中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣NB
11.15
台幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 58.72% |
| 國外北美 | 42.41% |
| 國外已開發歐洲 | 11.12% |
| 台灣 | 5.19% |
| 上市半導體業 | 5.19% |
| 債券 | 31.30% |
| 買賣斷債券 | 31.30% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 19.32% |
| 無擔保公司債主順位 | 6.12% |
| 金融債券次順位 | 5.86% |
| 存款 | 7.57% |
| 活期存款 | 7.57% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BERY 4.875 07/15/26 REGS | 6.14% |
| JHXAU 5 01/15/28 REGS | 6.12% |
| IRM 5.625 07/15/32 144A | 6.09% |
| HYUELE 1.5 01/19/26 REGS | 5.93% |
| MQGAU 3.624 06/03/30 REGS | 5.78% |
| 輝達 | 5.17% |
| 蘋果公司 | 5.16% |
| 台積電 | 4.47% |
| Cadence設計系統公司 | 3.99% |
| Smurfit WestRock PLC | 3.94% |
| F 9.3 03/01/30 | 3.63% |
| 微軟 | 3.43% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BERY 4.875 07/15/26 REGS | 6.14% |
| JHXAU 5 01/15/28 REGS | 6.12% |
| HYUELE 1.5 01/19/26 REGS | 5.93% |
| MQGAU 3.624 06/03/30 REGS | 5.78% |
| 輝達 | 5.17% |
| 蘋果公司 | 5.16% |
| 台積電 | 4.47% |
| Cadence設計系統公司 | 3.99% |
| Smurfit WestRock PLC | 3.94% |
| F 9.3 03/01/30 | 3.63% |
| 微軟 | 3.45% |
| Alphabet公司 | 3.07% |
| IRM 5.625 07/15/32 144A | 3.07% |
| ProShares Short S&P500 | 2.83% |
| 聯合租賃公司 | 2.75% |
| Stantec Inc | 2.68% |
| 信達思公司 | 2.35% |
| 思愛普 | 2.23% |
| 吉利德科學公司 | 2.06% |
| 聖戈班 | 1.96% |
| 共和服務公司 | 1.86% |
| 亞馬遜公司 | 1.75% |
| TJX公司 | 1.75% |
| 特斯拉公司 | 1.61% |
| 安森美半導體 | 1.34% |
| 超微半導體公司 | 1.21% |
| 艾司摩爾控股公司 | 1.08% |
| 包爾公司 | 1.05% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
