第一金台灣核心戰略建設基金-配息型-新臺幣-N
12.63
台幣
-0.05 (-0.39%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
特選臺灣上市上櫃核心戰略建設報酬指數(簡稱「特選臺灣核心戰略建設報酬指數」)
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣 | 2022/05/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.28億 | 台幣 | 15.1700 | -0.06 | -0.39% | +0.00% | -5.13% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2022/05/25 | 無限制 | 配息 | 台幣8,600萬 | 台幣 | 12.5900 | -0.04 | -0.32% | -1.81% | -6.89% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2022/05/25 | 無限制 | 配息 | 台幣2,825萬 | 台幣 | 12.6300 | -0.05 | -0.39% | -1.80% | -6.85% | 本頁基金 |
| 累積型-新臺幣-N | 2022/05/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣990萬 | 台幣 | 15.1700 | -0.06 | -0.39% | +0.00% | -5.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 12.63 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/07/10 | 12.68 | +0.1100 | +0.88% |
| 2025/07/09 | 12.57 | +0.2700 | +2.20% |
| 2025/07/08 | 12.3 | +0.1400 | +1.15% |
| 2025/07/07 | 12.16 | -0.1500 | -1.22% |
| 2025/07/04 | 12.31 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/07/03 | 12.35 | +0.1700 | +1.40% |
| 2025/07/02 | 12.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 12.18 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/06/30 | 12.19 | +0.0600 | +0.49% |
| 2025/06/27 | 12.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 12.13 | -0.0800 | -0.66% |
| 2025/06/25 | 12.21 | +0.1400 | +1.16% |
| 2025/06/24 | 12.07 | +0.2800 | +2.37% |
| 2025/06/23 | 11.79 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/06/20 | 11.74 | -0.0900 | -0.76% |
| 2025/06/19 | 11.83 | -0.1000 | -0.84% |
| 2025/06/18 | 11.93 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/06/17 | 11.95 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/06/16 | 11.94 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/06/13 | 11.92 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/06/12 | 11.94 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/06/11 | 11.95 | +0.1300 | +1.10% |
| 2025/06/10 | 11.82 | +0.2800 | +2.43% |
| 2025/06/09 | 11.54 | +0.0900 | +0.79% |
| 2025/06/06 | 11.45 | -0.0600 | -0.52% |
| 2025/06/05 | 11.51 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/06/04 | 11.45 | +0.1400 | +1.24% |
| 2025/06/03 | 11.31 | +0.1700 | +1.53% |
| 2025/06/02 | 11.14 | -0.2600 | -2.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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