日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元A)
11.1694
美元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.64億 | 台幣 | 10.0282 | +0.00 | +0.01% | +6.13% | +9.91% | 看詳情 |
| 人民幣A) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣560萬 | 人民幣 | 10.6455 | -0.00 | 0.00% | +5.67% | +10.11% | 看詳情 |
| 新台幣B) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,146萬 | 台幣 | 9.1905 | +0.00 | +0.01% | +5.65% | +9.48% | 看詳情 |
| 美元B) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣28.5萬 | 美元 | 10.2376 | -0.00 | -0.02% | +6.53% | +11.54% | 看詳情 |
| 美元NB) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣21.04萬 | 美元 | 10.2377 | -0.00 | -0.02% | +6.53% | +11.54% | 看詳情 |
| 新台幣NB) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣577萬 | 台幣 | 9.1906 | +0.00 | +0.01% | +5.65% | +9.48% | 看詳情 |
| 美元A) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.76萬 | 美元 | 11.1694 | -0.00 | -0.02% | +6.99% | +12.00% | 本頁基金 |
| 人民幣B) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣49.57萬 | 人民幣 | 9.7571 | -0.00 | 0.00% | +5.20% | +9.61% | 看詳情 |
| 人民幣NB) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣25.36萬 | 人民幣 | 9.7564 | -0.00 | 0.00% | +5.19% | +9.61% | 看詳情 |
| 美元NA) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,438 | 美元 | 11.1590 | -0.00 | -0.02% | +6.95% | +11.94% | 看詳情 |
| 人民幣NA) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.6434 | -0.00 | 0.00% | +5.64% | +10.09% | 看詳情 |
| 新台幣NA) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0282 | +0.00 | +0.01% | +6.13% | +9.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.1694 | -0.0025 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 11.1719 | +0.0103 | +0.09% |
| 2024/11/18 | 11.1616 | +0.0137 | +0.12% |
| 2024/11/15 | 11.1479 | -0.0311 | -0.28% |
| 2024/11/14 | 11.179 | -0.0072 | -0.06% |
| 2024/11/13 | 11.1862 | +0.0126 | +0.11% |
| 2024/11/12 | 11.1736 | -0.0261 | -0.23% |
| 2024/11/08 | 11.1997 | +0.0307 | +0.27% |
| 2024/11/07 | 11.169 | +0.0087 | +0.08% |
| 2024/11/06 | 11.1603 | +0.0203 | +0.18% |
| 2024/11/05 | 11.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 11.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 11.14 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/30 | 11.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 11.13 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/28 | 11.14 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/25 | 11.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 11.13 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 11.12 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/22 | 11.13 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/21 | 11.15 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/18 | 11.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 11.17 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/16 | 11.18 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/15 | 11.17 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/11 | 11.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 11.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 11.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 11.16 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/04 | 11.19 | -0.0400 | -0.36% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
