富達永續減碳商機多重資產收益基金N股月配型人民幣計價避險級別
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10.5025
人民幣
-0.07 (-0.69%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累積型新台幣計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,300萬 | 台幣 | 13.5664 | -0.08 | -0.59% | +15.95% | +15.36% | 看詳情 |
| A股月配型新台幣計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣4,910萬 | 台幣 | 11.4320 | -0.07 | -0.59% | +15.43% | +14.88% | 看詳情 |
| N股月配型美元計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣67.26萬 | 美元 | 11.4298 | -0.08 | -0.69% | +19.79% | +18.37% | 看詳情 |
| A股月配型美元計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣60.54萬 | 美元 | 11.4259 | -0.08 | -0.69% | +19.75% | +18.33% | 看詳情 |
| N股月配型新台幣計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣1,435萬 | 台幣 | 11.4378 | -0.07 | -0.59% | +15.38% | +14.71% | 看詳情 |
| A股累積型人民幣計價避險級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣278萬 | 人民幣 | 12.4943 | -0.09 | -0.69% | +17.21% | +15.69% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.87萬 | 美元 | 13.5628 | -0.09 | -0.69% | +20.24% | +18.87% | 看詳情 |
| A股月配型人民幣計價避險級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣271萬 | 人民幣 | 10.5436 | -0.07 | -0.69% | +16.69% | +15.23% | 看詳情 |
| N股累積型新台幣計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,005萬 | 台幣 | 13.5791 | -0.08 | -0.59% | +15.86% | +15.27% | 看詳情 |
| N股月配型人民幣計價避險級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣176萬 | 人民幣 | 10.5025 | -0.07 | -0.69% | +16.48% | +15.02% | 本頁基金 |
| N股累積型美元計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.86萬 | 美元 | 13.5657 | -0.09 | -0.69% | +20.26% | +18.89% | 看詳情 |
| N股累積型人民幣計價避險級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣61.01萬 | 人民幣 | 12.4474 | -0.09 | -0.69% | +17.10% | +15.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.5025 | -0.0732 | -0.69% |
| 2025/12/16 | 10.5757 | -0.0460 | -0.43% |
| 2025/12/15 | 10.6217 | +0.0215 | +0.20% |
| 2025/12/12 | 10.6002 | -0.0258 | -0.24% |
| 2025/12/11 | 10.626 | +0.0609 | +0.58% |
| 2025/12/10 | 10.5651 | +0.0548 | +0.52% |
| 2025/12/09 | 10.5103 | -0.0538 | -0.51% |
| 2025/12/08 | 10.5641 | -0.0244 | -0.23% |
| 2025/12/05 | 10.5885 | -0.0209 | -0.20% |
| 2025/12/04 | 10.6094 | +0.0467 | +0.44% |
| 2025/12/03 | 10.5627 | +0.0358 | +0.34% |
| 2025/12/02 | 10.5269 | -0.0370 | -0.35% |
| 2025/12/01 | 10.5639 | -0.0349 | -0.33% |
| 2025/11/28 | 10.5988 | +0.0193 | +0.18% |
| 2025/11/27 | 10.5795 | +0.0306 | +0.29% |
| 2025/11/26 | 10.5489 | +0.0799 | +0.76% |
| 2025/11/25 | 10.469 | +0.0980 | +0.94% |
| 2025/11/24 | 10.371 | +0.0579 | +0.56% |
| 2025/11/21 | 10.3131 | -0.0746 | -0.72% |
| 2025/11/20 | 10.3877 | -0.0186 | -0.18% |
| 2025/11/19 | 10.4063 | +0.0234 | +0.23% |
| 2025/11/18 | 10.3829 | -0.1436 | -1.36% |
| 2025/11/17 | 10.5265 | -0.0256 | -0.24% |
| 2025/11/14 | 10.5521 | -0.0394 | -0.37% |
| 2025/11/13 | 10.5915 | -0.0298 | -0.28% |
| 2025/11/12 | 10.6213 | +0.1076 | +1.02% |
| 2025/11/11 | 10.5137 | +0.0261 | +0.25% |
| 2025/11/10 | 10.4876 | +0.0701 | +0.67% |
| 2025/11/07 | 10.4175 | -0.0056 | -0.05% |
| 2025/11/06 | 10.4231 | -0.0751 | -0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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