富達永續減碳商機多重資產收益基金N股月配型人民幣計價避險級別
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10.0344
人民幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累積型新台幣計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,195萬 | 台幣 | 11.9211 | +0.03 | +0.25% | +1.89% | -1.40% | 看詳情 |
| A股月配型新台幣計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣4,588萬 | 台幣 | 10.2571 | +0.03 | +0.25% | +0.58% | -2.65% | 看詳情 |
| N股月配型美元計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣92.91萬 | 美元 | 10.7677 | +0.00 | +0.04% | +9.60% | +6.07% | 看詳情 |
| A股月配型美元計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣81.72萬 | 美元 | 10.7643 | +0.00 | +0.04% | +9.57% | +6.04% | 看詳情 |
| N股月配型新台幣計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣2,346萬 | 台幣 | 10.2757 | +0.03 | +0.25% | +0.67% | -2.56% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣54.96萬 | 美元 | 12.5129 | +0.00 | +0.04% | +10.93% | +7.50% | 看詳情 |
| A股月配型人民幣計價避險級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣313萬 | 人民幣 | 10.0546 | +0.00 | +0.02% | +8.08% | +3.26% | 看詳情 |
| N股月配型人民幣計價避險級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣295萬 | 人民幣 | 10.0344 | +0.00 | +0.02% | +8.09% | +3.26% | 本頁基金 |
| A股累積型人民幣計價避險級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣289萬 | 人民幣 | 11.6656 | +0.00 | +0.02% | +9.43% | +4.62% | 看詳情 |
| N股累積型新台幣計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,172萬 | 台幣 | 11.9508 | +0.03 | +0.25% | +1.97% | -1.23% | 看詳情 |
| N股累積型美元計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.19萬 | 美元 | 12.5157 | +0.00 | +0.04% | +10.95% | +7.43% | 看詳情 |
| N股累積型人民幣計價避險級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣74.25萬 | 人民幣 | 11.6229 | +0.00 | +0.02% | +9.34% | +4.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.0344 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/07/09 | 10.0323 | +0.0627 | +0.63% |
| 2025/07/08 | 9.9696 | -0.0133 | -0.13% |
| 2025/07/07 | 9.9829 | -0.0561 | -0.56% |
| 2025/07/04 | 10.039 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/07/03 | 10.0401 | +0.0445 | +0.45% |
| 2025/07/02 | 9.9956 | -0.0082 | -0.08% |
| 2025/07/01 | 10.0038 | +0.0146 | +0.15% |
| 2025/06/30 | 9.9892 | -0.0144 | -0.14% |
| 2025/06/27 | 10.0036 | +0.0714 | +0.72% |
| 2025/06/26 | 9.9322 | +0.0747 | +0.76% |
| 2025/06/25 | 9.8575 | -0.0076 | -0.08% |
| 2025/06/24 | 9.8651 | +0.1197 | +1.23% |
| 2025/06/23 | 9.7454 | +0.0171 | +0.18% |
| 2025/06/20 | 9.7283 | +0.0149 | +0.15% |
| 2025/06/19 | 9.7134 | -0.0526 | -0.54% |
| 2025/06/18 | 9.766 | -0.0352 | -0.36% |
| 2025/06/17 | 9.8012 | -0.0607 | -0.62% |
| 2025/06/16 | 9.8619 | +0.0681 | +0.70% |
| 2025/06/13 | 9.7938 | -0.0830 | -0.84% |
| 2025/06/12 | 9.8768 | +0.0445 | +0.45% |
| 2025/06/11 | 9.8323 | +0.0577 | +0.59% |
| 2025/06/10 | 9.7746 | +0.0070 | +0.07% |
| 2025/06/09 | 9.7676 | +0.0060 | +0.06% |
| 2025/06/06 | 9.7616 | -0.0056 | -0.06% |
| 2025/06/05 | 9.7672 | +0.0146 | +0.15% |
| 2025/06/04 | 9.7526 | +0.0566 | +0.58% |
| 2025/06/03 | 9.696 | -0.0168 | -0.17% |
| 2025/06/02 | 9.7128 | -0.0072 | -0.07% |
| 2025/05/29 | 9.72 | +0.0592 | +0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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