合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(美元)
11.52
美元
+0.03 (0.26%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2022/06/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,189萬 | 美元 | 11.5200 | +0.03 | +0.26% | -1.54% | +3.41% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2022/06/15 | 無限制 | 配息 | 台幣622萬 | 美元 | 10.1100 | +0.02 | +0.20% | -2.00% | +1.54% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.44億 | 台幣 | 11.3700 | +0.03 | +0.26% | -1.13% | +3.84% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 配息 | 台幣7,677萬 | 台幣 | 10.2300 | +0.03 | +0.29% | -1.38% | +2.35% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣263萬 | 澳幣 | 11.9100 | +0.03 | +0.25% | -2.14% | +7.59% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,967萬 | 南非幣 | 11.9400 | +0.03 | +0.25% | -0.17% | +6.99% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,141萬 | 人民幣 | 11.6600 | +0.06 | +0.52% | -2.26% | +3.74% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1,684萬 | 南非幣 | 9.2400 | +0.02 | +0.22% | -1.15% | +3.09% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 配息 | 台幣519萬 | 人民幣 | 9.6000 | +0.05 | +0.52% | -2.92% | +0.95% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 配息 | 台幣95.64萬 | 澳幣 | 10.5900 | +0.03 | +0.28% | -2.48% | +5.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.52 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/31 | 11.49 | -0.0600 | -0.52% |
| 2025/03/28 | 11.55 | -0.0700 | -0.60% |
| 2025/03/27 | 11.62 | -0.0600 | -0.51% |
| 2025/03/26 | 11.68 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/25 | 11.71 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/24 | 11.68 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/03/21 | 11.63 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 11.64 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/19 | 11.62 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/18 | 11.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 11.6 | +0.0700 | +0.61% |
| 2025/03/14 | 11.53 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/03/13 | 11.49 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/03/12 | 11.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 11.54 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/03/10 | 11.59 | -0.0800 | -0.69% |
| 2025/03/07 | 11.67 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/06 | 11.7 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/05 | 11.73 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/04 | 11.72 | -0.0700 | -0.59% |
| 2025/03/03 | 11.79 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/27 | 11.78 | -0.0800 | -0.67% |
| 2025/02/26 | 11.86 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/25 | 11.84 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/02/24 | 11.86 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/02/21 | 11.92 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/02/20 | 11.98 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/02/19 | 12 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/02/18 | 12.02 | +0.0400 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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