合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)新台幣
10.91
台幣
+0.42 (4.00%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類(累積型)新台幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.1億 | 台幣 | 11.5100 | +0.47 | +4.26% | +0.79% | +8.79% | 看詳情 |
| A類(累積型)美元 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣141萬 | 美元 | 10.1800 | +0.42 | +4.30% | +0.20% | +5.60% | 看詳情 |
| B類(月配型)美元 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣79.39萬 | 美元 | 9.2500 | +0.34 | +3.82% | -0.70% | +3.67% | 看詳情 |
| B類(月配型)人民幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣399萬 | 人民幣 | 9.0100 | +0.34 | +3.92% | -0.57% | +3.49% | 看詳情 |
| A類(累積型)人民幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣388萬 | 人民幣 | 10.1700 | +0.43 | +4.41% | +0.49% | +5.94% | 看詳情 |
| NB類(月配型)美元 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣41.15萬 | 美元 | 9.2600 | +0.34 | +3.81% | -0.70% | +3.66% | 看詳情 |
| B類(月配型)新台幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣920萬 | 台幣 | 10.9100 | +0.42 | +4.00% | +0.24% | +7.57% | 本頁基金 |
| NB類(月配型)新台幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣897萬 | 台幣 | 10.8900 | +0.41 | +3.91% | +0.23% | +7.57% | 看詳情 |
| B類(月配型)南非幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣426萬 | 南非幣 | 9.0500 | +0.24 | +2.72% | -3.12% | +1.51% | 看詳情 |
| A類(累積型)南非幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣199萬 | 南非幣 | 11.0800 | +0.38 | +3.55% | -1.51% | +5.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.62億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.91 | +0.4200 | +4.00% |
| 2025/04/08 | 10.49 | -0.0600 | -0.57% |
| 2025/04/07 | 10.55 | -0.9200 | -8.02% |
| 2025/04/02 | 11.47 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/01 | 11.46 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/03/31 | 11.41 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/03/28 | 11.35 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/27 | 11.38 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/26 | 11.37 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/25 | 11.39 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/24 | 11.42 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/03/21 | 11.36 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/20 | 11.39 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/19 | 11.4 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/03/18 | 11.35 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/17 | 11.38 | +0.1000 | +0.89% |
| 2025/03/14 | 11.28 | +0.1600 | +1.44% |
| 2025/03/13 | 11.12 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/12 | 11.14 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/11 | 11.11 | -0.1100 | -0.98% |
| 2025/03/10 | 11.22 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/07 | 11.21 | +0.1200 | +1.08% |
| 2025/03/06 | 11.09 | -0.1300 | -1.16% |
| 2025/03/05 | 11.22 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/04 | 11.21 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/03/03 | 11.28 | +0.0800 | +0.71% |
| 2025/02/27 | 11.2 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/02/26 | 11.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 11.27 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/02/24 | 11.24 | -0.0200 | -0.18% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
