32% |
| 2024/10/30 | 9.86 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 9.87 | -0.0700 | -0.70% |
| 2024/10/28 | 9.94 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/25 | 9.93 | -0.0500 | -0.50% |
| 2024/10/24 | 9.98 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/23 | 10 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/22 | 9.99 | -0.0600 | -0.60% |
| 2024/10/21 | 10.05 | -0.0900 | -0.89% |
| 2024/10/18 | 10.14 | +0.0600 | +0.60% |
| 2024/10/17 | 10.08 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/16 | 10.11 | +0.0800 | +0.80% |
| 2024/10/15 | 10.03 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/14 | 10.01 | +0.0500 | +0.50% |
| 2024/10/11 | 9.96 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/10/09 | 9.92 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/08 | 9.9 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/07 | 9.89 | -0.0900 | -0.90% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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