第一金台灣核心戰略建設基金-配息型-新臺幣-N
9.85
台幣
+0.65 (7.07%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
特選臺灣上市上櫃核心戰略建設報酬指數(簡稱「特選臺灣核心戰略建設報酬指數」)
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣 | 2022/05/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.82億 | 台幣 | 11.6200 | +0.77 | +7.10% | -23.40% | -21.43% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2022/05/25 | 無限制 | 配息 | 台幣9,368萬 | 台幣 | 9.8200 | +0.65 | +7.09% | -24.43% | -22.51% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2022/05/25 | 無限制 | 配息 | 台幣3,277萬 | 台幣 | 9.8500 | +0.65 | +7.07% | -24.43% | -22.51% | 本頁基金 |
| 累積型-新臺幣-N | 2022/05/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,156萬 | 台幣 | 11.6200 | +0.77 | +7.10% | -23.40% | -21.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 9.85 | +0.6500 | +7.07% |
| 2025/04/09 | 9.2 | -0.5800 | -5.93% |
| 2025/04/08 | 9.78 | -0.5800 | -5.60% |
| 2025/04/07 | 10.36 | -0.9200 | -8.16% |
| 2025/04/02 | 11.28 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/01 | 11.29 | +0.1300 | +1.16% |
| 2025/03/31 | 11.16 | -0.5100 | -4.37% |
| 2025/03/28 | 11.67 | -0.2500 | -2.10% |
| 2025/03/27 | 11.92 | -0.1600 | -1.32% |
| 2025/03/26 | 12.08 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/03/25 | 12.04 | +0.0600 | +0.50% |
| 2025/03/24 | 11.98 | -0.1600 | -1.32% |
| 2025/03/21 | 12.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 12.14 | +0.2000 | +1.68% |
| 2025/03/19 | 11.94 | -0.2200 | -1.81% |
| 2025/03/18 | 12.16 | +0.1500 | +1.25% |
| 2025/03/17 | 12.01 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/03/14 | 11.96 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/13 | 11.98 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/03/12 | 12.04 | +0.0800 | +0.67% |
| 2025/03/11 | 11.96 | -0.1800 | -1.48% |
| 2025/03/10 | 12.14 | -0.1200 | -0.98% |
| 2025/03/07 | 12.26 | -0.1800 | -1.45% |
| 2025/03/06 | 12.44 | -0.0500 | -0.40% |
| 2025/03/05 | 12.49 | +0.0900 | +0.73% |
| 2025/03/04 | 12.4 | +0.0600 | +0.49% |
| 2025/03/03 | 12.34 | -0.3200 | -2.53% |
| 2025/02/27 | 12.66 | -0.1800 | -1.40% |
| 2025/02/26 | 12.84 | +0.0900 | +0.71% |
| 2025/02/25 | 12.75 | -0.2000 | -1.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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