中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣NB
10.32
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A | 2022/05/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣387萬 | 美元 | 10.7400 | +0.02 | +0.19% | -5.54% | +6.55% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2022/05/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.09億 | 台幣 | 11.8300 | +0.02 | +0.17% | -6.33% | +6.58% | 看詳情 |
| 臺幣NB | 2022/05/05 | 無限制 | 配息 | 台幣5,938萬 | 台幣 | 10.3200 | +0.01 | +0.10% | -6.83% | +5.98% | 本頁基金 |
| 美元NB | 2022/05/05 | 無限制 | 配息 | 台幣178萬 | 美元 | 9.2800 | +0.01 | +0.11% | -6.04% | +5.96% | 看詳情 |
| 臺幣B | 2022/05/05 | 無限制 | 配息 | 台幣5,452萬 | 台幣 | 10.3200 | +0.01 | +0.10% | -6.83% | +5.98% | 看詳情 |
| 美元B | 2022/05/05 | 無限制 | 配息 | 台幣131萬 | 美元 | 9.2800 | +0.01 | +0.11% | -6.04% | +5.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 10.32 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/14 | 10.31 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/04/11 | 10.33 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/04/10 | 10.27 | -0.0800 | -0.77% |
| 2025/04/09 | 10.35 | +0.4000 | +4.02% |
| 2025/04/08 | 9.95 | -0.0900 | -0.90% |
| 2025/04/07 | 10.04 | -0.6500 | -6.08% |
| 2025/04/02 | 10.69 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/01 | 10.68 | +0.0700 | +0.66% |
| 2025/03/31 | 10.61 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/28 | 10.62 | -0.1400 | -1.30% |
| 2025/03/27 | 10.76 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/26 | 10.79 | -0.1200 | -1.10% |
| 2025/03/25 | 10.91 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/03/24 | 10.85 | +0.1300 | +1.21% |
| 2025/03/21 | 10.72 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 10.73 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/19 | 10.74 | +0.0800 | +0.75% |
| 2025/03/18 | 10.66 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/03/17 | 10.72 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/03/14 | 10.68 | +0.0800 | +0.75% |
| 2025/03/13 | 10.6 | -0.1300 | -1.21% |
| 2025/03/12 | 10.73 | +0.1000 | +0.94% |
| 2025/03/11 | 10.63 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/03/10 | 10.69 | -0.1900 | -1.75% |
| 2025/03/07 | 10.88 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/06 | 10.87 | -0.0800 | -0.73% |
| 2025/03/05 | 10.95 | +0.1100 | +1.01% |
| 2025/03/04 | 10.84 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/03/03 | 10.89 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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