日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣NA)
8.8892
台幣
-0.03 (-0.32%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,914萬 | 台幣 | 8.8892 | -0.03 | -0.32% | -11.37% | -5.73% | 看詳情 |
| 美元B) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣25.03萬 | 美元 | 9.7151 | -0.02 | -0.25% | -3.04% | +4.25% | 看詳情 |
| 美元NB) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣19.2萬 | 美元 | 9.7153 | -0.02 | -0.25% | -3.04% | +4.25% | 看詳情 |
| 新台幣B) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣545萬 | 台幣 | 7.9444 | -0.03 | -0.32% | -11.70% | -6.20% | 看詳情 |
| 新台幣NB) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣402萬 | 台幣 | 7.9445 | -0.03 | -0.32% | -11.70% | -6.20% | 看詳情 |
| 人民幣B) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣41.25萬 | 人民幣 | 9.1610 | -0.04 | -0.43% | -4.15% | +1.63% | 看詳情 |
| 人民幣A) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.2萬 | 人民幣 | 10.2491 | -0.04 | -0.43% | -3.76% | +2.08% | 看詳情 |
| 人民幣NB) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣24.69萬 | 人民幣 | 9.1605 | -0.04 | -0.43% | -4.16% | +1.62% | 看詳情 |
| 美元A) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.71萬 | 美元 | 10.8683 | -0.03 | -0.25% | -2.61% | +4.60% | 看詳情 |
| 美元NA) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,421 | 美元 | 10.8564 | -0.03 | -0.26% | -2.63% | +4.59% | 看詳情 |
| 人民幣NA) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.2491 | -0.04 | -0.43% | -3.76% | +2.08% | 看詳情 |
| 新台幣NA) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 8.8892 | -0.03 | -0.32% | -11.37% | -5.73% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4,700萬 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.8892 | -0.0288 | -0.32% |
| 2025/05/20 | 8.918 | -0.0081 | -0.09% |
| 2025/05/19 | 8.9261 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/05/16 | 8.9277 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/05/15 | 8.9259 | -0.0158 | -0.18% |
| 2025/05/14 | 8.9417 | -0.0589 | -0.65% |
| 2025/05/13 | 9.0006 | +0.0263 | +0.29% |
| 2025/05/12 | 8.9743 | +0.0421 | +0.47% |
| 2025/05/09 | 8.9322 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/05/08 | 8.9314 | +0.0059 | +0.07% |
| 2025/05/07 | 8.9255 | +0.0099 | +0.11% |
| 2025/05/06 | 8.9156 | +0.0456 | +0.51% |
| 2025/05/05 | 8.87 | -0.4200 | -4.52% |
| 2025/05/02 | 9.29 | -0.3400 | -3.53% |
| 2025/04/30 | 9.63 | -0.1200 | -1.23% |
| 2025/04/29 | 9.75 | -0.1000 | -1.02% |
| 2025/04/28 | 9.85 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/25 | 9.87 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/04/24 | 9.83 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/04/23 | 9.79 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/04/22 | 9.74 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/04/21 | 9.69 | -0.0700 | -0.72% |
| 2025/04/18 | 9.76 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/17 | 9.75 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/16 | 9.72 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/15 | 9.73 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/14 | 9.71 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/11 | 9.72 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/10 | 9.73 | -0.0700 | -0.71% |
| 2025/04/09 | 9.8 | +0.0400 | +0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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