中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣A
13.58
台幣
+0.05 (0.37%)
最新淨值(2026/01/22)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣A | 2022/05/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,768萬 | 台幣 | 13.5800 | +0.05 | +0.37% | +0.44% | +5.27% | 本頁基金 |
| 美元A | 2022/05/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣269萬 | 美元 | 12.6800 | +0.06 | +0.48% | -0.08% | +9.22% | 看詳情 |
| 臺幣B | 2022/05/05 | 無限制 | 配息 | 台幣5,655萬 | 台幣 | 11.3000 | +0.05 | +0.44% | +0.09% | +4.91% | 看詳情 |
| 臺幣NB | 2022/05/05 | 無限制 | 配息 | 台幣5,603萬 | 台幣 | 11.3000 | +0.05 | +0.44% | +0.09% | +4.91% | 看詳情 |
| 美元NB | 2022/05/05 | 無限制 | 配息 | 台幣126萬 | 美元 | 10.4200 | +0.05 | +0.48% | -0.48% | +8.72% | 看詳情 |
| 美元B | 2022/05/05 | 無限制 | 配息 | 台幣110萬 | 美元 | 10.4200 | +0.05 | +0.48% | -0.57% | +8.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | 13.58 | +0.0500 | +0.37% |
| 2026/01/21 | 13.53 | +0.0400 | +0.30% |
| 2026/01/20 | 13.49 | -0.1600 | -1.17% |
| 2026/01/16 | 13.65 | -0.0200 | -0.15% |
| 2026/01/15 | 13.67 | +0.0100 | +0.07% |
| 2026/01/14 | 13.66 | -0.0900 | -0.65% |
| 2026/01/13 | 13.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 13.75 | +0.0400 | +0.29% |
| 2026/01/09 | 13.71 | +0.0800 | +0.59% |
| 2026/01/08 | 13.63 | -0.0200 | -0.15% |
| 2026/01/07 | 13.65 | -0.0200 | -0.15% |
| 2026/01/06 | 13.67 | +0.0300 | +0.22% |
| 2026/01/05 | 13.64 | +0.1100 | +0.81% |
| 2026/01/02 | 13.53 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/31 | 13.52 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/12/30 | 13.54 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/12/29 | 13.57 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/12/26 | 13.59 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/24 | 13.58 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/23 | 13.59 | +0.0800 | +0.59% |
| 2025/12/22 | 13.51 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/12/19 | 13.47 | +0.0600 | +0.45% |
| 2025/12/18 | 13.41 | +0.0900 | +0.68% |
| 2025/12/17 | 13.32 | -0.1200 | -0.89% |
| 2025/12/16 | 13.44 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/12/15 | 13.39 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 13.38 | -0.1900 | -1.40% |
| 2025/12/11 | 13.57 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/12/10 | 13.55 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/12/09 | 13.53 | -0.0100 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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