合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(人民幣)
11.8
人民幣
+0.03 (0.25%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2022/06/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,248萬 | 美元 | 11.7300 | +0.05 | +0.43% | +7.52% | +13.44% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/06/15 | 無限制 | 配息 | 台幣639萬 | 美元 | 10.5100 | +0.04 | +0.38% | +5.59% | +11.43% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.7億 | 台幣 | 11.4700 | +0.02 | +0.17% | +8.31% | +12.34% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 配息 | 台幣7,770萬 | 台幣 | 10.4900 | +0.02 | +0.19% | +6.74% | +10.71% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,229萬 | 人民幣 | 11.8000 | +0.03 | +0.25% | +9.36% | +14.56% | 本頁基金 |
| A類型(南非幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,008萬 | 南非幣 | 12.0300 | +0.05 | +0.42% | +11.39% | +17.83% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣254萬 | 澳幣 | 11.6700 | -0.02 | -0.17% | +12.64% | +14.52% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1,780萬 | 南非幣 | 9.6700 | +0.04 | +0.42% | +7.33% | +13.55% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 配息 | 台幣543萬 | 人民幣 | 10.0000 | +0.02 | +0.20% | +6.50% | +11.46% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 配息 | 台幣92.44萬 | 澳幣 | 10.5700 | -0.02 | -0.19% | +10.82% | +12.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 11.8 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/11/18 | 11.77 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/15 | 11.76 | -0.1100 | -0.93% |
| 2024/11/14 | 11.87 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/11/13 | 11.84 | -0.0900 | -0.75% |
| 2024/11/12 | 11.93 | +0.0500 | +0.42% |
| 2024/11/11 | 11.88 | +0.0800 | +0.68% |
| 2024/11/08 | 11.8 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/11/07 | 11.76 | +0.0700 | +0.60% |
| 2024/11/06 | 11.69 | +0.1900 | +1.65% |
| 2024/11/05 | 11.5 | +0.0700 | +0.61% |
| 2024/11/04 | 11.43 | -0.0500 | -0.44% |
| 2024/11/01 | 11.48 | -0.1100 | -0.95% |
| 2024/10/30 | 11.59 | -0.0400 | -0.34% |
| 2024/10/29 | 11.63 | +0.0500 | +0.43% |
| 2024/10/28 | 11.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 11.58 | +0.0500 | +0.43% |
| 2024/10/24 | 11.53 | -0.0500 | -0.43% |
| 2024/10/23 | 11.58 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/22 | 11.59 | -0.0400 | -0.34% |
| 2024/10/21 | 11.63 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/18 | 11.62 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/17 | 11.65 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/10/16 | 11.62 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/15 | 11.63 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/14 | 11.61 | +0.0600 | +0.52% |
| 2024/10/11 | 11.55 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/09 | 11.53 | +0.0700 | +0.61% |
| 2024/10/08 | 11.46 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/07 | 11.48 | -0.0300 | -0.26% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
