第一金台灣核心戰略建設基金-配息型-新臺幣-N
13.3
台幣
+0.03 (0.23%)
最新淨值(2024/12/27)
參考指標
特選臺灣上市上櫃核心戰略建設報酬指數(簡稱「特選臺灣核心戰略建設報酬指數」)
參考ETF
台灣股市 ETF (EWT)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣 | 2022/05/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.88億 | 台幣 | 15.2700 | +0.04 | +0.26% | +12.61% | +12.61% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2022/05/25 | 無限制 | 配息 | 台幣9,947萬 | 台幣 | 13.2600 | +0.04 | +0.30% | +11.94% | +11.94% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2022/05/25 | 無限制 | 配息 | 台幣2,971萬 | 台幣 | 13.3000 | +0.03 | +0.23% | +11.92% | +11.92% | 本頁基金 |
| 累積型-新臺幣-N | 2022/05/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,089萬 | 台幣 | 15.2700 | +0.04 | +0.26% | +12.61% | +12.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.28億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/27 | 13.3 | +0.0300 | +0.23% |
| 2024/12/26 | 13.27 | +0.0300 | +0.23% |
| 2024/12/25 | 13.24 | +0.0500 | +0.38% |
| 2024/12/24 | 13.19 | -0.0700 | -0.53% |
| 2024/12/23 | 13.26 | +0.1500 | +1.14% |
| 2024/12/20 | 13.11 | -0.1400 | -1.06% |
| 2024/12/19 | 13.25 | -0.0300 | -0.23% |
| 2024/12/18 | 13.28 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/12/17 | 13.26 | +0.1500 | +1.14% |
| 2024/12/16 | 13.11 | -0.1800 | -1.35% |
| 2024/12/13 | 13.29 | +0.0400 | +0.30% |
| 2024/12/12 | 13.25 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/12/11 | 13.26 | +0.0700 | +0.53% |
| 2024/12/10 | 13.19 | -0.1300 | -0.98% |
| 2024/12/09 | 13.32 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/12/06 | 13.34 | -0.0700 | -0.52% |
| 2024/12/05 | 13.41 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/12/04 | 13.39 | +0.2900 | +2.21% |
| 2024/12/03 | 13.1 | +0.1200 | +0.92% |
| 2024/12/02 | 12.98 | +0.1500 | +1.17% |
| 2024/11/29 | 12.83 | +0.2000 | +1.58% |
| 2024/11/28 | 12.63 | -0.1100 | -0.86% |
| 2024/11/27 | 12.74 | -0.2400 | -1.85% |
| 2024/11/26 | 12.98 | -0.1900 | -1.44% |
| 2024/11/25 | 13.17 | +0.0900 | +0.69% |
| 2024/11/22 | 13.08 | +0.1500 | +1.16% |
| 2024/11/21 | 12.93 | +0.0400 | +0.31% |
| 2024/11/20 | 12.89 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/11/19 | 12.91 | +0.2500 | +1.97% |
| 2024/11/18 | 12.66 | -0.3100 | -2.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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