合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(新台幣)
11.18
台幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2022/06/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣972萬 | 美元 | 13.8200 | +0.03 | +0.22% | +2.83% | +15.84% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/06/15 | 無限制 | 配息 | 台幣562萬 | 美元 | 11.5000 | +0.02 | +0.17% | +2.22% | +15.16% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.39億 | 台幣 | 13.0000 | +0.01 | +0.08% | +2.77% | +11.02% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 配息 | 台幣6,335萬 | 台幣 | 11.1800 | +0.01 | +0.09% | +2.29% | +10.52% | 本頁基金 |
| A類型(南非幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,721萬 | 南非幣 | 14.7300 | +0.02 | +0.14% | +2.79% | +20.15% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣998萬 | 人民幣 | 13.3400 | +0.00 | +0.00% | +2.30% | +10.71% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1,503萬 | 南非幣 | 10.3500 | +0.02 | +0.19% | +1.77% | +18.78% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣114萬 | 澳幣 | 12.8900 | -0.11 | -0.85% | -0.77% | +5.14% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 配息 | 台幣478萬 | 人民幣 | 10.2100 | +0.00 | +0.00% | +1.49% | +9.93% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 配息 | 台幣98.76萬 | 澳幣 | 10.9200 | -0.10 | -0.91% | -1.36% | +4.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.75億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.18 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/23 | 11.17 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/22 | 11.16 | +0.0400 | +0.36% |
| 2026/01/21 | 11.12 | +0.0500 | +0.45% |
| 2026/01/20 | 11.07 | -0.0900 | -0.81% |
| 2026/01/16 | 11.16 | +0.0400 | +0.36% |
| 2026/01/15 | 11.12 | +0.0200 | +0.18% |
| 2026/01/14 | 11.1 | -0.0200 | -0.18% |
| 2026/01/13 | 11.12 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 11.11 | +0.0300 | +0.27% |
| 2026/01/09 | 11.08 | +0.0300 | +0.27% |
| 2026/01/08 | 11.05 | -0.0800 | -0.72% |
| 2026/01/07 | 11.13 | -0.0200 | -0.18% |
| 2026/01/06 | 11.15 | +0.0700 | +0.63% |
| 2026/01/05 | 11.08 | +0.1000 | +0.91% |
| 2026/01/02 | 10.98 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/12/31 | 10.93 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/30 | 10.94 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/29 | 10.95 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/26 | 10.94 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/24 | 10.93 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/23 | 10.92 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/12/22 | 10.89 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/12/19 | 10.84 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/12/18 | 10.77 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/12/17 | 10.71 | -0.0900 | -0.83% |
| 2025/12/16 | 10.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 10.8 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/12/12 | 10.82 | -0.1100 | -1.01% |
| 2025/12/11 | 10.93 | -0.0100 | -0.09% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
