富達永續減碳商機多重資產收益基金N股月配型人民幣計價避險級別
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10.9833
人民幣
+0.08 (0.69%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累積型新台幣計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,257萬 | 台幣 | 14.2670 | +0.08 | +0.56% | +4.29% | +19.36% | 看詳情 |
| A股月配型新台幣計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣4,943萬 | 台幣 | 11.9740 | +0.07 | +0.56% | +3.87% | +18.85% | 看詳情 |
| N股月配型美元計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣66.42萬 | 美元 | 11.9844 | +0.09 | +0.73% | +3.76% | +23.02% | 看詳情 |
| A股月配型美元計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣58.39萬 | 美元 | 11.9804 | +0.09 | +0.73% | +3.76% | +22.98% | 看詳情 |
| N股月配型新台幣計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣1,393萬 | 台幣 | 11.9791 | +0.07 | +0.56% | +3.86% | +18.68% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.09萬 | 美元 | 14.2796 | +0.10 | +0.73% | +4.19% | +23.54% | 看詳情 |
| A股月配型人民幣計價避險級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣266萬 | 人民幣 | 11.0269 | +0.08 | +0.69% | +3.62% | +19.53% | 看詳情 |
| A股累積型人民幣計價避險級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣219萬 | 人民幣 | 13.1255 | +0.09 | +0.69% | +4.04% | +20.16% | 看詳情 |
| N股月配型人民幣計價避險級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣173萬 | 人民幣 | 10.9833 | +0.08 | +0.69% | +3.62% | +19.30% | 本頁基金 |
| N股累積型新台幣計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣753萬 | 台幣 | 14.2740 | +0.08 | +0.56% | +4.24% | +19.18% | 看詳情 |
| N股累積型美元計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.99萬 | 美元 | 14.2826 | +0.10 | +0.73% | +4.19% | +23.54% | 看詳情 |
| N股累積型人民幣計價避險級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.11萬 | 人民幣 | 13.0695 | +0.09 | +0.69% | +4.04% | +19.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.14億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.9833 | +0.0756 | +0.69% |
| 2026/01/23 | 10.9077 | +0.0364 | +0.33% |
| 2026/01/22 | 10.8713 | +0.1090 | +1.01% |
| 2026/01/21 | 10.7623 | +0.0385 | +0.36% |
| 2026/01/20 | 10.7238 | -0.0602 | -0.56% |
| 2026/01/19 | 10.784 | -0.0183 | -0.17% |
| 2026/01/16 | 10.8023 | +0.0280 | +0.26% |
| 2026/01/15 | 10.7743 | +0.0485 | +0.45% |
| 2026/01/14 | 10.7258 | +0.0115 | +0.11% |
| 2026/01/13 | 10.7143 | +0.0183 | +0.17% |
| 2026/01/12 | 10.696 | -0.0063 | -0.06% |
| 2026/01/09 | 10.7023 | +0.0355 | +0.33% |
| 2026/01/08 | 10.6668 | -0.0508 | -0.47% |
| 2026/01/07 | 10.7176 | -0.0238 | -0.22% |
| 2026/01/06 | 10.7414 | +0.0457 | +0.43% |
| 2026/01/05 | 10.6957 | +0.0405 | +0.38% |
| 2026/01/02 | 10.6552 | +0.0553 | +0.52% |
| 2025/12/31 | 10.5999 | -0.0349 | -0.33% |
| 2025/12/30 | 10.6348 | +0.0057 | +0.05% |
| 2025/12/29 | 10.6291 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/12/26 | 10.6294 | -0.0115 | -0.11% |
| 2025/12/24 | 10.6409 | +0.0089 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 10.632 | +0.0320 | +0.30% |
| 2025/12/22 | 10.6 | +0.0434 | +0.41% |
| 2025/12/19 | 10.5566 | +0.0138 | +0.13% |
| 2025/12/18 | 10.5428 | +0.0403 | +0.38% |
| 2025/12/17 | 10.5025 | -0.0732 | -0.69% |
| 2025/12/16 | 10.5757 | -0.0460 | -0.43% |
| 2025/12/15 | 10.6217 | +0.0215 | +0.20% |
| 2025/12/12 | 10.6002 | -0.0258 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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