中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣NB
11.14
台幣
+0.03 (0.27%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A | 2022/05/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣560萬 | 美元 | 11.4100 | +0.08 | +0.71% | +14.10% | +19.35% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2022/05/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.08億 | 台幣 | 12.5300 | +0.03 | +0.24% | +20.25% | +22.24% | 看詳情 |
| 美元NB | 2022/05/05 | 無限制 | 配息 | 台幣195萬 | 美元 | 10.0700 | +0.07 | +0.70% | +13.55% | +18.76% | 看詳情 |
| 臺幣NB | 2022/05/05 | 無限制 | 配息 | 台幣6,178萬 | 台幣 | 11.1400 | +0.03 | +0.27% | +19.68% | +21.56% | 本頁基金 |
| 美元B | 2022/05/05 | 無限制 | 配息 | 台幣157萬 | 美元 | 10.0700 | +0.06 | +0.60% | +13.43% | +18.76% | 看詳情 |
| 臺幣B | 2022/05/05 | 無限制 | 配息 | 台幣5,027萬 | 台幣 | 11.1400 | +0.03 | +0.27% | +19.68% | +21.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 11.14 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/11/18 | 11.11 | +0.0600 | +0.54% |
| 2024/11/15 | 11.05 | -0.1200 | -1.07% |
| 2024/11/14 | 11.17 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/11/13 | 11.21 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 11.22 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/11 | 11.2 | +0.0500 | +0.45% |
| 2024/11/08 | 11.15 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/11/07 | 11.19 | +0.1100 | +0.99% |
| 2024/11/06 | 11.08 | +0.2000 | +1.84% |
| 2024/11/05 | 10.88 | +0.0700 | +0.65% |
| 2024/11/04 | 10.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 10.81 | -0.1200 | -1.10% |
| 2024/10/30 | 10.93 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/29 | 10.96 | +0.0700 | +0.64% |
| 2024/10/28 | 10.89 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/25 | 10.9 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/10/24 | 10.87 | +0.0400 | +0.37% |
| 2024/10/23 | 10.83 | -0.0500 | -0.46% |
| 2024/10/22 | 10.88 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/21 | 10.87 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/18 | 10.9 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/10/17 | 10.87 | -0.0700 | -0.64% |
| 2024/10/16 | 10.94 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/15 | 10.95 | -0.1000 | -0.90% |
| 2024/10/14 | 11.05 | +0.0600 | +0.55% |
| 2024/10/11 | 10.99 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/09 | 10.98 | +0.0400 | +0.37% |
| 2024/10/08 | 10.94 | +0.1000 | +0.92% |
| 2024/10/07 | 10.84 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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