第一金台灣核心戰略建設基金-配息型-新臺幣-N
17.74
台幣
-0.15 (-0.84%)
最新淨值(2025/12/18)
參考指標
特選臺灣上市上櫃核心戰略建設報酬指數(簡稱「特選臺灣核心戰略建設報酬指數」)
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣 | 2022/05/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.86億 | 台幣 | 21.8500 | -0.19 | -0.86% | +44.03% | +43.28% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2022/05/25 | 無限制 | 配息 | 台幣9,400萬 | 台幣 | 17.6800 | -0.15 | -0.84% | +43.29% | +42.53% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2022/05/25 | 無限制 | 配息 | 台幣3,816萬 | 台幣 | 17.7400 | -0.15 | -0.84% | +43.34% | +42.59% | 本頁基金 |
| 累積型-新臺幣-N | 2022/05/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣869萬 | 台幣 | 21.8500 | -0.19 | -0.86% | +44.03% | +43.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 17.74 | -0.1500 | -0.84% |
| 2025/12/17 | 17.89 | -0.1700 | -0.94% |
| 2025/12/16 | 18.06 | -0.5600 | -3.01% |
| 2025/12/15 | 18.62 | -0.2200 | -1.17% |
| 2025/12/12 | 18.84 | +0.2700 | +1.45% |
| 2025/12/11 | 18.57 | -0.0600 | -0.32% |
| 2025/12/10 | 18.63 | +0.2600 | +1.42% |
| 2025/12/09 | 18.37 | +0.0900 | +0.49% |
| 2025/12/08 | 18.28 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/12/05 | 18.25 | +0.3500 | +1.96% |
| 2025/12/04 | 17.9 | -0.2200 | -1.21% |
| 2025/12/03 | 18.12 | +0.1100 | +0.61% |
| 2025/12/02 | 18.01 | -0.0600 | -0.33% |
| 2025/12/01 | 18.07 | -0.4900 | -2.64% |
| 2025/11/28 | 18.56 | +0.3200 | +1.75% |
| 2025/11/27 | 18.24 | +0.2800 | +1.56% |
| 2025/11/26 | 17.96 | +0.3000 | +1.70% |
| 2025/11/25 | 17.66 | +0.5100 | +2.97% |
| 2025/11/24 | 17.15 | +0.1500 | +0.88% |
| 2025/11/21 | 17 | -0.8300 | -4.66% |
| 2025/11/20 | 17.83 | +0.6600 | +3.84% |
| 2025/11/19 | 17.17 | -0.1000 | -0.58% |
| 2025/11/18 | 17.27 | -0.6400 | -3.57% |
| 2025/11/17 | 17.91 | +0.2100 | +1.19% |
| 2025/11/14 | 17.7 | -0.4600 | -2.53% |
| 2025/11/13 | 18.16 | +0.2500 | +1.40% |
| 2025/11/12 | 17.91 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/11/11 | 17.88 | -0.0400 | -0.22% |
| 2025/11/10 | 17.92 | +0.3000 | +1.70% |
| 2025/11/07 | 17.62 | -0.3100 | -1.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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