中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元A
11.5
美元
-0.06 (-0.52%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A | 2022/05/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣377萬 | 美元 | 11.5000 | -0.06 | -0.52% | +1.14% | +8.59% | 本頁基金 |
| 臺幣A | 2022/05/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.01億 | 台幣 | 11.7500 | -0.07 | -0.59% | -6.97% | +1.47% | 看詳情 |
| 臺幣NB | 2022/05/05 | 無限制 | 配息 | 台幣5,759萬 | 台幣 | 10.1500 | -0.06 | -0.59% | -7.45% | +1.00% | 看詳情 |
| 美元NB | 2022/05/05 | 無限制 | 配息 | 台幣177萬 | 美元 | 9.8300 | -0.05 | -0.51% | +0.65% | +7.97% | 看詳情 |
| 臺幣B | 2022/05/05 | 無限制 | 配息 | 台幣5,273萬 | 台幣 | 10.1500 | -0.07 | -0.68% | -7.45% | +0.90% | 看詳情 |
| 美元B | 2022/05/05 | 無限制 | 配息 | 台幣120萬 | 美元 | 9.8300 | -0.05 | -0.51% | +0.65% | +7.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.5 | -0.0600 | -0.52% |
| 2025/05/20 | 11.56 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/19 | 11.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 11.57 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/05/15 | 11.54 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/05/14 | 11.5 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/13 | 11.49 | +0.0900 | +0.79% |
| 2025/05/12 | 11.4 | +0.1500 | +1.33% |
| 2025/05/09 | 11.25 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/05/08 | 11.22 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/05/07 | 11.19 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/05/06 | 11.21 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/05 | 11.22 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 11.23 | +0.2200 | +2.00% |
| 2025/04/30 | 11.01 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/29 | 10.99 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/04/28 | 10.95 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/25 | 10.94 | +0.0900 | +0.83% |
| 2025/04/24 | 10.85 | +0.1300 | +1.21% |
| 2025/04/23 | 10.72 | +0.1900 | +1.80% |
| 2025/04/22 | 10.53 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/04/21 | 10.47 | -0.1200 | -1.13% |
| 2025/04/17 | 10.59 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/04/16 | 10.61 | -0.1300 | -1.21% |
| 2025/04/15 | 10.74 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/14 | 10.72 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/04/11 | 10.68 | +0.1200 | +1.14% |
| 2025/04/10 | 10.56 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/04/09 | 10.61 | +0.4200 | +4.12% |
| 2025/04/08 | 10.19 | -0.0800 | -0.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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