首頁>基金首頁>日盛>日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣NB)
日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣NB)
9.7564
人民幣
0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
新台幣A)2022/10/31無限制不配息台幣1.64億台幣10.0282不適用不適用不適用看詳情
人民幣A)2022/10/31無限制不配息台幣560萬人民幣10.6455不適用不適用不適用看詳情
新台幣B)2022/10/31無限制配息台幣1,146萬台幣9.19052024-10-182024-10-240.0389看詳情
美元B)2022/10/31無限制配息台幣28.5萬美元10.23762024-10-182024-10-240.0433看詳情
美元NB)2022/10/31無限制配息台幣21.04萬美元10.23772024-10-182024-10-240.0433看詳情
新台幣NB)2022/10/31無限制配息台幣577萬台幣9.19062024-10-182024-10-240.0389看詳情
美元A)2022/10/31無限制不配息台幣8.76萬美元11.1694不適用不適用不適用看詳情
人民幣B)2022/10/31無限制配息台幣49.57萬人民幣9.75712024-10-182024-10-240.0413看詳情
人民幣NB)2022/10/31無限制配息台幣25.36萬人民幣9.75642024-10-182024-10-240.0413本頁基金
美元NA)2022/10/31無限制不配息台幣9,438美元11.1590不適用不適用不適用看詳情
人民幣NA)2022/10/31無限制不配息台幣0人民幣10.6434不適用不適用不適用看詳情
新台幣NA)2022/10/31無限制不配息台幣0台幣10.0282不適用不適用不適用看詳情
所有級別累計台幣2.27億
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息10次,累積配息率為4.2%,2023年共配息11次,累積配息率為4.1%

歷史配息紀錄

基準日除息日發放日每單位配息金額配息頻率幣別
2024年累積配息率 4.2%
2024/10/172024/10/182024/10/240.0413配息人民幣
2024/09/132024/09/162024/09/230.0413配息人民幣
2024/08/132024/08/142024/08/200.0406配息人民幣
2024/07/122024/07/152024/07/190.0392配息人民幣
2024/06/142024/06/172024/06/240.0396配息人民幣
2024/05/142024/05/152024/05/210.0393配息人民幣
2024/04/152024/04/162024/04/220.039配息人民幣
2024/03/132024/03/142024/03/200.04配息人民幣
2024/02/212024/02/222024/02/290.0395配息人民幣
2024/01/122024/01/162024/01/220.04配息人民幣
2023年年度配息率 4.1%
2023/12/132023/12/142023/12/200.0399配息人民幣
2023/11/132023/11/142023/11/200.0389配息人民幣
2023/10/162023/10/172023/10/230.0392配息人民幣
2023/09/142023/09/152023/09/210.0401配息人民幣
2023/08/142023/08/152023/08/210.0402配息人民幣
2023/07/142023/07/172023/07/210.0406配息人民幣
2023/06/132023/06/142023/06/210.0407配息人民幣
2023/05/122023/05/152023/05/190.0281配息人民幣
2023/04/192023/04/202023/04/260.0282配息人民幣
2023/03/132023/03/142023/03/200.028配息人民幣
2023/02/132023/02/142023/02/210.0315配息人民幣
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
line
ifa.ai
基於金融科技的新型態公司
01

個人化服務

提供您最完整的財經數據分析與正確的投資知識,協助您做對的決策
攜手一起重新定義未來