日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣NA)
10.0364
台幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.64億 | 台幣 | 10.0364 | +0.01 | +0.08% | +6.22% | +9.70% | 看詳情 |
| 人民幣A) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣560萬 | 人民幣 | 10.6497 | +0.00 | +0.04% | +5.71% | +9.82% | 看詳情 |
| 新台幣B) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,146萬 | 台幣 | 9.1980 | +0.01 | +0.08% | +5.74% | +9.19% | 看詳情 |
| 美元B) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣28.5萬 | 美元 | 10.2418 | +0.00 | +0.04% | +6.57% | +11.36% | 看詳情 |
| 美元NB) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣18.91萬 | 美元 | 10.2419 | +0.00 | +0.04% | +6.57% | +11.36% | 看詳情 |
| 新台幣NB) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣577萬 | 台幣 | 9.1981 | +0.01 | +0.08% | +5.74% | +9.19% | 看詳情 |
| 美元A) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.76萬 | 美元 | 11.1739 | +0.00 | +0.04% | +7.04% | +11.78% | 看詳情 |
| 人民幣B) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣44.12萬 | 人民幣 | 9.7609 | +0.00 | +0.04% | +5.24% | +9.30% | 看詳情 |
| 人民幣NB) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣25.36萬 | 人民幣 | 9.7603 | +0.00 | +0.04% | +5.24% | +9.41% | 看詳情 |
| 美元NA) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,438 | 美元 | 11.1636 | +0.00 | +0.04% | +6.99% | +11.72% | 看詳情 |
| 人民幣NA) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.6476 | +0.00 | +0.04% | +5.69% | +9.79% | 看詳情 |
| 新台幣NA) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0364 | +0.01 | +0.08% | +6.22% | +9.70% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.0364 | +0.0082 | +0.08% |
| 2024/11/20 | 10.0282 | +0.0015 | +0.01% |
| 2024/11/19 | 10.0267 | -0.0009 | -0.01% |
| 2024/11/18 | 10.0276 | +0.0169 | +0.17% |
| 2024/11/15 | 10.0107 | -0.0342 | -0.34% |
| 2024/11/14 | 10.0449 | -0.0017 | -0.02% |
| 2024/11/13 | 10.0466 | +0.0143 | +0.14% |
| 2024/11/12 | 10.0323 | +0.0089 | +0.09% |
| 2024/11/08 | 10.0234 | +0.0145 | +0.14% |
| 2024/11/07 | 10.0089 | +0.0126 | +0.13% |
| 2024/11/06 | 9.9963 | +0.0363 | +0.36% |
| 2024/11/05 | 9.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 9.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 9.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 9.96 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 9.97 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/28 | 9.98 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/25 | 9.96 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 9.97 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 9.96 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/22 | 9.97 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/21 | 9.98 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/18 | 10.01 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/17 | 10.02 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/16 | 10.03 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 10.02 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/11 | 10.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 10.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 10.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 10.01 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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