合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)人民幣
9.38
人民幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類(累積型)新台幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.09億 | 台幣 | 11.6500 | +0.01 | +0.09% | +11.16% | +13.11% | 看詳情 |
| A類(累積型)美元 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣192萬 | 美元 | 10.4500 | -0.02 | -0.19% | +5.13% | +9.42% | 看詳情 |
| B類(月配型)美元 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣103萬 | 美元 | 9.6800 | -0.02 | -0.21% | +3.84% | +8.24% | 看詳情 |
| A類(累積型)人民幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣419萬 | 人民幣 | 10.3500 | -0.01 | -0.10% | +4.86% | +8.83% | 看詳情 |
| B類(月配型)人民幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣417萬 | 人民幣 | 9.3800 | +0.00 | +0.00% | +3.28% | +7.23% | 本頁基金 |
| NB類(月配型)美元 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣42.34萬 | 美元 | 9.6900 | -0.02 | -0.21% | +3.95% | +8.23% | 看詳情 |
| NB類(月配型)新台幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1,330萬 | 台幣 | 11.1600 | +0.01 | +0.09% | +10.43% | +12.39% | 看詳情 |
| B類(月配型)新台幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1,133萬 | 台幣 | 11.1600 | +0.00 | +0.00% | +10.32% | +12.28% | 看詳情 |
| B類(月配型)南非幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣471萬 | 南非幣 | 9.9200 | -0.02 | -0.20% | +7.04% | +11.59% | 看詳情 |
| A類(累積型)南非幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣367萬 | 南非幣 | 11.7100 | -0.03 | -0.26% | +9.75% | +14.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 9.38 | +0.0300 | +0.32% |
| 2024/11/18 | 9.35 | +0.0300 | +0.32% |
| 2024/11/15 | 9.32 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/14 | 9.31 | +0.0400 | +0.43% |
| 2024/11/13 | 9.27 | -0.0400 | -0.43% |
| 2024/11/12 | 9.31 | -0.1000 | -1.06% |
| 2024/11/11 | 9.41 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/08 | 9.4 | +0.0600 | +0.64% |
| 2024/11/07 | 9.34 | -0.0400 | -0.43% |
| 2024/11/06 | 9.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 9.38 | +0.0400 | +0.43% |
| 2024/11/04 | 9.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 9.34 | -0.1300 | -1.37% |
| 2024/10/30 | 9.47 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/29 | 9.49 | -0.0600 | -0.63% |
| 2024/10/28 | 9.55 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/25 | 9.54 | -0.0400 | -0.42% |
| 2024/10/24 | 9.58 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/10/23 | 9.61 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/22 | 9.6 | -0.0500 | -0.52% |
| 2024/10/21 | 9.65 | -0.0800 | -0.82% |
| 2024/10/18 | 9.73 | +0.0500 | +0.52% |
| 2024/10/17 | 9.68 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/10/16 | 9.71 | +0.0700 | +0.73% |
| 2024/10/15 | 9.64 | +0.0500 | +0.52% |
| 2024/10/14 | 9.59 | +0.0700 | +0.74% |
| 2024/10/11 | 9.52 | +0.0300 | +0.32% |
| 2024/10/09 | 9.49 | +0.0300 | +0.32% |
| 2024/10/08 | 9.46 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
