合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(南非幣)
8.88
南非幣
+0.05 (0.57%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2022/06/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,189萬 | 美元 | 11.2500 | +0.07 | +0.63% | -3.85% | +3.50% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/06/15 | 無限制 | 配息 | 台幣598萬 | 美元 | 9.8300 | +0.06 | +0.61% | -4.71% | +1.14% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.44億 | 台幣 | 10.9700 | +0.06 | +0.55% | -4.61% | +2.14% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 配息 | 台幣7,677萬 | 台幣 | 9.8300 | +0.06 | +0.61% | -5.24% | +0.25% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣263萬 | 澳幣 | 11.4200 | -0.01 | -0.09% | -6.16% | +4.29% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,967萬 | 南非幣 | 11.5800 | +0.07 | +0.61% | -3.18% | +6.24% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,110萬 | 人民幣 | 11.4400 | +0.07 | +0.62% | -4.11% | +4.19% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1,684萬 | 南非幣 | 8.8800 | +0.05 | +0.57% | -5.00% | +1.40% | 本頁基金 |
| B類型(人民幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 配息 | 台幣519萬 | 人民幣 | 9.3700 | +0.07 | +0.75% | -5.25% | +0.81% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 配息 | 台幣93.66萬 | 澳幣 | 10.1200 | -0.01 | -0.10% | -6.81% | +2.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 8.88 | +0.0500 | +0.57% |
| 2025/04/14 | 8.83 | +0.1100 | +1.26% |
| 2025/04/11 | 8.72 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/10 | 8.73 | +0.2800 | +3.31% |
| 2025/04/09 | 8.45 | -0.1700 | -1.97% |
| 2025/04/08 | 8.62 | -0.0500 | -0.58% |
| 2025/04/07 | 8.67 | -0.5700 | -6.17% |
| 2025/04/02 | 9.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 9.24 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/31 | 9.22 | -0.0700 | -0.75% |
| 2025/03/28 | 9.29 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/03/27 | 9.34 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/03/26 | 9.38 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/03/25 | 9.41 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/24 | 9.39 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/03/21 | 9.34 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/20 | 9.35 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/19 | 9.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 9.33 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/17 | 9.32 | +0.0700 | +0.76% |
| 2025/03/14 | 9.25 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/03/13 | 9.2 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/03/12 | 9.23 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/11 | 9.25 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/03/10 | 9.28 | -0.0900 | -0.96% |
| 2025/03/07 | 9.37 | -0.0800 | -0.85% |
| 2025/03/06 | 9.45 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/05 | 9.47 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/03/04 | 9.44 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/03/03 | 9.48 | -0.0200 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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