合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)美元
10.62
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類(累積型)新台幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.11億 | 台幣 | 11.8700 | +0.04 | +0.34% | +3.94% | +4.12% | 看詳情 |
| A類(累積型)美元 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣139萬 | 美元 | 11.8400 | +0.00 | +0.00% | +16.54% | +15.96% | 看詳情 |
| B類(月配型)美元 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣76.16萬 | 美元 | 10.6300 | +0.00 | +0.00% | +15.12% | +13.66% | 看詳情 |
| B類(月配型)人民幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣406萬 | 人民幣 | 10.0900 | -0.01 | -0.10% | +12.52% | +10.96% | 看詳情 |
| A類(累積型)人民幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣402萬 | 人民幣 | 11.6000 | -0.02 | -0.17% | +14.62% | +14.06% | 看詳情 |
| NB類(月配型)美元 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣42.55萬 | 美元 | 10.6200 | +0.00 | +0.00% | +14.89% | +13.44% | 本頁基金 |
| B類(月配型)新台幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣912萬 | 台幣 | 11.1500 | +0.03 | +0.27% | +2.99% | +2.74% | 看詳情 |
| B類(月配型)南非幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣441萬 | 南非幣 | 10.9200 | +0.01 | +0.09% | +18.68% | +16.20% | 看詳情 |
| NB類(月配型)新台幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣399萬 | 台幣 | 11.1200 | +0.03 | +0.27% | +2.89% | +2.54% | 看詳情 |
| A類(累積型)南非幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣209萬 | 南非幣 | 13.6900 | +0.01 | +0.07% | +21.69% | +21.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 10.62 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/07/08 | 10.58 | -0.1000 | -0.94% |
| 2025/07/07 | 10.68 | -0.0700 | -0.65% |
| 2025/07/03 | 10.75 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/07/02 | 10.71 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/07/01 | 10.76 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/06/30 | 10.72 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/06/27 | 10.67 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/06/26 | 10.62 | +0.0800 | +0.76% |
| 2025/06/25 | 10.54 | -0.0900 | -0.85% |
| 2025/06/24 | 10.63 | +0.1300 | +1.24% |
| 2025/06/23 | 10.5 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/06/20 | 10.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/18 | 10.47 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/06/17 | 10.52 | -0.0800 | -0.75% |
| 2025/06/16 | 10.6 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/06/13 | 10.56 | -0.0900 | -0.85% |
| 2025/06/12 | 10.65 | +0.0900 | +0.85% |
| 2025/06/11 | 10.56 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/10 | 10.55 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/06/09 | 10.53 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/06/06 | 10.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/05 | 10.57 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/04 | 10.56 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/06/03 | 10.58 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/02 | 10.57 | +0.1500 | +1.44% |
| 2025/05/29 | 10.42 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/28 | 10.41 | -0.0700 | -0.67% |
| 2025/05/27 | 10.48 | +0.1100 | +1.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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