第一金台灣核心戰略建設基金-累積型-新臺幣-N
26.56
台幣
+0.42 (1.61%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
特選臺灣上市上櫃核心戰略建設報酬指數(簡稱「特選臺灣核心戰略建設報酬指數」)
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣 | 2022/05/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.08億 | 台幣 | 26.5600 | +0.42 | +1.61% | +11.46% | +76.36% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2022/05/25 | 無限制 | 配息 | 台幣1.26億 | 台幣 | 21.3800 | +0.34 | +1.62% | +10.89% | +75.54% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2022/05/25 | 無限制 | 配息 | 台幣3,816萬 | 台幣 | 21.4500 | +0.34 | +1.61% | +10.85% | +75.57% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2022/05/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣745萬 | 台幣 | 26.5600 | +0.42 | +1.61% | +11.46% | +76.36% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣5.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 26.56 | +0.4200 | +1.61% |
| 2026/01/26 | 26.14 | +0.1900 | +0.73% |
| 2026/01/23 | 25.95 | +0.5000 | +1.96% |
| 2026/01/22 | 25.45 | +0.6200 | +2.50% |
| 2026/01/21 | 24.83 | -0.3400 | -1.35% |
| 2026/01/20 | 25.17 | +0.3400 | +1.37% |
| 2026/01/19 | 24.83 | -0.1100 | -0.44% |
| 2026/01/16 | 24.94 | +0.2800 | +1.14% |
| 2026/01/15 | 24.66 | -0.2200 | -0.88% |
| 2026/01/14 | 24.88 | +0.3800 | +1.55% |
| 2026/01/13 | 24.5 | +0.0700 | +0.29% |
| 2026/01/12 | 24.43 | +0.3600 | +1.50% |
| 2026/01/09 | 24.07 | +0.0600 | +0.25% |
| 2026/01/08 | 24.01 | -0.2300 | -0.95% |
| 2026/01/07 | 24.24 | -0.2400 | -0.98% |
| 2026/01/06 | 24.48 | +0.5100 | +2.13% |
| 2026/01/05 | 23.97 | +0.2300 | +0.97% |
| 2026/01/02 | 23.74 | -0.0900 | -0.38% |
| 2025/12/31 | 23.83 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/12/30 | 23.79 | +0.1100 | +0.46% |
| 2025/12/29 | 23.68 | +0.0600 | +0.25% |
| 2025/12/26 | 23.62 | +0.3800 | +1.64% |
| 2025/12/24 | 23.24 | +0.3500 | +1.53% |
| 2025/12/23 | 22.89 | +0.1300 | +0.57% |
| 2025/12/22 | 22.76 | +0.3500 | +1.56% |
| 2025/12/19 | 22.41 | +0.5600 | +2.56% |
| 2025/12/18 | 21.85 | -0.1900 | -0.86% |
| 2025/12/17 | 22.04 | -0.2100 | -0.94% |
| 2025/12/16 | 22.25 | -0.6900 | -3.01% |
| 2025/12/15 | 22.94 | -0.2700 | -1.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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