合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(人民幣)
11.14
人民幣
-0.06 (-0.54%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2022/06/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,189萬 | 美元 | 10.8700 | -0.08 | -0.73% | -7.09% | -1.98% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/06/15 | 無限制 | 配息 | 台幣622萬 | 美元 | 9.5000 | -0.11 | -1.14% | -7.91% | -4.25% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.44億 | 台幣 | 10.6900 | -0.08 | -0.74% | -7.04% | -1.93% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 配息 | 台幣7,677萬 | 台幣 | 9.5900 | -0.10 | -1.03% | -7.55% | -3.63% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣263萬 | 澳幣 | 11.6400 | -0.07 | -0.60% | -4.35% | +7.58% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,967萬 | 南非幣 | 11.0100 | -0.13 | -1.17% | -7.94% | -1.08% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,141萬 | 人民幣 | 11.1400 | -0.06 | -0.54% | -6.62% | -0.18% | 本頁基金 |
| B類型(南非幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1,684萬 | 南非幣 | 8.4500 | -0.17 | -1.97% | -9.60% | -5.53% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 配息 | 台幣519萬 | 人民幣 | 9.1100 | -0.11 | -1.19% | -7.88% | -3.47% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 配息 | 台幣95.64萬 | 澳幣 | 10.3100 | -0.10 | -0.96% | -5.06% | +5.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 11.14 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/04/08 | 11.2 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/07 | 11.19 | -0.5100 | -4.36% |
| 2025/04/02 | 11.7 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/04/01 | 11.66 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/03/31 | 11.6 | -0.0800 | -0.68% |
| 2025/03/28 | 11.68 | -0.0600 | -0.51% |
| 2025/03/27 | 11.74 | -0.0700 | -0.59% |
| 2025/03/26 | 11.81 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/25 | 11.82 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/03/24 | 11.78 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/03/21 | 11.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 11.72 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/03/19 | 11.68 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/18 | 11.65 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/17 | 11.66 | +0.0700 | +0.60% |
| 2025/03/14 | 11.59 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/13 | 11.57 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/03/12 | 11.62 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/11 | 11.6 | -0.0900 | -0.77% |
| 2025/03/10 | 11.69 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/03/07 | 11.73 | -0.0600 | -0.51% |
| 2025/03/06 | 11.79 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/03/05 | 11.84 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/04 | 11.86 | -0.1000 | -0.84% |
| 2025/03/03 | 11.96 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/02/27 | 11.91 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/02/26 | 11.97 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/25 | 11.96 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/24 | 11.95 | -0.0700 | -0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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