第一金台灣核心戰略建設基金-累積型-新臺幣
15.17
台幣
-0.06 (-0.39%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
特選臺灣上市上櫃核心戰略建設報酬指數(簡稱「特選臺灣核心戰略建設報酬指數」)
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣 | 2022/05/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.28億 | 台幣 | 15.1700 | -0.06 | -0.39% | +0.00% | -5.13% | 本頁基金 |
| 配息型-新臺幣 | 2022/05/25 | 無限制 | 配息 | 台幣8,600萬 | 台幣 | 12.5900 | -0.04 | -0.32% | -1.81% | -6.89% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2022/05/25 | 無限制 | 配息 | 台幣2,825萬 | 台幣 | 12.6300 | -0.05 | -0.39% | -1.80% | -6.85% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2022/05/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣990萬 | 台幣 | 15.1700 | -0.06 | -0.39% | +0.00% | -5.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 15.17 | -0.0600 | -0.39% |
| 2025/07/10 | 15.23 | +0.1300 | +0.86% |
| 2025/07/09 | 15.1 | +0.3200 | +2.17% |
| 2025/07/08 | 14.78 | +0.1800 | +1.23% |
| 2025/07/07 | 14.6 | -0.1900 | -1.28% |
| 2025/07/04 | 14.79 | -0.0500 | -0.34% |
| 2025/07/03 | 14.84 | +0.2100 | +1.44% |
| 2025/07/02 | 14.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 14.63 | +0.0500 | +0.34% |
| 2025/06/30 | 14.58 | +0.0800 | +0.55% |
| 2025/06/27 | 14.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 14.5 | -0.1000 | -0.68% |
| 2025/06/25 | 14.6 | +0.1700 | +1.18% |
| 2025/06/24 | 14.43 | +0.3400 | +2.41% |
| 2025/06/23 | 14.09 | +0.0600 | +0.43% |
| 2025/06/20 | 14.03 | -0.1100 | -0.78% |
| 2025/06/19 | 14.14 | -0.1200 | -0.84% |
| 2025/06/18 | 14.26 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/06/17 | 14.29 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/06/16 | 14.28 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/06/13 | 14.25 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/06/12 | 14.27 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/06/11 | 14.29 | +0.1600 | +1.13% |
| 2025/06/10 | 14.13 | +0.3300 | +2.39% |
| 2025/06/09 | 13.8 | +0.1200 | +0.88% |
| 2025/06/06 | 13.68 | -0.0800 | -0.58% |
| 2025/06/05 | 13.76 | +0.0800 | +0.58% |
| 2025/06/04 | 13.68 | +0.1600 | +1.18% |
| 2025/06/03 | 13.52 | +0.2000 | +1.50% |
| 2025/06/02 | 13.32 | -0.2200 | -1.62% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
