日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元NB)
10.2377
美元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 新台幣A) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.64億 | 台幣 | 10.0282 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣A) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣560萬 | 人民幣 | 10.6455 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新台幣B) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,146萬 | 台幣 | 9.1905 | 2024-10-18 | 2024-10-24 | 0.0389 | 看詳情 | |
| 美元B) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣28.5萬 | 美元 | 10.2376 | 2024-10-18 | 2024-10-24 | 0.0433 | 看詳情 | |
| 美元NB) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣21.04萬 | 美元 | 10.2377 | 2024-10-18 | 2024-10-24 | 0.0433 | 本頁基金 | |
| 新台幣NB) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣577萬 | 台幣 | 9.1906 | 2024-10-18 | 2024-10-24 | 0.0389 | 看詳情 | |
| 美元A) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.76萬 | 美元 | 11.1694 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣B) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣49.57萬 | 人民幣 | 9.7571 | 2024-10-18 | 2024-10-24 | 0.0413 | 看詳情 | |
| 人民幣NB) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣25.36萬 | 人民幣 | 9.7564 | 2024-10-18 | 2024-10-24 | 0.0413 | 看詳情 | |
| 美元NA) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,438 | 美元 | 11.1590 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣NA) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.6434 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新台幣NA) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0282 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣2.27億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息10次，累積配息率為4.2%，2023年共配息11次，累積配息率為4.1%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.2% | ||||
| 2024/10/17 | 2024/10/18 | 2024/10/24 | 0.0433 | 配息 | 美元 |
| 2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/23 | 0.0433 | 配息 | 美元 |
| 2024/08/13 | 2024/08/14 | 2024/08/20 | 0.0423 | 配息 | 美元 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/19 | 0.0406 | 配息 | 美元 |
| 2024/06/14 | 2024/06/17 | 2024/06/24 | 0.041 | 配息 | 美元 |
| 2024/05/14 | 2024/05/15 | 2024/05/21 | 0.0407 | 配息 | 美元 |
| 2024/04/15 | 2024/04/16 | 2024/04/22 | 0.0404 | 配息 | 美元 |
| 2024/03/13 | 2024/03/14 | 2024/03/20 | 0.0414 | 配息 | 美元 |
| 2024/02/21 | 2024/02/22 | 2024/02/29 | 0.0409 | 配息 | 美元 |
| 2024/01/12 | 2024/01/16 | 2024/01/22 | 0.0414 | 配息 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 4.1% | ||||
| 2023/12/13 | 2023/12/14 | 2023/12/20 | 0.0411 | 配息 | 美元 |
| 2023/11/13 | 2023/11/14 | 2023/11/20 | 0.0399 | 配息 | 美元 |
| 2023/10/16 | 2023/10/17 | 2023/10/23 | 0.0401 | 配息 | 美元 |
| 2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/21 | 0.0411 | 配息 | 美元 |
| 2023/08/14 | 2023/08/15 | 2023/08/21 | 0.0411 | 配息 | 美元 |
| 2023/07/14 | 2023/07/17 | 2023/07/21 | 0.0417 | 配息 | 美元 |
| 2023/06/13 | 2023/06/14 | 2023/06/21 | 0.0417 | 配息 | 美元 |
| 2023/05/12 | 2023/05/15 | 2023/05/19 | 0.029 | 配息 | 美元 |
| 2023/04/19 | 2023/04/20 | 2023/04/26 | 0.0293 | 配息 | 美元 |
| 2023/03/13 | 2023/03/14 | 2023/03/20 | 0.029 | 配息 | 美元 |
| 2023/02/13 | 2023/02/14 | 2023/02/21 | 0.0327 | 配息 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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